HYDROSIŁA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000760398

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,5 mln

zysk

346 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KŁODAWA

Adres

LAZUROWA, 4A

Kod pocztowy

66-415

Rejestracja

2018-11-29

Rozpoczęcie działalności

2018-11-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hydrosiła osiągnęła 2 467 311 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 467 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 121 457 zł.

Zysk netto wyniósł 345 853 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 411 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 467 311 zł w 2023 roku.
• 2 735 682 zł w 2022 roku.
• 1 388 771 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 345 853 zł w 2023 roku.
• 319 668 zł w 2022 roku.
• 227 980 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

58267.3

21374.04

803020.04

-133852.24

1388770.84

227979.52

2735682.25

319668.47

2467310.61

345853.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hydrosiła wynosi 380 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hydrosiła wynosi 3 755 873 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 727 586 zł a 6 168 277 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 625 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 755 873 zł w 2023 roku.
• 3 570 659 zł w 2022 roku.
• 2 066 210 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

17250

92000

33280.53

157621.56

299236.56

0

592807.17

2007550.1

228445.12

2066210.42

3471927.1

468196.47

3570658.52

6839205.63

727586.37

3755872.91

6168276.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrosiła wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hydrosiła charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 337 105 zł.

Koszty operacyjne Hydrosiła wyniosły 2 087 252 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 184 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 337 105 zł w 2023 roku
• 296 710 zł w 2022 roku
• 316 076 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hydrosiła wyniosła 1 128 698 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 128 698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 128 698 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 970 115 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 128 698 zł w 2023 roku.
• 692 586 zł w 2022 roku.
• 359 176 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

23000

59589.55

108344.23

359176.23

692585.86

1128697.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.36

0.48

0.37

-1.24

-1.75

-0.17

0.63

0.75

0.16

0.46

0.51

0.12

0.31

0.36

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hydrosiła wyniosły 158 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 128 698 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 583 zł w 2023 roku
• 68 324 zł w 2022 roku
• 54 583 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

23000

0

59589.55

15215.51

0.26

108344.23

31730.26

0.29

359176.23

54582.74

0.15

692585.86

68323.9

0.1

1128697.9

158582.74

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hydrosiła wykazała przychody na poziomie 2 467 311 zł.

Organizacja zarobiła 380 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 205 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 345 853 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5701 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 205 zł w 2023 roku
• 31 967 zł w 2022 roku
• 22 548 zł w 2021 roku

Wartość

0

22548

31967

34205

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Hydrosiła wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27602

0.00096

0.00279

0

0.27637

0

0.23529

0.00362

0.28661

0.21487

0

0.58193

0.33947

0.30398

0.35259

0.92339

0.85521

0.74827

0

0.05696

0.53073

0.33742

0.36766

0.11885

0.02387

0.03623

0

0.74299

0.59779

0.46529

0.2289

0.73199

0.9391

0.81293

0.73612

0.7643

0.68397

0.55659

0.16912

0.61971

0.86272

0.68772

0.75398

0.75434

0.66195

0.61414

0.24152

0.66059

0.75149

0.61436

0.74937

Powiązania

HYDROSIŁA - reprezentacja, wspólnik

O MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2018

Hydrosiła

Organizacja

wspólnik

29.11.2018

O Marta

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

29.11.2018

Hydrosiła

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HYDROSIŁA

	Organizacja	Numer KRS
1	BACH-TECH SERWIS SP. Z O.O.	0000890259
2	KRM-GROUP SP. Z O.O.	0000878038
3	SYSTEMY GRZEWCZE - SERWIS SP. Z O.O.	0000078182
4	ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ SERWIS- BARBARA USZYŃSKA,	0000085875
5	API SP. Z O.O.	0000223771
6	IDEAL CNC SP. Z O.O.	0000883861
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE DROL SP. Z O.O.	0000199076
8	REMECH SP. Z O.O.	0000098460
9	WÓZKI WIDŁOWE MARCIN PEREPECZKO SP. K.	0000336855
10	P&M SERVICE SP. Z O.O.	0000692534
11	SWW SERWIS WÓZKÓW WIDŁOWYCH SP. Z O.O.	0000920755
12	MIREMA SERWIS SP. Z O.O.	0000725267
13	WTB SP. Z O.O.	0000831437
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WODREM" SP. Z O.O.	0000138268
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PERTEX" SP. Z O.O.	0000174435
16	STRAŻAK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000914512
17	IN-VENT SP. Z O.O.	0000272842
18	LEVADADIESEL PL SP. Z O.O.	0000553982
19	STALBUD POLSKA DIGITAL ISENSUAE COMPONENTS STUDIO	0000510347
20	PROINSERV SP. Z O.O. SP. K.	0000587249
21	AGRO-TECH JUNOSZYN SP. Z O.O.	0000609825
22	SERWIS BANK SP. Z O.O.	0000147975
23	GTS SP. Z O.O.	0000154043
24	"INVEST-INPRO" SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000512043
25	NEODYNAMIC SP. Z O.O.	0000438852
26	LABEL TEAM SP. Z O.O.	0000235800
27	FAST-RAF SP. Z O.O.	0000844125
28	POLSO II SP. Z O.O.	0000110343
29	OMET POLAND SP. Z O.O.	0000464830
30	POLMAREX - BIS SP. Z O.O.	0000904550

HYDROSIŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000760398 NIP 5993237507 REGON 381917157

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HYDROSIŁA

HYDROSIŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000760398 NIP
5993237507 REGON
381917157