TDG 15 SP. Z O.O. D77 SP. K. | KRS: 0000749133

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

70 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

959 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. KS. BISKUPA WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO, 30A

Kod pocztowy

90-350

Rejestracja

2018-09-19

Rozpoczęcie działalności

2018-09-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ORAZ USTANOWIONY PRZEZ SPÓŁKĘ PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TDG 15 D77 osiągnęła 69 922 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 993 zł. Pozostałe przychody to 20 929 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 548 zł.

Zysk netto wyniósł 12 445 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 922 zł w 2024 roku.
• 3 438 426 zł w 2023 roku.
• 94 663 051 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 445 zł w 2024 roku.
• 935 555 zł w 2023 roku.
• 22 048 585 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

23923.9

-99730.37

103122.11

-159614.42

346443.2

-239199

383083.14

-53590.17

94663051.17

22048584.68

3438426.32

935555.26

69921.71

12444.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TDG 15 D77 wynosi -5 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TDG 15 D77 wynosi 958 519 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 104 883 zł a 4 598 003 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 958 519 zł w 2024 roku.
• 6 887 297 zł w 2023 roku.
• 153 231 665 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10367651.49

55209078.52

0

10300739.48

54570620.84

0

11108554.29

58013824.84

0

255388.76

957707.85

1928625.54

153231665.04

308680185.52

852791.98

6887297.24

13097773.64

104882.57

958519.21

4598003.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDG 15 D77 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDG 15 D77 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TDG 15 D77 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TDG 15 D77 wynosi 106 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 402 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 402 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 2,75 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 514 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 402 tys. zł w 2024 roku.
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 4,41 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TDG 15 D77 wyniosły 54 116 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TDG 15 D77 wyniosła 1 634 360 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 634 360 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 634 360 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 149 501 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 859 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 634 360 zł w 2024 roku.
• 3 552 936 zł w 2023 roku.
• 8 785 177 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

14149835.51

18217755.25

62274094.76

79202985.9

8785177.17

3552935.54

1634360.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-4.17

-0.01

-1.69

-1.55

0

-0.02

-0.72

-0.69

0

0.3

-0.19

-0.14

2.51

8.57

0.29

0.23

0.26

0.82

0.32

0.27

0.01

-0.1

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TDG 15 D77 wyniosły 484 859 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 634 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 859 zł w 2024 roku
• 2 415 880 zł w 2023 roku
• 6 213 676 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

14149835.51

347565.88

0.02

18217755.25

4575100.04

0.25

62274094.76

47770638.55

0.77

79202985.9

79380069.86

1

8785177.17

6213676.45

0.71

3552935.54

2415879.56

0.68

1634360.18

484859.41

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TDG 15 D77 wykazała przychody na poziomie 69 922 zł.

Organizacja zarobiła 15 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3361 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 445 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 480 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3361 zł w 2024 roku
• 219 978 zł w 2023 roku
• 5 166 273 zł w 2022 roku

Wartość

0

5166273

219978

3361

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja TDG 15 D77 wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48662

0.00697

0.00044

0

0.14227

0.54684

0.88804

0.19265

0.2475

0.2286

0.40541

0.26758

0

0.10278

0.62572

0.91013

0.33557

0.28464

0.26323

0.38041

0.2612

0

0.08443

0.72442

0.9741

0.53031

0.3232

0.28571

0.45074

0.23276

0

0.1713

0.71388

0.98012

0.68225

0.41299

0.37259

0.45278

0.66667

0

0.99543

0.99645

0.84708

0.46857

0.77134

0.78102

0.99488

0.9907

0.99631

0.93645

0.89991

0.73555

0.46041

0.77893

0.78662

0.9128

0.82048

0.9653

0.65174

0.44458

0.56075

0.29727

0.72859

0.36694

0.62805

0.37671

0.68483

Powiązania

TDG 15 - wspólnik, reprezentacja

TDG GENERATIONS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2018

16.12.2021

Tree Development Group

Organizacja

wspólnik

19.09.2018

Tdg 15

Organizacja

wspólnik

12.03.2019

Tdg Generations

Organizacja

reprezentacja

19.09.2018

Tdg 15

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TDG 15

	Organizacja	Numer KRS
1	NIERUCHOMOŚCI WIPOD SP. Z O.O. SP. K.	0000359583
2	PODSKARBIŃSKA SP. Z O.O.	0000565222
3	REDENBERG SP. Z O.O.	0000444094
4	WOJTKOWIAK SP. Z O.O.	0000350898
5	M2.0 SP. Z O.O. SP. K.	0000949695
6	INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000885104
7	KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 18 SP. Z O.O.	0000921875
8	DEWELOPER 2 GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000703842
9	TG NOVA UŁAŃSKA SP. Z O.O.	0000604678
10	I2I SP. Z O.O.	0000979031
11	TERRA VILLA SP. Z O.O. S.K.A.	0000224274
12	XDEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000902089
13	IŁAWA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000687034
14	LUK-TERM PARTNER SP. Z O.O.	0000641108
15	AGM RENOV-INVEST SP. Z O.O.	0000609848
16	MM SP. Z O.O. WK III SP. K. W LIKWIDACJI	0000533076
17	OLDFIELD OFFICE TOWER SP. Z O.O.	0000975733
18	ASW SP. Z O.O.	0000495712
19	ONEE SP. Z O.O.	0000591488
20	KOMOROWICKA110 SP. Z O.O.	0000381974
21	PROJEKT OPACKA SP. Z O.O. SP. K.	0000772422
22	EGO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000871619
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W RACIĄŻU	0000171462
24	INRE SP. Z O.O.	0000266953
25	JAK NOWE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000744144
26	BUWOZ SP. Z O.O.	0000847064
27	REVINEST SP. Z O.O.	0000854169
28	WŁASNY DOM SP. Z O.O.	0000775690
29	MAIN Q HOTEL SP. Z O.O.	0000766328
30	INVEST MK KRUPA I MATUSZEWSKI SP. J.	0000907010

TDG 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ D77 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000749133 NIP 7282832731 REGON 381349517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDG 15

TDG 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ D77 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000749133 NIP
7282832731 REGON
381349517