HAPAX SP. Z O.O. | KRS: 0000314755

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2,8 mln

zysk

436 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWOR

Adres

UL. IGNACEGO RZECKIEGO, 8

Kod pocztowy

59-400

Rejestracja

2008-09-30

Rozpoczęcie działalności

2008-10-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja narzędzi Obróbka mechaniczna elementów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe badania i analizy techniczne Odlewnictwo żeliwa Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hapax osiągnęła 2 814 681 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 806 811 zł. Pozostałe przychody to 7871 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 371 213 zł.

Zysk netto wyniósł 435 598 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -87 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 814 681 zł w 2024 roku.
• 1 783 114 zł w 2023 roku.
• 1 424 707 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 435 598 zł w 2024 roku.
• 592 303 zł w 2023 roku.
• 52 116 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3428114.16

167380.51

2615875.58

177889.65

2823469.85

97329.93

2880311.77

-806.35

3057958.34

57264.58

1424707.16

52115.71

1783114.2

592303.17

2814681.19

435598.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hapax wynosi 479 tys. zł.

EBITDA Hapax wynosi 480 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 478 977 zł w 2024 roku.
• 652 371 zł w 2023 roku.
• 58 484 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 480 197 zł w 2024 roku.
• 662 222 zł w 2023 roku.
• 58 891 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hapax wynosi 4 464 143 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 845 296 zł a 7 036 703 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 464 143 zł w 2024 roku.
• 4 076 553 zł w 2023 roku.
• 1 277 198 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

163035.38

3117966.86

8570285.4

170917.24

2626392.89

6539688.95

110497.45

2382130.4

7058674.63

0

1957103.08

7200779.42

79843.67

2347540.89

7644895.85

118930.46

1277198.07

3561767.9

518597.65

4076553.13

8292244.38

845296.23

4464142.8

7036702.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hapax wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hapax wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hapax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hapax wynosi 160 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 382 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 382 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 382 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 165 zł.

Koszty operacyjne Hapax wyniosły 2 327 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4552 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 165 zł w 2024 roku
• 61 305 zł w 2023 roku
• 65 276 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hapax wyniosła 1 424 761 zł.

a

ktywa trwałe to 36 077 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 388 685 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 424 761 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 127 062 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 700 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 424 761 zł w 2024 roku.
• 990 586 zł w 2023 roku.
• 301 408 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

344350.96

469022.85

440438.72

333026.45

297258.46

301408.24

990586.02

1424761.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.77

0.06

0.05

0.38

0.78

0.08

0.07

0.22

0.66

0.04

0.03

0

-0.02

0

0.19

0.54

0.02

0.17

0.33

0.04

0.6

0.86

0.37

0.33

0.31

0.39

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hapax wyniosły 297 700 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 424 761 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 700 zł w 2024 roku
• 299 122 zł w 2023 roku
• 142 834 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

344350.96

126970.45

0.37

469022.85

241133.2

0.51

440438.72

293108.79

0.67

333026.45

283832.8

0.85

297258.46

190800.23

0.64

301408.24

142834.3

0.47

990586.02

299122.49

0.3

1424761.38

297699.74

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hapax wykazała przychody na poziomie 2 814 681 zł.

Organizacja zarobiła 481 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 477 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 598 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1750 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 477 zł w 2024 roku
• 59 267 zł w 2023 roku
• 5409 zł w 2022 roku

Wartość

33230

26735

12832

528

5550

5409

59267

45477

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Hapax wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76673

