Organizacja Enklawa Winogrady osiągnęła 13 047 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 046 611 zł. Pozostałe przychody to 698 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 068 154 zł.
Zysk netto wyniósł 10 979 155 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
997 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 047 309 zł w 2021 roku. • 14 060 561 zł w 2020 roku. • 15 041 838 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
5 762 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 979 155 zł w 2021 roku. • -651 319 zł w 2020 roku. • -544 900 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Enklawa Winogrady wynosi 68 802 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 625 816 zł a 152 427 022 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
25 082 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 68 802 100 zł w
2021 roku. • 17 086 985 zł w
2020 roku. • 18 636 391 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enklawa Winogrady wynosi 11,22 mln zł.
EBITDA Enklawa Winogrady wynosi 11,22 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 839 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 216 221 zł w
2021 roku. • -483 217 zł w
2020 roku. • -463 319 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 836 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 220 136 zł w
2021 roku. • -479 302 zł w
2020 roku. • -452 327 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Enklawa Winogrady wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2021 roku. • 3 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Enklawa Winogrady. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 października 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 października 2022 (MSiG nr 194/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 840681. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24123/22/252]
UWAGAMSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 102602. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32783/21/646]
Rzuć okiemMSiG 45/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 3. Informacje o połączeniu lub przeksz
ceniu spółki wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE SPÓŁKI PERFEXIM BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000534003, REGON 360238375, NIP
7831719051 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ
ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (SPÓŁKA
PRZEJMOWANA) PRZEZ PRZEJĘCIE POLEGAJĄCE
NA PRZENIESIENIU NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ
CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ,
ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH
W PLANIE POŁĄCZENIA Z 28 WRZEŚNIA 2021 R.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 87576. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[RDF/368793/22/953]
MSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 87575. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[RDF/368792/22/241]
MSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 87574. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[RDF/368792/22/840]
MSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
i
Poz. 87573. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[RDF/368792/22/439]
MSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 815194. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[RDF/333207/21/126]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 815193. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[RDF/333207/21/725]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 815192. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[RDF/333206/21/13]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 808353. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[RDF/333206/21/612]
MSiG 192/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 701744. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[RDF/236869/20/920]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 701743. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[RDF/236869/20/519]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 689784. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[RDF/236869/20/118]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 689783. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[RDF/236869/20/717]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2020 okres OD
01.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 35935. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/404/19/36]
Rzuć okiemMSiG 16/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
0 Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FEXIM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. ENKLAWA
Ł WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. SAMOTNA
nr domu 2 kod pocztowy 30-268 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
SAMOTNA nr domu 2 kod pocztowy 61-441 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.12.2018 R., REP.A NR 4319/2018, NOTARIUSZ
KAMIL DZIECIĄTKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA RADZIUK,KAMIL DZIECIĄTKOWSKI S.C. W POZNANIU (60-608), AL. WIELKOPOLSKA 28, ZMIANA §2, §5, §6 UST.1, §7, §9, §11
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. FEXIM
: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302689605) wykreślić: 1. FEXIM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 1. PERFEXIM
BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360238375 4. 0000534003 8. NIE
9. TAK 10. 13.004.373,94 ZŁ 11. 13.004.373,94 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 13.004.373,94 ZŁ 2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY
WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE. wpisać: 2. UPRAWNIONYM DO
SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST
KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 (dla pozycji: 1. FEXIM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302689605) wykreślić: 1. FEXIM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1114045. FEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000756089. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29030/18/641]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. FEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. SAMOTNA nr domu 2 kod pocztowy 30-268
poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 26.10.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FEXIM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302689605 4. 0000503980 9. NIE 2 1. CEBULSKI 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 PLN 11. 1000,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 PLN 2. NIE 3 1. CEBULSKI
2. KRYSTIAN RAFAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 PLN 11. 1000,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 PLN 2. NIE 4 1. CEBULSKA 2. ELWIRA MAGDALENA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 PLN 11. 1000,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 PLN 2. NIE 5 1. CEBULSKI 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 PLN 11. 1000,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. FEXIM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302689605 4. 0000503980
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Enklawa Winogrady nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enklawa Winogrady wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku. • 0,92% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Enklawa Winogrady charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enklawa Winogrady wynosi 2,85 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 391 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,81 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 391 tys. zł a 7,81 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
780 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,85 mln zł w 2021 roku. • 1,21 mln zł w 2020 roku. • 1,29 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 391 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,81 mln zł w 2021 roku. • 4,12 mln zł w 2020 roku. • 4,35 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
334 010 zł.
