PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAGPOL" | KRS: 0000235267

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3,4 mln

zysk

241 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ZEMBRZYCE

Adres

, 5

Kod pocztowy

34-210

Rejestracja

2005-05-31

Rozpoczęcie działalności

1992-11-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Magpol osiągnęła 3 429 207 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 428 436 zł. Pozostałe przychody to 771 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 187 433 zł.

Zysk netto wyniósł 241 002 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 288 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 429 207 zł w 2024 roku.
• 2 758 584 zł w 2023 roku.
• 2 258 023 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 002 zł w 2024 roku.
• 346 508 zł w 2023 roku.
• 440 065 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1407958.37

90489.87

1721828.02

195184.2

2053958.48

215766.4

1273462.22

130685.33

1983389.36

448688.73

2258022.62

440064.92

2758584.1

346508.25

3429206.9

241002.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Magpol wynosi 280 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Magpol wynosi 380 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 280 167 zł w 2024 roku.
• 382 182 zł w 2023 roku.
• 485 720 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 380 319 zł w 2024 roku.
• 471 188 zł w 2023 roku.
• 493 571 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Magpol wynosi 4 787 378 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 537 231 zł a 8 573 017 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 494 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 787 378 zł w 2024 roku.
• 4 581 569 zł w 2023 roku.
• 4 362 206 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23806.13

1324404.53

3519895.93

170194.28

2098816.43

4304570.05

332019.08

2564390.34

5134896.2

430033.08

1801749.21

3183655.55

766549.63

3883564.12

6281642.22

1096598.32

4362206.41

6160908.88

1356479.51

4581568.57

7234557.36

1537231.19

4787378.13

8573017.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Magpol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Magpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 271 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Magpol wyniosły 3 148 269 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2594 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 271 zł w 2024 roku
• 184 199 zł w 2023 roku
• 169 713 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Magpol wyniosła 2 405 518 zł.

a

ktywa trwałe to 895 233 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 510 285 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 405 518 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 049 642 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 877 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 405 518 zł w 2024 roku.
• 2 249 649 zł w 2023 roku.
• 2 190 567 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1600245.26

1725183.75

1836327.29

2060619.88

1696415.24

2190566.62

2249649.31

2405518.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

2.85

0.08

0.06

0.11

0.86

0.14

0.11

0.12

0.49

0.12

0.1

0.06

0.23

0.11

0.1

0.26

0.44

0.24

0.23

0.2

0.3

0.22

0.19

0.15

0.19

0.14

0.13

0.1

0.12

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Magpol wyniosły 355 877 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 405 518 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -173 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 877 zł w 2024 roku
• 441 010 zł w 2023 roku
• 728 436 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1600245.26

1568503.75

0.98

1725183.75

1498258.04

0.87

1836327.29

1393635.18

0.76

2060619.88

1487242.44

0.72

1696415.24

674349.07

0.4

2190566.62

728435.53

0.33

2249649.31

441009.97

0.2

2405518.38

355876.79

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Magpol wykazała przychody na poziomie 3 429 207 zł.

Organizacja zarobiła 280 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 518 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 002 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3013 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 518 zł w 2024 roku
• 36 013 zł w 2023 roku
• 45 616 zł w 2022 roku

Wartość

18426

35330

21766

12958

30836

45616

36013

39518

Wyniki na tle rynku "Pozostała usługowa działalność gastronomiczna" (56.29.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Magpol wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała usługowa działalność gastronomiczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87709

0.80588

0.89944

0.63946

0.69748

0.71818

0.66443

0.93243

0.90066

0.92271

0.84184

0.89372

0.58427

0.82432

0.84286

0.75556

0.81461

0.93182

0.91818

0.84906

0.89545

0.53646

0.75155

0.76471

0.67876

0.72396

0.89744

0.91189

0.82192

0.90749

0.48925

0.76351

0.75177

0.74866

0.62766

0.91748

0.95436

0.84681

0.89627

0.33333

0.83226

0.84211

0.78283

0.59296

0.92793

0.92369

0.83402

0.90763

0.37327

0.78689

0.80347

0.70183

0.53881

0.91775

0.89344

0.8383

0.88115

0.32057

0.73333

0.7205

0.66986

0.47368

0.89381

0.85207

0.81988

0.85207

0.28025

0.61538

0.61111

0.58228

0.42581

0.88387

Powiązania

M MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

M RENATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2005

09.08.2011

M Maciej

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

09.08.2011

M Maciej

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

09.08.2011

M Renata

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

31.05.2005

M Maciej

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

31.05.2005

18.08.2009

M Renata

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

09.08.2011

M Renata

Luty 1967

Osoba

Udziałowcy

Mazgaj Renata posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mazgaj Maciej posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największym udziałowcem od 09.08.2011 jest Mazgaj Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2005 do 09.08.2011 był Mazgaj Maciej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAGPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	SERENISSIMA POLSKA SP. Z O.O.	0000266275
2	MSW SP. Z O.O.	0000757527
3	GRUPA LEMONDO SP. Z O.O.	0000493238
4	VIVERE ITALIANO SP. Z O.O.	0000546231
5	MADE IN NAPOLI SP. Z O.O.	0000796868
6	ZŁOTY INDYK SP. Z O.O.	0000896421
7	ONE & ONLY SP. Z O.O.	0000357193
8	RADO RESORT SP. Z O.O.	0000531305
9	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "JÓZEFOWSKIE CENTRUM USŁUG	0000803776
10	GRAS SP. Z O.O.	0000191651
11	LIBRA TWIN SP. Z O.O.	0000227904
12	SZKLARNIA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000861229
13	L.Q. ALLIANCE SP. Z O.O.	0000900386
14	GASTRO-POL-MARK 2 SP. Z O.O.	0000981708
15	MOTORSPORT LOCATION CATERING EUROPE SP. Z O.O.	0000823848
16	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SPIŻARNIA KUJAWSKA"	0000438805
17	KESCAFE SP. Z O.O.	0000791749
18	PIR INVEST SP. Z O.O. UK2 SP. K.	0000784382
19	CASADITUZZA SP. Z O.O.	0000945544
20	AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA "JMJ" SP. Z O.O.	0000115182
21	P.P.G. GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000690423
22	BAKU KEBAB GRILL SP. Z O.O.	0000763873
23	MWM GROUP SP. Z O.O.	0000664568
24	LADIDADI SP. Z O.O.	0000498934
25	SCC - SERVICE CONGRESS CENTER SP. Z O.O.	0000506838
26	GUSTO CATERING SERVICE SP. Z O.O.	0000904494
27	RESTAURACJA AMFITRION SP. Z O.O.	0000758469
28	TOMAX SP. Z O.O.	0000366864
29	KOCIA KAWIARNIA - KOCIARNIA SP. Z O.O.	0000559609
30	EDUSERVICE SP. Z O.O.	0000178306

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000235267 NIP 5520000115 REGON 070038672

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała usługowa działalność gastronomiczna" (56.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAGPOL"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000235267 NIP
5520000115 REGON
070038672