Organizacja Materiality osiągnęła 1 607 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 604 429 zł. Pozostałe przychody to 3054 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 515 370 zł.
Zysk netto wyniósł 89 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 607 484 zł w 2022 roku.
• 827 773 zł w 2021 roku.
• 521 561 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 059 zł w 2022 roku.
• 45 340 zł w 2021 roku.
• 68 455 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Materiality wynosi 1 608 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 755 zł a 4 018 709 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 608 649 zł w 2022 roku.
• 847 170 zł w 2021 roku.
• 709 716 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Materiality wyniosła 499 007 zł.
a
ktywa trwałe to 25 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 473 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 499 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 499 007 zł w 2022 roku.
• 303 411 zł w 2021 roku.
• 230 312 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Materiality wyniosły 257 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 499 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 999 zł w 2022 roku
• 151 463 zł w 2021 roku
• 112 725 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Materiality wykazała przychody na poziomie 1 607 484 zł.
Organizacja zarobiła 100 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 605 zł w 2022 roku
• 1627 zł w 2021 roku
• 7085 zł w 2020 roku
Organizacja Materiality wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.