Projektowanie instalacji elektrycznych i energetycznych
Produkcja energii elektrycznej, w tym instalacje fotowoltaiczne
Instalacje elektroenergetyczne dla przemysłu i dystrybucja energii elektrycznej
Budownictwo przemysłowe i jednorodzinne
Nowoczesny park maszynowy do realizacji projektów
APER SOLUTION to firma specjalizująca się w zakresie instalacji elektrycznych i energetycznych, z siedzibą w Łodzi. Organizacja oferuje kompleksowe usługi w dziedzinie projektowania oraz wdrażania systemów elektrycznych, skupiając się na efektywności energetycznej. Główne obszary działalności obejmują produkcję energii elektrycznej, instalacje elektroenergetyczne oraz rozwój systemów fotowoltaicznych. APER SOLUTION wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wszechstronności swoich usług, która obejmuje zarówno budownictwo przemysłowe, jak i jednorodzinne. Dodatkowo, posiadany nowoczesny park maszynowy umożliwia realizację projektów na najwyższym poziomie. Misją organizacji jest transformacja energii w sukces dla swoich klientów, co przejawia się w każdym z realizowanych projektów oraz dąży do dostarczania rozwiązań przyjaznych dla środowiska i oszczędzających energię.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aper Solution osiągnęła 51 302 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 300 582 zł. Pozostałe przychody to 1654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 723 842 zł.
Zysk netto wyniósł 3 576 739 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 550 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 302 236 zł w 2024 roku.
• 23 076 816 zł w 2023 roku.
• 10 796 554 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 596 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 576 739 zł w 2024 roku.
• 2 372 141 zł w 2023 roku.
• 718 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aper Solution wynosi 3,92 mln zł.
EBITDA Aper Solution wynosi 4,12 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aper Solution wynosi 53 987 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 479 049 zł a 128 255 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 997 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 987 498 zł w 2024 roku.
• 27 669 604 zł w 2023 roku.
• 11 088 596 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aper Solution wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aper Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 805 932
zł.
Koszty operacyjne Aper Solution wyniosły 47 375 773
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
634 322 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 805 932 zł w 2024 roku
• 2 611 420 zł w 2023 roku
• 1 025 067 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aper Solution wyniosła 17 445 961 zł.
a
ktywa trwałe to 3 271 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 173 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 445 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 305 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 140 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 907 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 445 961 zł w 2024 roku.
• 9 466 024 zł w 2023 roku.
• 5 034 935 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aper Solution wyniosły 10 140 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 445 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 690 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 140 562 zł w 2024 roku
• 5 737 364 zł w 2023 roku
• 3 678 877 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aper Solution wykazała przychody na poziomie 51 302 236 zł.
Organizacja zarobiła 3 755 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 178 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 576 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 588 zł w 2024 roku
• 72 420 zł w 2023 roku
• 33 366 zł w 2022 roku