MSERWIS24 SP. Z O.O. | KRS: 0000740664

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

9,8 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

16,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTROŁĘKA

Adres

UL. TARGOWA, 11

Kod pocztowy

07-410

Rejestracja

2018-07-24

Rozpoczęcie działalności

2018-07-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Transport lotniczy pasażerski Malowanie i szklenie Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostałe zakwaterowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mserwis24 osiągnęła 9 806 689 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 747 656 zł. Pozostałe przychody to 59 034 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 213 375 zł.

Zysk netto wyniósł 1 534 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 634 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 806 689 zł w 2023 roku.
• 8 690 767 zł w 2022 roku.
• 8 565 647 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 255 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 534 281 zł w 2023 roku.
• 1 081 533 zł w 2022 roku.
• 1 378 940 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

499109.53

154120.55

2037866.07

429878.23

5713758.99

568039.78

8565646.84

1378939.92

8690767.09

1081532.79

9806689.05

1534280.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mserwis24 wynosi 1,66 mln zł.

EBITDA Mserwis24 wynosi 1,77 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mserwis24 wynosi 16 481 386 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 806 470 zł a 24 516 723 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 746 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 481 386 zł w 2023 roku.
• 12 775 735 zł w 2022 roku.
• 13 137 175 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

128340.41

1077562.3

2157687.7

450749.09

3528839.38

6018295.22

876778.92

6958110.7

14284397.48

1910983.86

13137174.77

21414117.1

2655759.2

12775735.09

21726917.73

3806469.78

16481385.56

24516722.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mserwis24 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mserwis24 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mserwis24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mserwis24 wynosi 491 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 249 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 249 tys. zł a 1,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 82 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 491 tys. zł w 2023 roku.
• 344 tys. zł w 2022 roku.
• 270 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 708 tys. zł w 2022 roku.
• 510 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 488 227 zł.

Koszty operacyjne Mserwis24 wyniosły 8 090 664 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 248 038 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 488 227 zł w 2023 roku
• 1 886 530 zł w 2022 roku
• 1 735 314 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mserwis24 wyniosła 8 774 063 zł.

a

ktywa trwałe to 3 107 055 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 667 009 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 774 063 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 075 293 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 698 770 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 462 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 774 063 zł w 2023 roku.
• 5 849 748 zł w 2022 roku.
• 5 676 792 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

245428.05

825736.18

2234466.47

5676792.08

5849748.22

8774063.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.9

0.31

0.52

0.72

0.23

0.21

0.25

0.49

0.11

0.1

0.24

0.54

0.16

0.18

0.31

0.14

0.12

0.17

0.3

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mserwis24 wyniosły 3 698 770 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 774 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 616 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 698 770 zł w 2023 roku
• 2 308 736 zł w 2022 roku
• 3 128 814 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

245428.05

74307.5

0.3

825736.18

224737.4

0.27

2234466.47

1065427.91

0.48

5676792.08

3128813.6

0.55

5849748.22

2308735.95

0.39

8774063.16

3698770.12

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mserwis24 wykazała przychody na poziomie 9 806 689 zł.

Organizacja zarobiła 1 534 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 534 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

27198

43026

62943

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Mserwis24 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30758

0.00119

0.00057

0

0.82036

0.59766

0.54364

0.39327

0.87455

0.93081

0.8492

0.84434

0.89421

0.80052

0.72577

0.39376

0.78036

0.78444

0.89455

0.80275

0.899

0.91081

0.91147

0.84609

0.5481

0.59299

0.60468

0.75146

0.70656

0.92214

0.96444

0.93982

0.93184

0.60874

0.68608

0.67376

0.7295

0.71108

0

0.94751

0.93461

0.92596

0.50331

0.61646

0.61722

0.65428

0.57248

0

0.95334

0.93668

0.94961

0.56079

0.68447

0.66674

0.64282

0.56693

0

Powiązania

B EDYTA - wspólnik

Ż MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2018

12.04.2019

Ż Marcin

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

12.04.2019

B Edyta

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

24.07.2018

Ż Marcin

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Bralska Edyta posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2019 jest Bralska Edyta kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2018 do 12.04.2019 był Żyznowski Marcin kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do MSERWIS24

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOTECHNOLOGIE GRYGIER JĘDRASZAK SP. J.	0000600546
2	MWM SP. Z O.O.	0000624839
3	MICROAIR SP. Z O.O.	0000068178
4	PROCESS DIAGNOSTIC AND CONTROL	0000561251
5	ESPRO SP. Z O.O.	0000579282
6	PRO - CONTROL SP. Z O.O.	0000077810
7	GEOBID SP. Z O.O.	0000060944
8	K&W EXPERT SP. Z O.O.	0000713811
9	AI-TECH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000776645
10	NORCONSULT POLSKA SP. Z O.O.	0000578722
11	FPP ENVIRO SP. Z O.O.	0000186427
12	KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.	0000016255
13	TMT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000504605
14	MICHNIEWSKI SAFETY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000667863
15	PM SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000486583
16	EPC PROJEKT S.A.	0000520330
17	GAZBUD SP. J. JARACZ GRZEGORCZYK	0000897239
18	GRAND TECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. K.	0000391685
19	WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA PROJEKTÓW KOLEJOWYCH SP. Z O.O.	0000473067
20	JENBACHER SP. Z O.O.	0000750794
21	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE "GEOPROJEKT SZCZECIN"	0000116589
22	COMPLEX PROJEKT SP. Z O.O. BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE	0000192626
23	WIND PROSPECT SP. Z O.O.	0000679170
24	AMP PARTNERS SP. Z O.O.	0000541356
25	EFFCONTROL SP. Z O.O.	0000161292
26	NEKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000278662
27	BITERMO SP. Z O.O.	0000532828
28	ZIB PROJEKT PACZUSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000982015
29	E=R=G POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000398676
30	GEOPARTNER GEOFIZYKA SP. Z O.O.	0000796148

MSERWIS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740664 NIP 7582367209 REGON 380821188

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MSERWIS24

MSERWIS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740664 NIP
7582367209 REGON
380821188