0.76181

0.48097

0.42571

0.56266

0.5451

0.94357

0.84322

0.79111

0.75082

0.70613

0.52

0.53659

0.60645

0.58764

0.8852

0.82518

0.7686

0.68654

0.72102

0.52294

0.68589

0.44512

0.44609

0.77008

0.8057

0.73116

0.24622

0.7191

0.4658

0.78394

0.26277

0.25828

0.28356

0.19936

0.53718

0.6

0.71478

0.444

0.66211

0.33392

0.30902

0.69294

0.72817

0.62248

0.56409

0.59004

0.44211

0.54965

0.38731

0.36134

0.62986

0.5986

0.56539

0.81845

0.60777

0.59491

0.4154

0.87265

0.88401

0.91432

0.83947

0.82

0.75766

0.62518

0.59943

0.34732

0.70142

0.69788

0.76496

0.64986

0.74642

Powiązania

Z MARTA - prokurent, wspólnik

M JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2008

30.04.2009

S Marek

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

26.06.2009

25.05.2020

P Grzegorz

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

30.09.2008

26.06.2009

P Grzegorz

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

26.06.2009

25.05.2020

M Jacek

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

08.11.2022

M Jacek

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

25.05.2020

08.11.2022

M Jacek

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

30.09.2008

26.06.2009

M Jacek

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

30.04.2009

26.06.2009

S Patrycja

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

08.11.2022

Z Marta

Lipiec 1987

Osoba

prokurent

29.03.2024

Z Marta

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

26.11.2015

25.05.2020

P Grzegorz

Marzec 1950

Osoba

reprezentacja

30.09.2008

26.11.2015

P Grzegorz

Marzec 1950

Osoba

reprezentacja

26.11.2015

M Jacek

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

30.09.2008

26.11.2015

M Jacek

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

30.09.2008

26.06.2009

S Marek

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Mordal Jacek posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Zyzak Marta posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.11.2022 jest Mordal Jacek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2020 do 08.11.2022 był Mordal Jacek kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2009 do 25.05.2020:
• Mordal Jacek (50% udziałów)
• Pycia Grzegorz (50% udziałów)

Podobne organizacje do HAPAX

	Organizacja	Numer KRS
1	PCN CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000856038
2	NAVI-POL SP. Z O.O.	0000978735
3	NADZÓR DŹWIGNIC SP. Z O.O.	0000880214
4	BACH-TECH SERWIS SP. Z O.O.	0000890259
5	REMECH SP. Z O.O.	0000098460
6	AIR SYSTEM SP. Z O.O.	0000897073
7	RWK-SOLUTION SP. Z O.O.	0000972695
8	ZB SP. Z O.O.	0000792734
9	PG TECHNIKA PIOTR GROCHAL SP. K.	0001012696
10	SERWIS BANK SP. Z O.O.	0000147975
11	LEVADADIESEL PL SP. Z O.O.	0000553982
12	PEJOT-SERWIS SP. Z O.O.	0001003675
13	PILAWA SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000687564
14	STALBUD POLSKA DIGITAL ISENSUAE COMPONENTS STUDIO	0000510347
15	POWERS PARTNER SP. Z O.O.	0000343094
16	MULTI-RAK KAŹMIERCZUK SP. K.	0001018057
17	KRM-GROUP SP. Z O.O.	0000878038
18	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI MASZYN SP. Z O.O.	0000023472
19	BAL-TERMA SP. Z O.O.	0000965609
20	MASZYNY GÓRNICZE-SERWIS SP. Z O.O.	0000236974
21	"PROTOS" TECHNIKA POŻARNICZA ANDRZEJ DZIECIASZEK	0000971826
22	EVAPFLEX SP. Z O.O.	0000432670
23	P&M SERVICE SP. Z O.O.	0000692534
24	ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ SERWIS- BARBARA USZYŃSKA,	0000085875
25	STRAŻAK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000914512
26	ADVANCED TECHNICAL SERVICE SP. Z O.O.	0000637386
27	SAR-SYSTEM SP. Z O.O.	0001020686
28	BEMAX SP. Z O.O.	0001030695
29	KOLEKTOR-SYSTEMY CIEPLNE SP. Z O.O.	0000184492
30	ICH SERVICE SP. Z O.O.	0000898688

HAPAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000314755 NIP 6951487447 REGON 020842717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HAPAX

HAPAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000314755 NIP
6951487447 REGON
020842717