DEMIPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000287801

Podsumowanie

aktywa

12,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-823 tys.

wartość firmy

982 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. POMORSKA, 24

Kod pocztowy

50-218

Rejestracja

2007-09-04

Rozpoczęcie działalności

2007-07-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB JEDEN (1) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Uprawa roślin wieloletnich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Demipol osiągnęła 1 473 607 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 466 722 zł. Pozostałe przychody to 6885 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 290 091 zł.

Strata netto wyniosła 823 369 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 473 607 zł w 2024 roku.
• 2 500 952 zł w 2023 roku.
• 2 209 573 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -823 369 zł w 2024 roku.
• 26 911 zł w 2023 roku.
• -313 715 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

956517.89

-776915.31

1295762.4

-525876.18

900618.6

-819254.8

1258351.97

-269097.2

1487235.91

-145976.42

2209572.59

-313714.8

2500952.36

26910.61

1473606.67

-823368.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Demipol wynosi 209 tys. zł.

EBITDA Demipol wynosi 313 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 209 441 zł w 2024 roku.
• 1 221 463 zł w 2023 roku.
• 763 247 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 312 701 zł w 2024 roku.
• 1 313 780 zł w 2023 roku.
• 869 037 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Demipol wynosi 982 404 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 684 017 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 982 404 zł w 2024 roku.
• 1 774 944 zł w 2023 roku.
• 1 473 048 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

637678.59

2391294.73

0

863841.6

3239406

0

600412.4

2251546.5

0

838901.31

3145879.92

0

991490.61

3718089.77

0

1473048.39

5523931.47

0

1774944.01

6252380.9

0

982404.45

3684016.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Demipol wynosi 3,16%. To oznacza, że firma ma szansę 3,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,212% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,16% w 2024 roku.
• 4,62% w 2023 roku.
• 2,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Demipol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 595 zł.

Koszty operacyjne Demipol wyniosły 1 257 281 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 936 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 595 zł w 2024 roku
• 184 742 zł w 2023 roku
• 112 537 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Demipol wyniosła 12 102 107 zł.

a

ktywa trwałe to 9 312 894 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 789 213 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 102 107 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -12 916 004 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 018 111 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 102 107 zł w 2024 roku.
• 12 162 440 zł w 2023 roku.
• 12 127 392 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11517391.41

11759770.41

11678092.51

12006571.58

11306677.62

12127391.94

12162440.32

12102106.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.08

-0.11

-0.81

-0.04

0.05

0.13

-0.41

-0.07

0.07

-0.15

-0.91

-0.02

0.02

0.25

-0.21

-0.01

0.01

0.23

-0.1

-0.03

0.03

0.35

-0.14

0

0.49

0.01

-0.07

0.06

0.14

-0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Demipol wyniosły 25 018 111 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 102 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 207%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 493 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 018 111 zł w 2024 roku
• 24 255 075 zł w 2023 roku
• 24 246 937 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 207% w 2024 roku
• 199% w 2023 roku
• 200% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11517391.41

21563017.53

1.87

11759770.41

22331272.71

1.9

11678092.51

23068849.61

1.98

12006571.58

23666425.88

1.97

11306677.62

23112508.34

2.04

12127391.94

24246937.46

2

12162440.32

24255075.23

1.99

12102106.76

25018110.59

2.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Demipol wykazała przychody na poziomie 1 473 607 zł.

