MSW SP. Z O.O. | KRS: 0000757527

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

2,4 mln

zysk

720 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. RACIBORSKA, 2

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2018-11-19

Rozpoczęcie działalności

2012-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agencji reklamowych Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MSW osiągnęła 2 353 252 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 321 753 zł. Pozostałe przychody to 31 499 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 601 751 zł.

Zysk netto wyniósł 720 003 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 336 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 353 252 zł w 2024 roku.
• 2 553 222 zł w 2023 roku.
• 2 225 923 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 003 zł w 2024 roku.
• 894 765 zł w 2023 roku.
• 571 404 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

39488.23

-27358

44991.39

484801.93

1544653.71

426628.4

1173810.13

287010.03

2225922.7

571404.31

2553221.8

894765.14

2353251.8

720002.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MSW wynosi 6 161 758 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 712 913 zł a 10 080 036 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 879 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 161 758 zł w 2024 roku.
• 6 880 046 zł w 2023 roku.
• 5 080 181 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

26325.49

98720.58

67487.08

2316034.93

6787227.02

666804.25

3403086.99

5972797.6

882061.77

2812641.98

4704329.44

1310615

5080180.71

7999660.34

1598837.86

6880046.28

12526711.96

1712913.26

6161757.96

10080035.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MSW wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 4,881% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSW wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MSW charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MSW wynosi 224 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 457 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 457 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 457 tys. zł w 2024 roku.
• 722 tys. zł w 2023 roku.
• 592 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 360 918 zł.

Koszty operacyjne MSW wyniosły 1 502 452 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 560 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 360 918 zł w 2024 roku
• 142 474 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MSW wyniosła 3 408 885 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 980 363 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 428 522 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 408 885 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 283 884 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 125 001 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 408 885 zł w 2024 roku.
• 2 421 814 zł w 2023 roku.
• 1 810 723 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27232.57

70911

510944.16

959097.33

1239765.36

1810722.67

2421813.54

3408885.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.39

1.22

-0.69

0.95

1.05

10.78

0.44

0.48

0.3

0.28

0.23

0.24

0.27

0.24

0.32

0.33

0.28

0.26

0.37

0.42

0.39

0.35

0.21

0.32

0.35

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MSW wyniosły 1 125 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 408 885 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 125 001 zł w 2024 roku
• 290 030 zł w 2023 roku
• 63 236 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27232.57

22232.57

0.82

70911

88269

1.24

510944.16

48500.23

0.09

959097.33

70025

0.07

1239765.36

63683

0.05

1810722.67

63236

0.03

2421813.54

290029.73

0.12

3408885.45

1125001.1

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MSW wykazała przychody na poziomie 2 353 252 zł.

Organizacja zarobiła 804 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 262 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 262 zł w 2024 roku
• 95 742 zł w 2023 roku
• 56 513 zł w 2022 roku

Wartość

47947

42194

28386

56513

95742

84262

Wyniki na tle rynku "Pozostała usługowa działalność gastronomiczna" (56.29.Z)

dane za rok

Organizacja MSW wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała usługowa działalność gastronomiczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35593

0

0.41808

0.55862

0.41497

0.17808

0.22059

0.39896

0.48039

0.74432

0.16438

0.14493

0.22472

0.92045

0.95872

0.38571

0.76606

0.14286

0.99367

0.95263

0.88889

0.93264

0.96889

0.86636

0.84

0.15761

0.88966

0.8913

0.92432

0.71505

0.95588

0.91213

0.7897

0.86192

0.14286

0.83553

0.84564

0.76531

0.50254

0.90909

0.93952

0.841

0.90323

0.16744

0.85556

0.84706

0.77778

0.54839

0.92609

0.95547

0.84388

0.89069

0.28095

0.89024

0.9

0.84286

0.62381

0.9476

0.93407

0.78161

0.90659

0.4

0.92857

0.92593

0.69006

0.52695

0.93452

Powiązania

MSW - powstanie organizacji

P JERZY - wspólnik, reprezentacja

B MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.11.2018

Msw

Organizacja

wspólnik

19.11.2018

P Jerzy

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

19.11.2018

B Maciej

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

19.11.2018

P Jerzy

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

19.11.2018

B Maciej

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Bartkowski Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Penderecki Jerzy posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MSW

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA LEMONDO SP. Z O.O.	0000493238
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAGPOL"	0000235267
3	VIVERE ITALIANO SP. Z O.O.	0000546231
4	RADO RESORT SP. Z O.O.	0000531305
5	MADE IN NAPOLI SP. Z O.O.	0000796868
6	DMD EVENTS GROUP SP. Z O.O.	0000974810
7	Q-ICE SP. Z O.O.	0000993660
8	ASG2 SP. Z O.O.	0000622809
9	LIBRA TWIN SP. Z O.O.	0000227904
10	BALTIC BUSINESS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000831240
11	GRAS SP. Z O.O.	0000191651
12	GASTRO-POL-MARK 2 SP. Z O.O.	0000981708
13	MOTORSPORT LOCATION CATERING EUROPE SP. Z O.O.	0000823848
14	EDUSERVICE SP. Z O.O.	0000178306
15	TOMAX SP. Z O.O.	0000366864
16	OWOCE W PRACY SP. Z O.O.	0000484240
17	CHAYKOVSKYY GROUP SP. Z O.O.	0000972789
18	AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA "JMJ" SP. Z O.O.	0000115182
19	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PĘZINKA	0000829378
20	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "JÓZEFOWSKIE CENTRUM USŁUG	0000803776
21	ZŁOTY INDYK SP. Z O.O.	0000896421
22	RB&BB SP. Z O.O.	0000819775
23	ONE & ONLY SP. Z O.O.	0000357193
24	DROOP SP. Z O.O.	0000536163
25	UKRAINOCZKA SP. Z O.O.	0000749136
26	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SPIŻARNIA KUJAWSKA"	0000438805
27	BENSIP SP. Z O.O.	0000126911
28	HORTICARE SP. Z O.O.	0000475513
29	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POMOCNA DŁOŃ"	0000441603
30	P.P.G. GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000690423

MSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000757527 NIP 6312644561 REGON 242814181

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała usługowa działalność gastronomiczna" (56.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MSW

MSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000757527 NIP
6312644561 REGON
242814181