SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostawy gazu ziemnego dla przemysłu, instytucji i firm.
Budowa i zarządzanie stacjami CNG oraz biometanowymi.
Outsourcing infrastruktury dla flot pojazdów.
Doświadczenie w instalacji ponad 500 stacji LPG i 80 stacji CNG.
Zaangażowanie w zmniejszenie emisji i promowanie alternatywnych źródeł energii.
BONETT POLSKA to dynamiczna grupa holdingowa, która od ponad 20 lat działa na rynku alternatywnych paliw w Polsce, Czechach oraz na Słowacji. Przez ten okres firma zdobyła znaczną pozycję na rynku jako największy dostawca stacji CNG (sprężonego gazu ziemnego) oraz biometanu, budując znaczny portfel projektów związanych z infrastrukturą stacji. W dotychczasowej działalności wybudowano ponad 500 stacji LPG i 80 stacji CNG, a także rozwijano technologie związane z innymi rodzajami paliw, co czyni BONETT POLSKA liderem w swojej branży. Organizacja nie tylko oferuje produkty i usługi związane z dostawami gazu ziemnego, ale także kompleksowy outsourcing infrastruktury dla flot pojazdów, umożliwiając klientom skoncentrowanie się na własnym biznesie. W ostatnich latach BONETT POLSKA zainwestowała w rozwój biometanu i zainstalowała nowoczesne stacje, odpowiedzialne za zmniejszenie emisji i wspierające cele ekologiczne. Wiedza technologiczna oraz doświadczona kadra pracowników pozwalają firmie na efektywne wykonanie projektów oraz dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. BONETT POLSKA wyróżnia się również tym, że operuje na rynku jako 100% czeska sieć stacji CNG, co zwiększa jej wiarygodność oraz zaufanie wśród klientów. Dąży do budowy bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości poprzez promowanie wykorzystania alternatywnych paliw zarówno w transporcie, jak i przemyśle.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bonett Polska osiągnęła 9 451 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 432 336 zł. Pozostałe przychody to 19 196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 751 328 zł.
Strata netto wyniosła 318 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 575 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 451 532 zł w 2023 roku.
• 23 939 934 zł w 2022 roku.
• 19 041 885 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -318 992 zł w 2023 roku.
• 193 108 zł w 2022 roku.
• 1 014 684 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonett Polska wynosi 6 301 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 628 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 050 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 301 021 zł w 2023 roku.
• 16 741 591 zł w 2022 roku.
• 17 723 245 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonett Polska wynosi -241 tys. zł.
EBITDA Bonett Polska wynosi -218 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bonett Polska wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,217% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonett Polska wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Bonett Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bonett Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 377 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 377 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.
• 232 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 377 tys. zł w 2023 roku.
• 957 tys. zł w 2022 roku.
• 762 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 168 166
zł.
Koszty operacyjne Bonett Polska wyniosły 9 673 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
194 694 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 168 166 zł w 2023 roku
• 1 512 792 zł w 2022 roku
• 1 269 967 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonett Polska wyniosła 5 329 299 zł.
a
ktywa trwałe to 1 178 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 151 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 329 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -306 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 636 021 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 888 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 329 299 zł w 2023 roku.
• 20 729 227 zł w 2022 roku.
• 24 811 217 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonett Polska wyniosły 5 636 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 329 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 939 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 636 021 zł w 2023 roku
• 20 716 956 zł w 2022 roku
• 23 517 990 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonett Polska wykazała przychody na poziomie 9 451 532 zł.
Organizacja zarobiła -280 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -318 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 569 zł w 2023 roku
• 517 547 zł w 2022 roku
• 25 520 zł w 2021 roku
Organizacja Bonett Polska wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bonett Group A.s.
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.