SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Realizuje inwestycje mieszkaniowe na rynku deweloperskim
Specjalizuje się w budowie segmentów bliźniaczych
Stosuje nowoczesne technologie, w tym pompy ciepła
Oferuje przestronne segmenty o wysokim standardzie
WILLA INVEST Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo działające w branży deweloperskiej, koncentrujące się na realizacji inwestycji mieszkaniowych. Firma specjalizuje się w budowie nowoczesnych budynków mieszkalnych, w tym segmentów bliźniaczych, które charakteryzują się funkcjonalnym układem oraz wysokim standardem wykończenia. Jednym z flagowych projektów przedsiębiorstwa jest realizacja skrajnych bliźniaków na Tarchominie, które zostały wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak pompy ciepła, co podnosi komfort użytkowania oraz wpływa na efektywność energetyczną budynków.
W ramach oferowanych inwestycji WILLA INVEST Sp. z o.o. zapewnia budynki o trzech kondygnacjach, z sześcioma segmentami, z których każdy posiada sześć pokoi i powierzchnię użytkową wynoszącą około 137,48 metrów kwadratowych. Projekty firmy są skierowane do osób poszukujących przestronnych, funkcjonalnych i energooszczędnych rozwiązań mieszkaniowych. Firma kładzie nacisk na nowoczesność, wygodę oraz zastosowanie innowacyjnych technologii w budownictwie mieszkaniowym.
WILLA INVEST Sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku nieruchomości, oferując klientom kompleksową obsługę w zakresie zakupu nowych segmentów mieszkalnych. Przedsiębiorstwo dba o wysoką jakość realizowanych inwestycji, dostosowując ofertę do potrzeb współczesnych rodzin oraz osób ceniących sobie komfort i nowoczesne rozwiązania. Firma prezentuje swoje realizacje oraz informacje o działalności na stronie internetowej, umożliwiając potencjalnym klientom zapoznanie się ze szczegółami oferty oraz kontakt z przedstawicielami spółki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Willa Invest osiągnęła 4 787 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 778 333 zł. Pozostałe przychody to 9302 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 476 595 zł.
Zysk netto wyniósł 301 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 797 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 787 635 zł w 2023 roku.
• 304 181 zł w 2022 roku.
• 2 586 655 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 738 zł w 2023 roku.
• -64 736 zł w 2022 roku.
• 427 371 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willa Invest wynosi 4 972 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
574 284 zł a 11 969 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 828 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 972 992 zł w 2023 roku.
• 561 512 zł w 2022 roku.
• 3 841 197 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willa Invest wynosi 293 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Willa Invest wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
• 2,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Invest wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Willa Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willa Invest wynosi 143 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 268 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
• 106 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 71 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.
• 188 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Willa Invest wyniosły 4 485 256
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa Invest wyniosła 7 270 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 270 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 270 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 765 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 504 353 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 211 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 270 065 zł w 2023 roku.
• 10 713 396 zł w 2022 roku.
• 5 676 167 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willa Invest wyniosły 6 504 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 270 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 084 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 504 353 zł w 2023 roku
• 10 235 096 zł w 2022 roku
• 5 133 132 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willa Invest wykazała przychody na poziomie 4 787 635 zł.
Organizacja zarobiła 302 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 572 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 47 018 zł w 2021 roku
Organizacja Willa Invest wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walicki Robert
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2022 jest
Walicki Robert
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2018 do 13.12.2022
był Agronet.pl
kontrolując 100% udziałów.