MSERWIS24 SP. Z O.O. | KRS: 0000740664

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

15,9 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

35,6 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTROŁĘKA

Adres

UL. TARGOWA, 11

Kod pocztowy

07-410

Rejestracja

2018-07-24

Rozpoczęcie działalności

2018-07-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe zakwaterowanie Transport lotniczy pasażerski Malowanie i szklenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mserwis24 osiągnęła 15 930 284 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 900 068 zł. Pozostałe przychody to 30 216 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 441 004 zł.

Zysk netto wyniósł 4 459 065 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 275 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 930 284 zł w 2024 roku.
• 9 806 689 zł w 2023 roku.
• 8 690 767 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 637 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 459 065 zł w 2024 roku.
• 1 534 281 zł w 2023 roku.
• 1 081 533 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

499109.53

154120.55

2037866.07

429878.23

5713758.99

568039.78

8565646.84

1378939.92

8690767.09

1081532.79

9806689.05

1534280.77

15930284.17

4459064.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mserwis24 wynosi 4,59 mln zł.

EBITDA Mserwis24 wynosi 4,78 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

181318.55

215418.55

472936.22

578035.61

635858.98

905317.85

1379550.94

1490268.95

1205441.98

1308240.78

1656991.83

1767647.82

4589985.12

4781229.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mserwis24 wynosi 35 607 216 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 150 768 zł a 62 426 906 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 086 745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 607 216 zł w 2024 roku.
• 16 481 386 zł w 2023 roku.
• 12 775 735 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

128340.41

1077562.3

2157687.7

450749.09

3528839.38

6018295.22

876778.92

6958110.7

14284397.48

1910983.86

13137174.77

21414117.1

2655759.2

12775735.09

21726917.73

3806469.78

16481385.56

24516722.63

7150768.29

35607216.46

62426905.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mserwis24 wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291705

0.0291204

0.0289883

0.0288493

0.028867

0.0287975

0.0286699

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mserwis24 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0001865

0.0002943

0.000729

0.0013164

0.0009145

0.0009735

0.0004626

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mserwis24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mserwis24 wynosi 1,11 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 478 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 478 tys. zł a 2,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 159 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 491 tys. zł w 2023 roku.
• 344 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 478 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,07 mln zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 708 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14973.29

31975.62

59892.19

61135.98

97263.29

163815.54

95378.85

199504.49

354270.5

29385.8

270207.73

509595.7

180816.3

344040.59

708202.45

248548.77

490575.65

1015058.61

477908.53

1112516.83

2074007.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 358 397 zł.

Koszty operacyjne Mserwis24 wyniosły 11 310 083 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 194 057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 358 397 zł w 2024 roku
• 1 488 227 zł w 2023 roku
• 1 886 530 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

25664.6

252603.28

778125.45

1735313.86

1886530.47

1488227.28

1358397.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mserwis24 wyniosła 11 173 638 zł.

a

ktywa trwałe to 3 608 622 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 565 016 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 173 638 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 534 358 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 639 281 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 596 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 173 638 zł w 2024 roku.
• 8 774 063 zł w 2023 roku.
• 5 849 748 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

245428.05

825736.18

2234466.47

5676792.08

5849748.22

8774063.16

11173638.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.9

0.31

0.52

0.72

0.23

0.21

0.25

0.49

0.11

0.1

0.24

0.54

0.16

0.18

0.31

0.14

0.12

0.17

0.3

0.17

0.16

0.4

0.47

0.29

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mserwis24 wyniosły 1 639 281 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 173 638 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 639 281 zł w 2024 roku
• 3 698 770 zł w 2023 roku
• 2 308 736 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

245428.05

74307.5

0.3

825736.18

224737.4

0.27

2234466.47

1065427.91

0.48

5676792.08

3128813.6

0.55

5849748.22

2308735.95

0.39

8774063.16

3698770.12

0.42

11173638.25

1639280.53

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mserwis24 wykazała przychody na poziomie 15 930 284 zł.

Organizacja zarobiła 4 459 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 459 065 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

27198

43026

62943

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Mserwis24 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30791

0.00119

0.00057

0

0.82071

0.5977

0.54361

0.3932

0.87439

0.93066

0.84918

0.84459

0.89472

0.80099

0.72601

0.39385

0.78033

0.78442

0.89459

0.80271

0.89938

0.91132

0.91181

0.84631

0.5483

0.5927

0.6044

0.75123

0.70631

0.9225

0.96442

0.94018

0.93218

0.60857

0.68651

0.6742

0.72954

0.71095

0

0.94794

0.93508

0.92625

0.50341

0.61618

0.61684

0.65429

0.57221

0

0.954

0.93768

0.95013

0.5602

0.68386

0.66614

0.64357

0.56732

0

0.98788

0.95552

0.95672

0.29437

0.81845

0.80262

0.80784

0.67459

0

Powiązania

B EDYTA - wspólnik

Ż MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2018

12.04.2019

Ż Marcin

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

12.04.2019

B Edyta

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

24.07.2018

Ż Marcin

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Bralska Edyta posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2019 jest Bralska Edyta kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2018 do 12.04.2019 był Żyznowski Marcin kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do MSERWIS24

	Organizacja	Numer KRS
1	ESPRO SP. Z O.O.	0000579282
2	AMP PARTNERS SP. Z O.O.	0000541356
3	BITERMO SP. Z O.O.	0000532828
4	VOLEN S.A.	0000362545
5	TST SZYMON TOMASZEWSKI SP. Z O.O.	0000792866
6	AI-TECH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000776645
7	GRAND TECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. K.	0000391685
8	MARINE DESIGN SP. Z O.O.	0000404280
9	PM SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000486583
10	PRO - CONTROL SP. Z O.O.	0000077810
11	APRO POLSKA SP. Z O.O.	0000250115
12	MICROAIR SP. Z O.O.	0000068178
13	EKOTECHNOLOGIE GRYGIER JĘDRASZAK SP. J.	0000600546
14	MWM SP. Z O.O.	0000624839
15	WIND SERVICE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000343639
16	KLIMA-VENTA SP. Z O.O. SP. K.	0000826606
17	GRAPH'IT SP. Z O.O.	0000485601
18	HIGHWAY SP. Z O.O.	0000470460
19	JENBACHER SP. Z O.O.	0000750794
20	TKMATIK SP. Z O.O.	0000691152
21	JAKOSTA P.S.A.	0001071926
22	PM PARTNERS SP. Z O.O.	0000720125
23	COMPLEX PROJEKT SP. Z O.O. BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE	0000192626
24	WUPROHYD SP. Z O.O.	0000181490
25	NBQ SP. Z O.O.	0000369164
26	GEOTEKO PROJEKTY I KONSULTACJE GEOTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000204617
27	SERVITECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000380075
28	VALUE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000554814
29	EKOKONSULTING SP. Z O.O.	0000100198
30	PROCESS DIAGNOSTIC AND CONTROL	0000561251

MSERWIS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740664 NIP 7582367209 REGON 380821188

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MSERWIS24

MSERWIS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740664 NIP
7582367209 REGON
380821188