AGRO ORIENT SP. Z O.O. | KRS: 0000756701

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-671 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SKRZYNKI

Adres

UL. POZNAŃSKA, 5D

Kod pocztowy

62-035

Rejestracja

2018-11-07

Rozpoczęcie działalności

2018-11-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JENOOSOBOWO

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Rozmnażanie roślin

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Orient osiągnęła 1 633 737 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 587 667 zł. Pozostałe przychody to 46 070 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 258 290 zł.

Strata netto wyniosła 670 623 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 272 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 633 737 zł w 2024 roku.
• 3 263 835 zł w 2023 roku.
• 5 947 944 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -111 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -670 623 zł w 2024 roku.
• 35 187 zł w 2023 roku.
• 760 753 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

56466.73

-86875.21

349344.5

-227362

5947943.94

760753.23

3263835.28

35187.18

1633737.33

-670622.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Orient wynosi -642 tys. zł.

EBITDA Agro Orient wynosi -581 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Orient wynosi 1 089 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 084 343 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 089 158 zł w 2024 roku.
• 2 683 647 zł w 2023 roku.
• 7 336 985 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

37500

200000

0

37644.49

141166.83

0

232896.33

873361.25

328675.76

7336984.63

14869859.85

351871.8

2683646.69

8159588.2

0

1089158.22

4084343.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Orient wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,503% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Orient charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 203 zł.

Koszty operacyjne Agro Orient wyniosły 2 229 921 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9034 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 203 zł w 2024 roku
• 96 854 zł w 2023 roku
• 57 072 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Orient wyniosła 3 694 985 zł.

a

ktywa trwałe to 612 323 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 082 662 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 694 985 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -181 279 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 876 264 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 615 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 694 985 zł w 2024 roku.
• 2 313 909 zł w 2023 roku.
• 2 872 366 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

70989.91

37309.36

842904.54

2872366.1

2313909.04

3694985

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 370%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-2.33

0.91

-1.74

-1.54

-0.27

0.7

-0.63

-0.65

0.26

1.74

0.15

0.13

0.02

0.07

0.02

0.01

-0.18

3.7

-0.4

-0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Orient wyniosły 3 876 264 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 694 985 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 646 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 876 264 zł w 2024 roku
• 1 824 565 zł w 2023 roku
• 2 434 132 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

70989.91

20989.91

0.3

37309.36

132466.25

3.55

842904.54

1165423.43

1.38

2872366.1

2434131.76

0.85

2313909.04

1824565.33

0.79

3694985

3876264.12

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Orient wykazała przychody na poziomie 1 633 737 zł.

Organizacja zarobiła -670 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -670 623 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 23 477 zł w 2023 roku
• 47 959 zł w 2022 roku

Wartość

0

47959

23477

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Orient wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32902

0.00134

0.00086

0

0.33713

0.00091

0.15018

0.4693

0.30158

0.24045

0

0.1207

0.26639

0.12203

0.97349

0.0781

0.06021

0.01042

0.95203

0

0.05419

0.39909

0.30661

0.92745

0.09946

0.10218

0.05135

0.93059

0

0.72092

0.81358

0.46572

0.80682

0.414

0.38578

0.88335

0.98753

0.9247

0.50871

0.70888

0.41384

0.78275

0.32254

0.33963

0.51154

0.58341

0.8685

0.04494

0.55658

0.46461

0.89465

0.12705

0.13292

0.06204

0.99193

0

Powiązania

O BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2018

O Bartłomiej

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

07.11.2018

O Bartłomiej

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Ordanik Bartłomiej posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRO ORIENT

	Organizacja	Numer KRS
1	KADARO SP. Z O.O.	0000645165
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JARYSZOWIE	0000140405
3	ROLNIK SP. Z O.O.	0000115377
4	ROL-GĄDKÓW SP. Z O.O.	0000130434
5	J-FARM SP. Z O.O.	0000408600
6	AGRO INSERWIS SP. Z O.O.	0000139031
7	AGROLOGISTYK SP. Z O.O.	0000285956
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUNIOWIE	0000128365
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GÓRZE	0000110284
10	ROLHAN SP. Z O.O.	0000197042
11	ZAKŁAD ROLNY PRZYBORÓW SP. Z O.O.	0000023252
12	ALTHAUSEN-AGRAR SP. Z O.O.	0000117365
13	KWELDER SP. Z O.O.	0000214979
14	EKO-BAUHOF SP. Z O.O.	0000410001
15	AGRO - FARMER SP. Z O.O.	0000062156
16	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ IM. "ROLNIK"	0000153003
17	SKR CZAPLINEK SP. Z O.O.	0000461421
18	SAD SP. Z O.O.	0000211604
19	PRZYBYSŁAW SP. Z O.O.	0000635342
20	POL 002 LASKOWO SP. Z O.O.	0000289835
21	AGRI-PIASKI SP. Z O.O.	0000414788
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JASZOWIE	0000072455
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRODUKCYJNE SADKOWO SP. Z O.O.	0000569770
24	VEROX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000541393
25	UNI-AGRA SP. Z O.O.	0000329152
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WIELBARK" SP. Z O.O.	0000119609
27	NAŁĘCZÓW ZDRÓJ UZDROWISKO SP. Z O.O.	0000748519
28	INTERPLANT SP. Z O.O.	0000287131
29	MEW-DOLECK SP. Z O.O.	0000432660
30	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI OGRODNICZEJ IM. "WIŚNIOWY SAD"	0000192814

AGRO ORIENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000756701 NIP 6722092546 REGON 381753916

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO ORIENT

AGRO ORIENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000756701 NIP
6722092546 REGON
381753916