Koszty operacyjne Enklawa Winogrady wyniosły
1 830 390 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 334 010 zł w 2021 roku • 293 900 zł w 2020 roku • 205 744 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,2% w 2021 roku •
2% w 2020 roku •
1,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enklawa Winogrady wyniosła 22 529 463 zł.
a
ktywa trwałe to 29 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 500 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 529 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 354 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 390 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 350 328 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 944 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 22 529 463 zł sumy bilansowej i 22 354 073 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 48 065 654 zł sumy bilansowej i 11 813 155 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 27 230 120 zł sumy bilansowej i 12 464 474 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
175 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
56%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
36 tys. zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
98 tys. zł
56%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
42 tys. zł
24%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 56% (w 2019: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2021.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Enklawa Winogrady wynosi 128,29 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 127,41 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 125,64 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 144,47 miesiąca.
gotówka od ręki: 22 mln zł należności i inne: 310 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 154 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 128,29 zł, z czego 125,64 zł w gotówce.
128,29
płynność bieżąca
127,41
płynność szybka
125,64
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 128,29 w 2021 roku • 1,36 w 2020 roku • 2,63 w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 3, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 128,29 w 2021 roku • płynność szybka: 127,41 w 2021 roku • płynność gotówkowa: 125,64 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Enklawa Winogrady nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 22 036 103 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 239 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 175 390 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł22 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka22 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 239 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2019 organizacja miała też 3,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2018-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 22 mln zł • 2020: bez długu, gotówka 9,9 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Enklawa Winogrady wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 87 364 zł, z czego 87 364 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów4 dni
zapasy leżą w magazynie 4 dni
4 dni
Należności handlowe87 tys. zł
klienci są winni firmie 87 tys. zł
do 12 miesięcy87 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2021 roku • 2 dni w 2020 roku • 0,3 dnia w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 990 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Enklawa Winogrady wynoszą 1 500 393 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 014 521 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 279 299 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 67 056 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Usługi obce1 mln zł · 68%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)279 tys. zł · 19%
Pozostałe koszty rodzajowe67 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia55 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty44 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii37 tys. zł · 2%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2021 roku • 14,3 mln zł w 2020 roku • 15,5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Enklawa Winogrady wykazała przychody na poziomie 13 047 309 zł.
Organizacja zarobiła 11 216 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 237 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 979 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,1% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 237 525 zł w 2021 roku
Organizacja Enklawa Winogrady wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 718 854,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów49 792 387,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-37 073 532,83
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 500 392,89
I. Amortyzacja3 914,98
II. Zużycie materiałów i energii36 911,95
III. Usługi obce1 014 520,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)43 979,19
V. Wynagrodzenia279 298,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)54 711,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe67 055,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)11 218 461,70
D. Pozostałe przychody operacyjne327 756,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne327 756,52
E. Pozostałe koszty operacyjne329 996,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne329 996,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)11 216 221,30
G. Przychody finansowe697,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)697,53
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe239,19
I. Odsetki, w tym: (+1)239,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)11 216 679,64
J. Podatek dochodowy237 525,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)10 979 154,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Enklawa Winogrady składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 243 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-95
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−8 mies. 3 dni14-02-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 11 dni04-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