Organizacja zarobiła -814 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8762 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -823 369 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1252 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8762 zł w 2024 roku
• 9788 zł w 2023 roku
• 6839 zł w 2022 roku

Wartość

0

7598

6231

6839

9788

8762

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Demipol wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0343

0.54771

0.80442

0.95957

0.09389

0.23909

0.13796

0.60541

0

0.04914

0.60564

0.81121

0.95465

0.14428

0.53212

0.1831

0.52873

0

0.03195

0.53602

0.80875

0.95862

0.09096

0.2272

0.13228

0.60927

0

0.06825

0.58307

0.81154

0.95567

0.16253

0.63365

0.18252

0.36393

0.8256

0.07177

0.5961

0.78644

0.9515

0.17599

0.52553

0.19294

0.30389

0.77794

0.04421

0.62141

0.77144

0.95207

0.17028

0.63599

0.15135

0.3724

0.76931

0.49241

0.6496

0.7669

0.94981

0.32235

0.83856

0.29112

0.23757

0.77382

0.03055

0.5376

0.75043

0.95573

0.10738

0.51094

0.12617

0.56442

0.74937

Powiązania

P RADOSŁAW - reprezentacja

BROOKLINE S.A.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2007

16.10.2007

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

16.10.2007

23.10.2013

Chernoye Morye Luxemburg S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

18.11.2013

06.11.2015

Chernoye Morye Luxembourg S.a R.l.

Organizacja

wspólnik

23.10.2013

18.11.2013

Chernoye Morye Luxemburg S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

16.10.2007

23.10.2013

P Anna

Październik 1983

Osoba

wspólnik

06.11.2015

29.11.2016

Beach Group S.a R.l.

Organizacja

wspólnik

29.11.2016

Brookline S.a.r.l.

Organizacja

reprezentacja

04.09.2007

09.09.2014

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

09.09.2014

06.11.2015

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

16.10.2007

18.11.2013

P Anna

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

18.11.2013

06.11.2015

Youth Thomas Bradley

Osoba

reprezentacja

18.11.2013

06.11.2015

Voss Jefferson Rich

Osoba

reprezentacja

06.11.2015

P Radosław

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Brookline S.a.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2016 jest Brookline S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2015 do 29.11.2016 był Beach Group S.a R.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.11.2013 do 06.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Chernoye Morye Luxembourg S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DEMIPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	ANAPOL SP. Z O.O.	0000303519
2	GOSPODARSTWO ROLNE CONTRACTUS SP. Z O.O.	0000029821
3	WITKÓW SP. Z O.O.	0000004605
4	GOSPODARSTWO ROLNE "AGROKOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000254169
5	KAMITA SP. Z O.O.	0000516343
6	FERMA ROKITKI SP. Z O.O.	0000263576
7	MARKROL SP. Z O.O.	0000372497
8	PETROTERM ITC SP. Z O.O.	0000034154
9	NUBIAN SP. Z O.O.	0000116734
10	AGRI POLEN SP. Z O.O.	0000119832
11	LUBI - STAR SP. Z O.O.	0000249226
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000027377
13	EKO-POL SP. Z O.O.	0000045072
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "RYCHLIK" SP. Z O.O.	0000235262
15	AGRARIA CLAUDII SP. Z O.O.	0000136480
16	AGRONET SP. Z O.O.	0000422807
17	AGRO-FARM SP. Z O.O.	0000107067
18	MM - AGRO SP. Z O.O.	0000356120
19	IGIROL SP. Z O.O.	0000370872
20	AGROPOL NOWA WIEŚ SP. Z O.O.	0000675476
21	ROLNIK SP. Z O.O.	0000115377
22	AGROWID-LUBICZ SP. Z O.O.	0000412717
23	NAŁĘCZÓW ZDRÓJ UZDROWISKO SP. Z O.O.	0000748519
24	FEHU - ROL SP. Z O.O.	0000248694
25	GRUPA RAPS SP. Z O.O.	0000269117
26	GOSPODARSTWO ROLNE PAMIĘCIN SP. Z O.O.	0000454226
27	NIERUCHOMOŚCI KRĘŻELEWSKI SP. J.	0000247735
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FARMER"	0000118348
29	ŁOZICE SP. Z O.O.	0000188211
30	RZEPAKOWA GRUPA AGRO POMORZE SP. Z O.O.	0000301636

DEMIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000287801 NIP 8982116546 REGON 020558100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEMIPOL

DEMIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000287801 NIP
8982116546 REGON
020558100