SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Produkcja magazynów energii i akumulatorów litowo-jonowych.
Integracja rozwiązań energii odnawialnej z systemami fotowoltaicznymi.
Dwadzieścia lat gwarancji na akumulatory ION Breeze.
Wsparcie techniczne dla instalatorów.
Polska produkcja falowników.
Breeze Energies to polska firma specjalizująca się w produkcji magazynów energii oraz akumulatorów litowo-jonowych. Znajdująca się w Łomiankach pod Warszawą, firma łączy lokalną produkcję z innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie energo-elektroniki. Breeze Energies koncentruje się na tworzeniu efektywnych systemów dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, które są w pełni zintegrowane z oferowanymi magazynami energii. Dzięki własnej technologii, przedsiębiorstwo zapewnia produkty o wysokiej jakości, wspierane przez dwudziestoletnią gwarancję. W ofercie firmy znajduje się również serwis oraz wsparcie techniczne dla instalatorów. Dodatkowym atutem Breeze Energies jest projektowanie i produkcja falowników w Polsce, co podkreśla ich niezależność od międzynarodowych dostawców. Firma angażuje się w programy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, takie jak „Mój Prąd 6.0”, co świadczy o ich aktywności w promowaniu zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Breeze Energies osiągnęła 10 334 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 333 024 zł. Pozostałe przychody to 1632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 840 677 zł.
Zysk netto wyniósł 492 347 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 722 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 334 656 zł w 2024 roku.
• 4 235 131 zł w 2023 roku.
• 2 069 683 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 492 347 zł w 2024 roku.
• 451 619 zł w 2023 roku.
• 297 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Breeze Energies wynosi 660 tys. zł.
EBITDA Breeze Energies wynosi 1,71 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Breeze Energies wynosi 10 156 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 296 895 zł a 25 836 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 692 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 156 052 zł w 2024 roku.
• 5 550 293 zł w 2023 roku.
• 3 110 985 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Breeze Energies wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,304% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Breeze Energies wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Breeze Energies charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Breeze Energies wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 413 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 413 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 413 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 069 323
zł.
Koszty operacyjne Breeze Energies wyniosły 9 672 823
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
344 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 069 323 zł w 2024 roku
• 820 288 zł w 2023 roku
• 352 974 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Breeze Energies wyniosła 7 712 787 zł.
a
ktywa trwałe to 3 665 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 013 989 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 32 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 712 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 729 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 983 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 285 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 712 787 zł w 2024 roku.
• 7 436 422 zł w 2023 roku.
• 6 444 562 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Breeze Energies wyniosły 5 983 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 712 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 997 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 983 594 zł w 2024 roku
• 6 209 226 zł w 2023 roku
• 5 720 309 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Breeze Energies wykazała przychody na poziomie 10 334 656 zł.
Organizacja zarobiła 602 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 711 zł w 2024 roku
• 23 662 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku