ENKLAWA WINOGRADY SP. Z O.O. | KRS: 0000503980

Podsumowanie

aktywa

13,5 mln

przychód

7,5 mln

zysk

-545 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

SAMOTNA, 2

Kod pocztowy

61-441

Rejestracja

2014-03-28

Rozpoczęcie działalności

2014-03-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grafitlove.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM WZGLĘDNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU REPREZENTUJACEGO SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Realizacja osiedla Grafitlove w Skórzewie|Mieszkania o metrażu 43-72 m2, 2-4 pokoje|Hybrydowe ogrzewanie: pompy ciepła i kotłownia gazowa|Własne ogrody oraz place zabaw dla dzieci|Współpraca z doświadczonymi firmami deweloperskimi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enklawa Winogrady osiągnęła 7 447 599 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 440 490 zł. Pozostałe przychody to 7109 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 985 898 zł.

Strata netto wyniosła 545 408 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 062 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 447 599 zł w 2024 roku.
• 715 zł w 2023 roku.
• 88 545 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -77 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -545 408 zł w 2024 roku.
• -42 373 zł w 2023 roku.
• 73 884 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

10000

339.39

10000

-5019.91

9166.67

-1486.33

0

-12144.65

0

-19729.38

88544.71

73883.91

714.99

-42372.87

7447599.02

-545408.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enklawa Winogrady wynosi 4 965 066 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 618 998 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 707 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 965 066 zł w 2024 roku.
• 10 021 zł w 2023 roku.
• 395 890 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3393.9

11470.62

25000

0

6666.67

25000

0

6111.11

22916.67

0

41324.12

395889.57

1034374.74

0

10021.13

50903.84

0

4965066.01

18618997.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

423

-5019.91

-1486.33

-12133.25

-14417.38

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Enklawa Winogrady.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enklawa Winogrady wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enklawa Winogrady wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enklawa Winogrady charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enklawa Winogrady wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 298 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 298 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 298 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

63.45

524.78

1398.32

0

400

0

366.67

0

7614.73

19284.59

0

4454.09

0

18809.2

297619.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Enklawa Winogrady wyniosły 7 481 393 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enklawa Winogrady wyniosła 13 464 445 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 464 445 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 464 445 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -532 682 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 997 128 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 922 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 464 445 zł w 2024 roku.
• 5 543 960 zł w 2023 roku.
• 59 404 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

8285.19

10092.41

7682.95

2014.3

76857.22

59403.83

5543959.51

13464445.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.04

0.03

-0.5

11.82

-0.5

-0.19

0.78

-0.16

-6.03

1.34

-0.26

1.05

1.24

1.34

0.83

-0.01

-3.33

-59.26

-0.04

1.02

-0.01

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enklawa Winogrady wyniosły 13 997 128 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 464 445 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 999 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 997 128 zł w 2024 roku
• 5 531 234 zł w 2023 roku
• 4305 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Zadłużenie — ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8285.19

3690

0.45

10092.41

10517.13

1.04

7682.95

9594

1.25

2014.3

11070

5.5

76857.22

95642.3

1.24

59403.83

4305

0.07

5543959.51

5531233.55

1

13464445.27

13997127.54

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enklawa Winogrady wykazała przychody na poziomie 7 447 599 zł.

Organizacja zarobiła -545 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -545 408 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

80

0

5312

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Enklawa Winogrady wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Wyniki na tle rynku — ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70947

0.50371

0.28977

0.41093

0.60319

0.60497

0.75491

0.57255

0.7627

0.3187

0.48946

0.28547

0.7862

0.32244

0.3072

0.091

0.99202

0

0.3815

0.47522

0.2601

0.86143

0.3796

0.35705

0.1512

0.79105

0

0.25618

0.00414

0.17477

0.96503

0.00989

0.92518

0

0.23803

0.0025

0.36053

0.87404

0.11429

0.86529

0.77805

0.77458

0.54325

0.29489

0.20043

0.97541

0.98954

0.92787

0

0.19734

0.38742

0.7838

0.68854

0.12801

0.3571

0.01934

0

0.06155

0.88407

0.85218

0.77461

0.41746

0.45495

0.26413

0.87098

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-27

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−20 dni 25-06-2025

2023

−1 mies. 8 dni 07-06-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−1 mies. 11 dni 04-09-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ENKLAWA WINOGRADY - powiązanie zwrotne

Cebulski Damian - wspólnik

Cebulska Janina - wspólnik

Cebulski Krystian - reprezentacja, wspólnik

Cebulska Elwira - wspólnik

Cebulski Artur - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2014

21.10.2022

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "perfexim" Ltd

Organizacja

wspólnik

21.10.2022

Cebulski Damian

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

21.10.2022

Cebulski Artur

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

21.10.2022

Cebulski Krystian

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

21.10.2022

Cebulska Elwira

Luty 1983

Osoba

wspólnik

21.10.2022

Cebulska Janina

Lipiec 1943

Osoba

reprezentacja

28.03.2014

Cebulski Krystian

Listopad 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

06.11.2018

27.09.2022

Enklawa Winogrady

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.10.2014

24.04.2020

Enklawa Winogrady

Organizacja

Udziałowcy

Cebulska Janina posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Cebulski Artur posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Cebulski Damian posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Cebulski Krystian posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Cebulska Elwira posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cebulski Krystian (20% udziałów)
• Cebulska Elwira (20% udziałów)
• Cebulska Janina (20% udziałów)
• Cebulski Damian (20% udziałów)
• Cebulski Artur (20% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2014 do 21.10.2022 był Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "perfexim" Ltd kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Cebulska Elwira

wspólnik
Cebulski Krystian

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Cebulski Artur

wspólnik
Cebulska Janina

wspólnik
Cebulski Damian

wspólnik

Podobne organizacje do ENKLAWA WINOGRADY

	Organizacja	Numer KRS
1	SNOWFALL SP. Z O.O.	0000942734
2	ALJAS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000925429
3	AD RESIDENCE SP. Z O.O.	0000553510
4	MK PROPER HOUSE SP. Z O.O.	0000896740
5	MODENA TEATRALNA SP. Z O.O.	0000945438
6	APARTAMENTY POLNA SP. Z O.O..	0001024869
7	PALERMO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000494198
8	DOM+ II SP. Z O.O.	0000901405
9	INTERHAUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001057768
10	INF ORION INWESTYCJE SP. Z O.O. ZACISZE SP. K.	0001066022
11	MICKIEWICZA LESZCZYŃSKI SP. K.	0001069811
12	MICASA ZIMNOCH SP. K.	0001003149
13	APARTAMENTY VISTULA SP. Z O.O.	0000925341
14	OSIEDLE MIESZKANIOWE LIGONIA SP. Z O.O. SP. K.	0000662895
15	DOMO SP. Z O.O. AMD SP. K.	0000636653
16	"APARTAMENTY PRZY WAGONOWEJ" M. OCZKOWSKI SP. J.	0000926067
17	OSIEDLE DIAMENTOWE ŚW. KATARZYNA SP. Z O.O.	0000853017
18	Z 7 MODERNBAU SP. Z O.O.	0000918438
19	PRIMA VILLA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000935063
20	SMOLNA ELFEKO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000717937
21	MK DEVELOPER OSIEDLE KLONOWE SP. Z O.O.	0000935159
22	ZIM POLSKA SP. Z O.O.	0000929178
23	SUPREME HOUSES W1 SP. Z O.O. 15 SP. K.	0000936866
24	CTE 8 SPÓŁKA AKCYJNA P7 SP. K.	0000739530
25	COMFORT RESIDENCE SP. Z O.O.	0000527663
26	POD ZAMKIEM 24 SP. Z O.O.	0000941383
27	SŁONECZNY PRĄDNIK HOME SP. Z O.O.	0000918171
28	MELPI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000621996
29	OSIEDLE JAVORIA SP. Z O.O.	0000760290
30	ACTIV 5 SP. Z O.O. SP. K.	0000920233

ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000503980 NIP 7831711569 REGON 302689605

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ENKLAWA WINOGRADY

ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000503980 NIP
7831711569 REGON
302689605