Dostarcza kompleksowe wsparcie strategiczne dla przemysłu obronnego, lotnictwa i cyberbezpieczeństwa.
Współpracuje z wewnętrznymi ekspertami oraz zewnętrznymi doradcami z różnych branż.
Koncentruje się na rozwiązaniach opartych na zweryfikowanych informacjach i faktycznych potrzebach klienta.
Dysponuje siecią ekspertów z branży obronnej oraz menedżerów o udokumentowanej skuteczności.
Ma solidne zrozumienie procesu przetargowego w polskim przemyśle obronnym.
NGL Advisory to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowej strategicznej pomocy, szczególnie w obszarze przemysłu obronnego, lotnictwa i cyberbezpieczeństwa. Organizacja opiera swoje działania na wieloaspektowym podejściu, korzystając z doświadczenia zarówno wewnętrznych ekspertów, jak i zewnętrznych doradców z różnych branż. NGL Advisory ma na celu wsparcie klientów w rozwiązywaniu skomplikowanych wyzwań, podejmowaniu świadomych decyzji oraz osiąganiu tangentialnych rezultatów. W swojej pracy firma kieruje się zasadą wysłuchania potrzeb klienta, co często wiąże się z definiowaniem celów we współpracy. Istotnym elementem działalności NGL Advisory jest praca nad efektywnym zarządzaniem procesem przetargowym w obrębie polskiego przemysłu obronnego, gdzie oferuje dostęp do sieci ekspertów z tej branży oraz menedżerów o proveniencji. NGL Advisory kładzie duży nacisk na przejrzystość współpracy i stosowanie kodeksu postępowania, co podkreśla ich zaangażowanie w dążenie do doskonałości i efektywności w dostarczaniu rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NGL Advisory osiągnęła 4 738 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 730 230 zł. Pozostałe przychody to 8704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 383 405 zł.
Zysk netto wyniósł 346 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 789 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 738 934 zł w 2024 roku.
• 1 943 187 zł w 2023 roku.
• 1 665 686 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 825 zł w 2024 roku.
• 228 669 zł w 2023 roku.
• 352 016 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NGL Advisory wynosi 4 820 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 568 zł a 11 847 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 803 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 820 159 zł w 2024 roku.
• 2 223 584 zł w 2023 roku.
• 2 518 522 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NGL Advisory wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NGL Advisory wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NGL Advisory charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NGL Advisory wynosi 112 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 189 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 429
zł.
Koszty operacyjne NGL Advisory wyniosły 4 273 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 429 zł w 2024 roku
• 87 177 zł w 2023 roku
• 196 106 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NGL Advisory wyniosła 1 936 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 936 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 936 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 364 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 571 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 936 196 zł w 2024 roku.
• 286 354 zł w 2023 roku.
• 533 195 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NGL Advisory wyniosły 1 571 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 936 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 571 438 zł w 2024 roku
• 268 422 zł w 2023 roku
• 743 932 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NGL Advisory wykazała przychody na poziomie 4 738 934 zł.
Organizacja zarobiła 368 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 421 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja NGL Advisory wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grupa Ngl
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2023 jest
Grupa Ngl
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2018 do 07.03.2023
był Grupa Ngl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji
kontrolując 99% udziałów.