RADEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000778405

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-185 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SIECHNICE

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 7F

Kod pocztowy

55-011

Rejestracja

2019-03-28

Rozpoczęcie działalności

2019-03-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.radems.pl/

Email

biuro@radems.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Realizacja projektu Kameralne Osiedle Mickiewicza w Siechnicach
Budowa domów w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 96,1 m²
Lokalizacja w zielonej okolicy z bliskością do miejskich udogodnień
Brak podatku PCC oraz pomoc w kredytowaniu
Zamknięte osiedle z automatyczną bramą zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radems osiągnęła 1 090 472 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 090 472 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 275 521 zł.

Strata netto wyniosła 185 050 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 181 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 090 472 zł w 2024 roku.
• 1 283 412 zł w 2023 roku.
• 1 104 251 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -185 050 zł w 2024 roku.
• 363 360 zł w 2023 roku.
• 54 166 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

276976.45

-8216.33

22114.62

-13675.62

1149092.98

240592.45

1104250.85

54165.94

1283412.44

363360.22

1090471.53

-185049.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radems wynosi -184 tys. zł.

EBITDA Radems wynosi -94 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radems wynosi 1 069 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 726 179 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 069 114 zł w 2024 roku.
• 2 789 969 zł w 2023 roku.
• 1 161 231 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

184650.97

692441.13

0

14743.08

55286.55

167775.37

1896207.16

3368294.3

208399.83

1161230.82

2760627.13

480920

2789969.17

5087043.08

0

1069113.6

2726178.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radems wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Radems wyniosły 1 274 096 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radems wyniosła 1 392 735 zł.

a

ktywa trwałe to 130 676 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 262 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 392 735 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 456 177 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 936 558 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 392 735 zł w 2024 roku.
• 1 141 974 zł w 2023 roku.
• 1 292 025 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

282152.67

301274.78

586277.94

1292024.68

1141974.12

1392734.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

2.55

-0.03

-0.05

0.81

-0.61

-0.62

0.41

1.08

0.23

0.21

0.04

0.19

0.1

0.05

0.32

0.57

0.33

0.28

-0.13

-0.41

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radems wyniosły 936 558 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 392 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 936 558 zł w 2024 roku
• 500 747 zł w 2023 roku
• 1 014 158 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

282152.67

285369

1.01

301274.78

318166.73

1.06

586277.94

362577.44

0.62

1292024.68

1014158.24

0.78

1141974.12

500747.46

0.44

1392734.73

936557.95

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radems wykazała przychody na poziomie 1 090 472 zł.

Organizacja zarobiła -169 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 592 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -185 050 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 592 zł w 2024 roku
• 37 950 zł w 2023 roku
• 7259 zł w 2022 roku

Wartość

22451

7259

37950

15592

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Radems wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50006

0.00432

0.18796

0.00156

0.48441

0.30179

0.30992

0.70396

0.43893

0.71298

0.5033

0.47985

0.29679

0.96778

0.2617

0.54623

0.46766

0.77697

0.33238

0.29729

0.25172

0.82441

0.87544

0.81773

0.51165

0.44416

0.74031

0.7288

0.93972

0.89545

0.87922

0.79183

0.80114

0.59328

0.50178

0.60284

0.6222

0.76347

0.60142

0.80719

0.88501

0.80237

0.56197

0.3652

0.78435

0.79241

0.92904

0.75417

0.89486

0.11919

0.74172

0.5368

0.44529

0.37476

0.34385

0.14668

0.07532

0.7978

Powiązania

R PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

R EWELINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2019

R Paweł

Maj 1981

Osoba

wspólnik

28.03.2019

R Ewelina

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

28.03.2019

R Paweł

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Radecki Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Radecka Ewelina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do RADEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	MOTOAPART SP. Z O.O.	0000641940
2	SANDBUD SP. Z O.O.	0000499787
3	RENTMAG SP. Z O.O.	0000438670
4	RW INVEST SP. Z O.O.	0000793932
5	FLIP FLAT SP. Z O.O.	0000824227
6	INVESTMA SP. Z O.O.	0000884197
7	2T CAPITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000415191
8	LAWENDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000785890
9	INSPIRO HOME SP. Z O.O.	0000932400
10	SERWER INVEST SP. Z O.O.	0000898788
11	GIGA HOME SP. Z O.O.	0000892733
12	PASCAL SP. Z O.O.	0000281642
13	MARCIŃSCY SP. Z O.O.	0000906612
14	AGB AGRO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000405255
15	HSD-ZIELONA DOLINA W KIELCACH SP. Z O.O. SP. K.	0000410330
16	PJG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000808193
17	"NOWY KAPITAŁ ZIEMSKI" SP. Z O.O. II SP. K.	0000308542
18	MAC ESTATES SP. Z O.O.	0000650977
19	UNION INVEST DEVELOPER SP. Z O.O.	0000787754
20	AD POLSKA SP. Z O.O.	0000767319
21	KRAK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000297383
22	MARICOM SP. Z O.O.	0000355284
23	ADESSO.NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000900408
24	HOME INVEST SP. Z O.O.	0001028969
25	MHERO SP. Z O.O.	0000739693
26	TUTAK INVEST SP. Z O.O.	0000937213
27	TV 8 SP. Z O.O.	0000876784
28	PROFIT POMORZE W. MARSZEWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000576237
29	FLIPPER SP. Z O.O.	0000718615
30	"KOSMOS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000194609

RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000778405 NIP 8952204151 REGON 382945428

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADEMS

RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000778405 NIP
8952204151 REGON
382945428