AP TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000745033

Podsumowanie

aktywa

113 tys.

przychód

336 tys.

zysk

40 tys.

wartość firmy

453 tys.

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. STANISŁAWA ZBROWSKIEGO, 14

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2018-08-20

Rozpoczęcie działalności

2018-08-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.radrent.pl/

Email

biuroaptrade@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Wynajem nowych samochodów o przebiegu do 12 miesięcy|Prosta procedura wynajmu i szybka realizacja usług|Promocje i rabaty dla stałych klientów|Szeroki wybór modeli samochodów|Wielokrotne lokalizacje punktów odbioru i zwrotu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AP Trade osiągnęła 336 153 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 336 153 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 296 076 zł.

Zysk netto wyniósł 40 077 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 336 153 zł w 2023 roku.
• 331 020 zł w 2022 roku.
• 202 146 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 077 zł w 2023 roku.
• 29 242 zł w 2022 roku.
• 10 185 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — AP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

40133.4

-3812.61

250280.33

21107.4

249089.53

-30309.85

202145.9

10185.06

331020.13

29242.04

336153.08

40076.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AP Trade wynosi 453 005 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 68 595 zł a 840 383 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 453 005 zł w 2023 roku.
• 376 186 zł w 2022 roku.
• 175 504 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — AP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

27646.14

100333.5

16721.09

268004.25

625700.82

0

166059.69

622723.82

0

175504.17

505364.75

38537.39

376185.64

827550.32

68595.14

453005.15

840382.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — AP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AP Trade wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
• 2,95% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Trade wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AP Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AP Trade wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 32 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — AP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

210.98

1605.3

3069.27

6005.98

9869.73

0

328.7

9840.58

0

1065.13

7935.66

4386.31

10277.81

17984.12

7905.29

14959.08

32011.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3900 zł.

Koszty operacyjne AP Trade wyniosły 283 451 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 650 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3900 zł w 2023 roku
• 4699 zł w 2022 roku
• 4699 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Wynagrodzenia — AP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

4698.84

3900

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AP Trade wyniosła 112 862 zł.

a

ktywa obrotowe to 112 862 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 91 460 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 402 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 862 zł w 2023 roku.
• 221 382 zł w 2022 roku.
• 273 328 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — AP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

19467.55

115264.58

273259

273327.55

221381.85

112861.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-3.21

-0.09

-0.1

0.18

0.95

0.08

-0.11

3.78

-0.13

-0.12

0.04

-0.51

0.04

0.05

0.13

0.57

0.09

0.36

0.44

0.16

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AP Trade wyniosły 21 402 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 402 zł w 2023 roku
• 169 999 zł w 2022 roku
• 293 158 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku

Zadłużenie — AP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

19467.55

18280.16

0.94

115264.58

92969.79

0.81

273259

281274.06

1.03

273327.55

293157.52

1.07

221381.85

169998.66

0.77

112861.94

21401.76

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AP Trade wykazała przychody na poziomie 336 153 zł.

Organizacja zarobiła 45 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5147 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 077 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 858 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5147 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — AP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

2313

0

5147

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja AP Trade wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — AP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37512

0.002

0.00094

0

0.27874

0.4419

0.35567

0.71456

0.29608

0.2956

0.22905

0.03214

0

0.74003

0.6335

0.55343

0.65154

0.63329

0.60934

0.76732

0.85469

0.7554

0.14176

0.61987

0.66256

0.75666

0.25906

0.2704

0.23693

0.97343

0

0.66398

0.593

0.65811

0.78216

0.53614

0.4842

0.57155

0.09573

0

0.71225

0.62434

0.60826

0.65103

0.64059

0.61175

0.69477

0.75377

0

0.72616

0.60886

0.51012

0.33574

0.69368

0.71548

0.83556

0.71051

0.75319

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 147 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 217 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+147

dni względem terminu

2

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+7 mies. 7 dni 17-02-2025

2022

+19 mies. 13 dni 17-02-2025

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−3 mies. 1 dni 16-07-2021

2019

+9 mies. 4 dni 16-07-2021

2018

−3 mies. 15 dni 01-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Drab Artur - reprezentacja

Drab Patryk - wspólnik

Naik Kunal - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2018

Drab Patryk

Luty 1994

Osoba

wspólnik

20.08.2018

12.03.2020

Drab Artur

Luty 1984

Osoba

wspólnik

12.03.2020

Naik Kunal

Maj 1995

Osoba

reprezentacja

20.08.2018

Drab Artur

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Drab Patryk posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Naik Kunal posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2020 jest Drab Patryk kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2018 do 12.03.2020 był Drab Patryk kontrolując 80% udziałów.

Reprezentacja

Drab Patryk

wspólnik
Naik Kunal

wspólnik
Drab Artur

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AP TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERFACE POLAND SP. Z O.O.	0000073537
2	NEVV SP. Z O.O.	0000560807
3	INVESTMAP SP. Z O.O.	0000716188
4	3NET SP. Z O.O.	0000157945
5	NEWERA SP. Z O.O.	0000856123
6	MMO MASTERS SP. Z O.O.	0000379693
7	TIGARD SP. Z O.O.	0000614265
8	RXNET SP. Z O.O.	0000527457
9	ALL4U SP. Z O.O.	0000529994
10	MC2.PL SP. Z O.O.	0000408197
11	WOJ-TECH SERVICES SP. Z O.O.	0000874205
12	NATUREWAY SP. Z O.O.	0000635931
13	EVENT UI SP. Z O.O.	0000894588
14	813 SP. Z O.O.	0000386694
15	SMOG CONTROL SP. Z O.O.	0000815406
16	E-SONDAŻE SP. Z O.O.	0000598710
17	AVATARLAND SP. Z O.O.	0000099765
18	RELIEFY SP. Z O.O.	0000876262
19	PROFIS SP. Z O.O.	0000639164
20	GFC SP. Z O.O.	0000616273
21	SUZU SP. Z O.O.	0000764437
22	FR MEDIA SP. Z O.O.	0000911848
23	MAXIMAPA SP. Z O.O.	0000433395
24	GETKNOW SP. Z O.O.	0000825701
25	AGENCJA KOMUCHY SP. Z O.O.	0000789587
26	INWI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000911365
27	AS48707 OPS PL SP. Z O.O.	0000957797
28	STUDIO PRZY LESIE SP. Z O.O.	0000825557
29	OLOGIC SP. Z O.O.	0000858824
30	GDSIT POLSKA SP. Z O.O.	0000743674

AP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000745033 NIP 7962985882 REGON 381022443

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AP TRADE

AP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000745033 NIP
7962985882 REGON
381022443