Dostarcza kompleksowe wsparcie strategiczne dla przemysłu obronnego, lotnictwa i cyberbezpieczeństwa.
Współpracuje z wewnętrznymi ekspertami oraz zewnętrznymi doradcami z różnych branż.
Koncentruje się na rozwiązaniach opartych na zweryfikowanych informacjach i faktycznych potrzebach klienta.
Dysponuje siecią ekspertów z branży obronnej oraz menedżerów o udokumentowanej skuteczności.
Ma solidne zrozumienie procesu przetargowego w polskim przemyśle obronnym.
NGL Advisory to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowej strategicznej pomocy, szczególnie w obszarze przemysłu obronnego, lotnictwa i cyberbezpieczeństwa. Organizacja opiera swoje działania na wieloaspektowym podejściu, korzystając z doświadczenia zarówno wewnętrznych ekspertów, jak i zewnętrznych doradców z różnych branż. NGL Advisory ma na celu wsparcie klientów w rozwiązywaniu skomplikowanych wyzwań, podejmowaniu świadomych decyzji oraz osiąganiu tangentialnych rezultatów. W swojej pracy firma kieruje się zasadą wysłuchania potrzeb klienta, co często wiąże się z definiowaniem celów we współpracy. Istotnym elementem działalności NGL Advisory jest praca nad efektywnym zarządzaniem procesem przetargowym w obrębie polskiego przemysłu obronnego, gdzie oferuje dostęp do sieci ekspertów z tej branży oraz menedżerów o proveniencji. NGL Advisory kładzie duży nacisk na przejrzystość współpracy i stosowanie kodeksu postępowania, co podkreśla ich zaangażowanie w dążenie do doskonałości i efektywności w dostarczaniu rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NGL Advisory osiągnęła 4 738 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 730 230 zł. Pozostałe przychody to 8704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 383 405 zł.
Zysk netto wyniósł 346 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 789 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 738 934 zł w 2024 roku.
• 1 943 187 zł w 2023 roku.
• 1 665 686 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 825 zł w 2024 roku.
• 228 669 zł w 2023 roku.
• 352 016 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NGL Advisory wynosi 4 820 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 568 zł a 11 847 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 803 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 820 159 zł w 2024 roku.
• 2 223 584 zł w 2023 roku.
• 2 518 522 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NGL Advisory wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NGL Advisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 429
zł.
Koszty operacyjne NGL Advisory wyniosły 4 273 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 429 zł w 2024 roku
• 87 177 zł w 2023 roku
• 196 106 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NGL Advisory wyniosła 1 936 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 936 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 936 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 364 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 571 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 936 196 zł w 2024 roku.
• 286 354 zł w 2023 roku.
• 533 195 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NGL Advisory wyniosły 1 571 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 936 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 571 438 zł w 2024 roku
• 268 422 zł w 2023 roku
• 743 932 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NGL Advisory wykazała przychody na poziomie 4 738 934 zł.
Organizacja zarobiła 368 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 421 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja NGL Advisory wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grupa Ngl
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2023 jest
Grupa Ngl
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2018 do 07.03.2023
był Grupa Ngl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji
kontrolując 99% udziałów.