SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostawy gazu ziemnego dla przemysłu, instytucji i firm.|Budowa i zarządzanie stacjami CNG oraz biometanowymi.|Outsourcing infrastruktury dla flot pojazdów.|Doświadczenie w instalacji ponad 500 stacji LPG i 80 stacji CNG.|Zaangażowanie w zmniejszenie emisji i promowanie alternatywnych źródeł energii.
BONETT POLSKA to dynamiczna grupa holdingowa, która od ponad 20 lat działa na rynku alternatywnych paliw w Polsce, Czechach oraz na Słowacji. Przez ten okres firma zdobyła znaczną pozycję na rynku jako największy dostawca stacji CNG (sprężonego gazu ziemnego) oraz biometanu, budując znaczny portfel projektów związanych z infrastrukturą stacji. W dotychczasowej działalności wybudowano ponad 500 stacji LPG i 80 stacji CNG, a także rozwijano technologie związane z innymi rodzajami paliw, co czyni BONETT POLSKA liderem w swojej branży. Organizacja nie tylko oferuje produkty i usługi związane z dostawami gazu ziemnego, ale także kompleksowy outsourcing infrastruktury dla flot pojazdów, umożliwiając klientom skoncentrowanie się na własnym biznesie. W ostatnich latach BONETT POLSKA zainwestowała w rozwój biometanu i zainstalowała nowoczesne stacje, odpowiedzialne za zmniejszenie emisji i wspierające cele ekologiczne. Wiedza technologiczna oraz doświadczona kadra pracowników pozwalają firmie na efektywne wykonanie projektów oraz dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. BONETT POLSKA wyróżnia się również tym, że operuje na rynku jako 100% czeska sieć stacji CNG, co zwiększa jej wiarygodność oraz zaufanie wśród klientów. Dąży do budowy bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości poprzez promowanie wykorzystania alternatywnych paliw zarówno w transporcie, jak i przemyśle.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bonett Polska osiągnęła 2 181 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 130 263 zł. Pozostałe przychody to 51 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 951 700 zł.
Strata netto wyniosła 1 821 438 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 311 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 181 621 zł w 2024 roku. • 9 451 532 zł w 2023 roku. • 23 939 934 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -260 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 821 438 zł w 2024 roku. • -318 992 zł w 2023 roku. • 193 108 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonett Polska wynosi 1 454 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 454 052 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 454 414 zł w 2024 roku. • 6 301 021 zł w 2023 roku. • 16 741 591 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonett Polska wynosi -1,62 mln zł.
EBITDA Bonett Polska wynosi -1,6 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bonett Polska wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonett Polska wynosi 5,7%. To oznacza, że firma ma szansę 5,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,810% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,7% w 2024 roku. • 0,58% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bonett Polska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bonett Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 85 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 171 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 85 tys. zł w 2024 roku. • 377 tys. zł w 2023 roku. • 957 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 106 302
zł.
Koszty operacyjne Bonett Polska wyniosły
3 751 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 106 302 zł w 2024 roku • 1 168 166 zł w 2023 roku • 1 512 792 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonett Polska wyniosła 2 578 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 958 258 zł.
a
ktywa trwałe to 620 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 578 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 707 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 128 159 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 578 856 zł w 2024 roku. • 5 329 299 zł w 2023 roku. • 20 729 227 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła -76%.
Marża netto wyniosła -83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonett Polska wyniosły 4 707 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 578 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 183%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 672 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 707 015 zł w 2024 roku • 5 636 021 zł w 2023 roku • 20 716 956 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 183% w 2024 roku • 106% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonett Polska wykazała przychody na poziomie 2 181 621 zł.
Organizacja zarobiła -1 653 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 821 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 932 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 167 522 zł w 2024 roku • 38 569 zł w 2023 roku • 517 547 zł w 2022 roku
Organizacja Bonett Polska wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 399 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 288 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+399
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 18 dni29-04-2026
2023
+18 mies. 9 dni15-01-2026
2022
+26 mies. 20 dni22-09-2025
2021
+23 mies. 27 dni01-10-2024
2020
+8 mies. 1 dni13-06-2022
2019
+8 dni23-10-2020
2018
+6 mies. 10 dni21-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bonett Group A.s. posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
0.0% firmy.