Wytwarzanie biszkoptów z wykorzystaniem własnych mas jajowych
Hodowla kur i produkcja jaj konsumpcyjnych
Zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji
Przestrzeganie norm jakościowych i zdobycie ważnych certyfikatów
OVAL Sp. z o.o. jest polskim producentem specjalizującym się w wytwarzaniu mas jajowych, biszkoptów oraz jaj konsumpcyjnych. Firma powstała w 1997 roku i od tego czasu stała się jednym z wiodących przedsiębiorstw w Polsce w swojej branży. OVAL jako pierwsza rozpoczęła produkcję płynnych pasteryzowanych mas jajowych, przy użyciu nowoczesnych technologii, takich jak systemy pasteryzacji i homogenizacji. Produkcja masy jajowej odbywa się ze świeżych jaj kurzych, które są starannie filtrowane, homogenizowane oraz pasteryzowane, co zapewnia ich wysoką jakość oraz bezpieczeństwo. Biszkopty, produkowane od 2006 roku, odznaczają się wyjątkowym smakiem oraz świeżością, dzięki wykorzystaniu własnych mas jajowych i starannie wyselekcjonowanych składników. W 2011 roku OVAL wprowadził do swojej oferty produkcję jaj, uruchamiając nowoczesne gospodarstwo rolne. Przedsiębiorstwo stawia na jakość produktów, przestrzegając norm HACCP oraz zdobywając szereg certyfikatów, w tym Global Standard of Food Safety (BRC). OVAL aktywnie angażuje się w rozwój lokalnej społeczności, za co zdobyło wiele nagród i wyróżnień, w tym tytuł Firmy Roku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oval osiągnęła 37 953 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 943 205 zł. Pozostałe przychody to 9980 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 736 339 zł.
Zysk netto wyniósł 4 206 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 421 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 953 185 zł w 2024 roku.
• 49 563 737 zł w 2023 roku.
• 43 580 124 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 600 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 206 866 zł w 2024 roku.
• 6 940 072 zł w 2023 roku.
• 3 484 414 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oval wynosi 5,21 mln zł.
EBITDA Oval wynosi 5,72 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oval wynosi 60 650 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 520 579 zł a 98 776 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 664 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 650 167 zł w 2024 roku.
• 77 850 788 zł w 2023 roku.
• 57 182 999 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oval wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oval charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 342 382
zł.
Koszty operacyjne Oval wyniosły 32 734 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
477 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 342 382 zł w 2024 roku
• 2 836 591 zł w 2023 roku
• 2 389 609 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oval wyniosła 30 293 052 zł.
a
ktywa trwałe to 16 952 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 340 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 293 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 694 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 598 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 327 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 293 052 zł w 2024 roku.
• 28 650 500 zł w 2023 roku.
• 25 431 851 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oval wyniosły 5 598 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 293 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 799 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 598 946 zł w 2024 roku
• 5 919 821 zł w 2023 roku
• 6 509 280 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oval wykazała przychody na poziomie 37 953 185 zł.
Organizacja zarobiła 5 194 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 987 852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 206 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 987 852 zł w 2024 roku
• 1 672 287 zł w 2023 roku
• 968 617 zł w 2022 roku