RADEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000778405

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-185 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SIECHNICE

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 7F

Kod pocztowy

55-011

Rejestracja

2019-03-28

Rozpoczęcie działalności

2019-03-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.radems.pl/

Email

biuro@radems.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Realizacja projektu Kameralne Osiedle Mickiewicza w Siechnicach|Budowa domów w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 96,1 m²|Lokalizacja w zielonej okolicy z bliskością do miejskich udogodnień|Brak podatku PCC oraz pomoc w kredytowaniu|Zamknięte osiedle z automatyczną bramą zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radems osiągnęła 1 090 472 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 090 472 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 275 521 zł.

Strata netto wyniosła 185 050 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 181 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 090 472 zł w 2024 roku.
• 1 283 412 zł w 2023 roku.
• 1 104 251 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -185 050 zł w 2024 roku.
• 363 360 zł w 2023 roku.
• 54 166 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

276976.45

-8216.33

22114.62

-13675.62

1149092.98

240592.45

1104250.85

54165.94

1283412.44

363360.22

1090471.53

-185049.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radems wynosi 1 069 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 726 179 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 069 114 zł w 2024 roku.
• 2 789 969 zł w 2023 roku.
• 1 161 231 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

184650.97

692441.13

0

14743.08

55286.55

167775.37

1896207.16

3368294.3

208399.83

1161230.82

2760627.13

480920

2789969.17

5087043.08

0

1069113.61

2726178.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radems wynosi -184 tys. zł.

EBITDA Radems wynosi -94 tys. zł.

EBIT i EBITDA — RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-8216.33

-13592.47

269525.92

271942.57

110849.94

119336.56

420538.83

438065.52

-183624.4

-93864.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radems wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radems wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radems charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radems wynosi 36 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 114 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 114 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

2457.28

11079.06

0

884.58

34472.79

47119.16

68991

10833.19

41545.57

88941.92

38502.37

84428.5

152733.93

0

36156.66

113925.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Radems wyniosły 1 274 096 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radems wyniosła 1 392 735 zł.

a

ktywa trwałe to 130 676 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 262 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 392 735 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 456 177 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 936 558 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 392 735 zł w 2024 roku.
• 1 141 974 zł w 2023 roku.
• 1 292 025 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5000

282152.67

301274.78

586277.94

1292024.68

1141974.12

1392734.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

2.55

-0.03

-0.05

0.81

-0.61

-0.62

0.41

1.08

0.23

0.21

0.04

0.19

0.1

0.05

0.32

0.57

0.33

0.28

-0.13

-0.41

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radems wyniosły 936 558 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 392 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 936 558 zł w 2024 roku
• 500 747 zł w 2023 roku
• 1 014 158 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Zadłużenie — RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

282152.67

285369

1.01

301274.78

318166.73

1.06

586277.94

362577.44

0.62

1292024.68

1014158.24

0.78

1141974.12

500747.46

0.44

1392734.73

936557.95

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radems wykazała przychody na poziomie 1 090 472 zł.

Organizacja zarobiła -169 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 592 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -185 050 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 592 zł w 2024 roku
• 37 950 zł w 2023 roku
• 7259 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

22451

7259

37950

15592

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Radems wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50025

0.0044

0.18861

0.00159

0.48562

0.30196

0.30943

0.70652

0.44069

0.71164

0.50519

0.48074

0.2984

0.96797

0.26009

0.54696

0.46927

0.7753

0.3323

0.29731

0.25254

0.82523

0.87723

0.82079

0.51518

0.44433

0.73973

0.72789

0.93933

0.89574

0.88102

0.79493

0.8053

0.5982

0.50055

0.60321

0.62258

0.76603

0.60447

0.81055

0.89049

0.81227

0.57545

0.36461

0.78409

0.79259

0.92928

0.75701

0.90011

0.12037

0.74813

0.54064

0.43806

0.38537

0.35037

0.14814

0.07812

0.80358

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-37

dni względem terminu

5

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−21 dni 24-06-2025

2023

−1 mies. 2 dni 13-06-2024

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−3 mies. 25 dni 22-06-2021

2019

−1 dni 14-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Radecki Paweł - reprezentacja, wspólnik

Radecka Ewelina - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2019

Radecki Paweł

Maj 1981

Osoba

wspólnik

28.03.2019

Radecka Ewelina

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

28.03.2019

Radecki Paweł

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Radecka Ewelina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Radecki Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Radecki Paweł

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Radecka Ewelina

wspólnik

Podobne organizacje do RADEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	MOTOAPART SP. Z O.O.	0000641940
2	SANDBUD SP. Z O.O.	0000499787
3	RENTMAG SP. Z O.O.	0000438670
4	RW INVEST SP. Z O.O.	0000793932
5	FLIP FLAT SP. Z O.O.	0000824227
6	4 KĄTY SP. Z O.O.	0000511069
7	AN INVEST SP. Z O.O.	0000704179
8	INGBERG SP. Z O.O.	0000788942
9	CON GUSTO SP. Z O.O.	0000834334
10	ALUTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000764299
11	INVESTMA SP. Z O.O.	0000884197
12	2T CAPITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000415191
13	PLACER SP. Z O.O.	0000840586
14	LAWENDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000785890
15	JW PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000583838
16	DENTASMILE SP. Z O.O.	0000319759
17	INSPIRO HOME SP. Z O.O.	0000932400
18	SERWER INVEST SP. Z O.O.	0000898788
19	GIGA HOME SP. Z O.O.	0000892733
20	PASCAL SP. Z O.O.	0000281642
21	TWINS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000882913
22	MARCIŃSCY SP. Z O.O.	0000906612
23	WOW HOUSE SP. Z O.O.	0000895913
24	AGB AGRO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000405255
25	HSD-ZIELONA DOLINA W KIELCACH SP. Z O.O. SP. K.	0000410330
26	EVERYFIN SP. Z O.O.	0000739216
27	PJG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000808193
28	GRUPA M.P.M SP. Z O.O.	0000637933
29	"NOWY KAPITAŁ ZIEMSKI" SP. Z O.O. II SP. K.	0000308542
30	FORUM INKASO SP. Z O.O.	0000711343

RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000778405 NIP 8952204151 REGON 382945428

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RADEMS

RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000778405 NIP
8952204151 REGON
382945428