NATMECH INDUSTRIAL ENGINEERING SP. Z O.O. | KRS: 0000596673

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2,4 mln

zysk

45 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ZŁOCIENIEC

Adres

UL. MYŚLIWSKA, 2

Kod pocztowy

78-520

Rejestracja

2016-01-14

Rozpoczęcie działalności

2016-01-14

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natmech Industrial Engineering osiągnęła 2 346 149 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 312 926 zł. Pozostałe przychody to 33 223 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 267 806 zł.

Zysk netto wyniósł 45 120 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 335 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 346 149 zł w 2024 roku.
• 2 808 634 zł w 2023 roku.
• 2 809 640 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 120 zł w 2024 roku.
• -83 138 zł w 2023 roku.
• -670 401 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-301200

1399669.76

324818.65

2242895.29

569067.16

4720161.54

760356.93

2809639.55

-670400.5

2808634.26

-83138.28

2346148.89

45120.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natmech Industrial Engineering wynosi 90 tys. zł.

EBITDA Natmech Industrial Engineering wynosi 92 tys. zł.

EBIT

EBITDA

930603.29

-647443.31

74080.42

75558.37

90006.2

91779.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natmech Industrial Engineering wynosi 2 189 208 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 444 628 zł a 5 865 372 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 189 208 zł w 2024 roku.
• 2 283 211 zł w 2023 roku.
• 2 346 235 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7500

40000

0

25213.99

2257601.76

4547461.1

438497.11

4210029.27

7966940.24

1013442.26

7201644.34

11800403.85

0

2346234.92

7024098.88

0

2283211.02

7021585.65

444628.33

2189208.44

5865372.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natmech Industrial Engineering wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,272% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0498498

0.0308824

0.0307967

0.0305967

0.0307545

0.0307504

0.0307875

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natmech Industrial Engineering wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002107

0.0129422

0.0009771

0.000767

0.0003857

0.0086805

0.0033089

0.0019195

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natmech Industrial Engineering charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Natmech Industrial Engineering wynosi 85 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 206 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

916.67

3500

0

6723.73

38865.29

64963.73

67286.86

111549.31

204631.98

139590.49

227544.03

472939.72

0

52016.96

220799.55

0

81624.65

189115.56

9024.04

84920.37

205528.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 892 331 zł.

Koszty operacyjne Natmech Industrial Engineering wyniosły 2 222 920 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 127 476 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 892 331 zł w 2024 roku
• 1 175 518 zł w 2023 roku
• 983 996 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

282157.02

653715.72

904082.14

983996.08

1175518.31

892330.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natmech Industrial Engineering wyniosła 1 396 355 zł.

a

ktywa trwałe to 5614 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 390 741 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 396 355 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 592 838 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 803 517 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 396 355 zł w 2024 roku.
• 1 281 614 zł w 2023 roku.
• 1 233 244 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10000

79276

399255.5

1376712.9

1812120.03

1233244.4

1281614.29

1396355.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-3.8

1.03

0.81

9.66

0.25

0.23

0.41

0.97

0.25

0.42

0.56

0.2

0.16

-0.54

-1.06

-0.23

-0.24

-0.06

-0.15

0.03

-0.03

0.03

0.08

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natmech Industrial Engineering wyniosły 803 517 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 396 355 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 803 517 zł w 2024 roku
• 733 897 zł w 2023 roku
• 602 389 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10000

0

79276

370476

4.67

399255.5

365636.85

0.92

1376712.9

792050.09

0.58

1812120.03

460863.68

0.25

1233244.4

602388.55

0.49

1281614.29

733896.72

0.57

1396355.16

803517.38

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natmech Industrial Engineering wykazała przychody na poziomie 2 346 149 zł.

Organizacja zarobiła 73 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 066 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 120 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4009 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 066 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

42936

137647

0

28066

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Natmech Industrial Engineering wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27654

0.00097

0.21116

0.00529

0.29769

0.21998

0

0.03273

0

0.31562

0.981

0.00988

0.92468

0

0.81394

0.61249

0.50459

0.81983

0.83249

0.83581

0.97714

0.99654

0

0.85508

0.67967

0.68349

0.62188

0.82047

0.81445

0.8576

0.88969

0.83994

0.88192

0.78715

0.72382

0.32447

0.73263

0.77555

0.86176

0.73328

0.90771

0.01725

0.69211

0.65003

0.57113

0.10163

0.09992

0.06302

0.02999

0

0.07251

0.68611

0.64094

0.65645

0.16916

0.2796

0.16451

0.10684

0

0.48036

0.58786

0.59683

0.6958

0.32898

0.3748

0.38328

0.35724

0.68032

Powiązania

B OLGA - wspólnik

S MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2016

B Olga

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

14.01.2016

S Marcin

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

14.01.2016

S Marcin

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Bosiacka Olga posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Stoiński Marcin posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do NATMECH INDUSTRIAL ENGINEERING

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PERTEX" SP. Z O.O.	0000174435
2	OMET POLAND SP. Z O.O.	0000464830
3	FRIGO - POLSKA CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA SP. Z O.O.	0000042141
4	IBC EUROSERWIS SP. Z O.O.	0000143551
5	BAZA ZAPLECZA TECHNICZNEGO OLSZTYNEK SP. Z O.O.	0000047764
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "ALBA-SERVICE"	0000120759
7	D.T.J. SP. Z O.O.	0000567136
8	FAST-RAF SP. Z O.O.	0000844125
9	MT SERWIS SP. Z O.O.	0000250441
10	ELEKTRO-STER SP. Z O.O.	0000138922
11	LEVADADIESEL PL SP. Z O.O.	0000553982
12	MARMEX SP. Z O.O.	0000349457
13	BEISSBARTH SERWIS SP. Z O.O.	0000601603
14	INDEXA POLAND SP. Z O.O.	0000276761
15	MANUFACTIS SERVICE SP. Z O.O.	0000992379
16	COINMAX SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000226287
17	HYDRO APARATURA SP. Z O.O.	0000330907
18	SEMPRE SERWIS SP. Z O.O.	0000530177
19	SERVICE SOLUTION SP. Z O.O.	0000632880
20	ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ KOLZBYT SP. Z O.O.	0000169475
21	COPIX SP. Z O.O.	0000689425
22	BGK INVEST SP. Z O.O.	0000367455
23	SZIF SP. Z O.O.	0000939662
24	LIFT KATOWICE SP. Z O.O.	0000840902
25	PRZEDSIĘBIORSTWO "CYKL" SP. Z O.O.	0000159481
26	PBSR TECH SP. Z O.O.	0000718350
27	ELTECH-SERVICE SP. Z O.O.	0000204293
28	H&L SP. Z O.O.	0000549099
29	ATS SERWIS SP. Z O.O.	0000376882
30	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI MASZYN SP. Z O.O.	0000023472

NATMECH INDUSTRIAL ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596673 NIP 2530337754 REGON 363492967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATMECH INDUSTRIAL ENGINEERING

NATMECH INDUSTRIAL ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596673 NIP
2530337754 REGON
363492967