Organizacja "mantes" osiągnęła 4 819 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 819 114 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 191 571 zł.
Zysk netto wyniósł 627 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 606 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 819 153 zł w 2022 roku.
• 4 032 490 zł w 2021 roku.
• 589 269 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 543 zł w 2022 roku.
• 638 506 zł w 2021 roku.
• 30 833 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mantes" wynosi 6 704 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
981 662 zł a 12 047 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 234 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 704 602 zł w 2022 roku.
• 5 753 357 zł w 2021 roku.
• 548 302 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mantes" wyniosła 2 023 345 zł.
a
ktywa trwałe to 313 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 709 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 023 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 308 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 714 463 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 674 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 023 345 zł w 2022 roku.
• 1 214 885 zł w 2021 roku.
• 769 308 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mantes" wyniosły 714 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 023 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 714 463 zł w 2022 roku
• 533 545 zł w 2021 roku
• 726 475 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mantes" wykazała przychody na poziomie 4 819 153 zł.
Organizacja zarobiła 693 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 593 zł w 2022 roku
• 48 237 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "mantes" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Temared
posiada 240 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.08.2023 jest
Temared
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2022 do 25.08.2023
był Temared
kontrolując 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.08.2020 do 18.01.2022:
• Rodak Marek (33% udziałów)
• Marzec Arkadiusz (33% udziałów)
• Skałecki Mateusz (33% udziałów)