ETROFEA SP. Z O.O. | KRS: 0000739691

Podsumowanie

aktywa

86 tys.

przychód

5 tys.

zysk

-34 tys.

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

HOŻA, 70

Kod pocztowy

26-618

Rejestracja

2018-07-11

Rozpoczęcie działalności

2018-07-11

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD MA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etrofea osiągnęła 5149 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 5149 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 301 zł.

Strata netto wyniosła 34 301 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5149 zł w 2024 roku.
• 1 978 539 zł w 2023 roku.
• 782 034 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 301 zł w 2024 roku.
• -1 139 240 zł w 2023 roku.
• 11 256 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

35950

-98335.5

140615.71

-141387.57

1692611.72

-305995.79

1339561.55

158585.82

782033.56

11256.24

1978539.37

-1139239.65

5148.61

-34300.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etrofea wynosi 3432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 872 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3432 zł w 2024 roku.
• 1 319 026 zł w 2023 roku.
• 660 423 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

325217.05

1606668.72

0

288953.51

1041118.44

0

1128407.81

4231529.3

85600.29

1612984.6

3348903.88

94042.47

660423.14

1955083.9

0

1319026.25

4946348.43

0

3432.41

12871.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etrofea wynosi 4,65%. To oznacza, że firma ma szansę 4,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,656% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,65% w 2024 roku.
• 3,87% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etrofea charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 705 zł.

Koszty operacyjne Etrofea wyniosły 38 421 zł.

Wynagrodzenia stanowią 88% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4815 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 705 zł w 2024 roku
• 271 001 zł w 2023 roku
• 73 135 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etrofea wyniosła 85 539 zł.

a

ktywa obrotowe to 85 539 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 539 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 048 150 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 133 689 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 539 zł w 2024 roku.
• 375 547 zł w 2023 roku.
• 1 140 564 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

736966.98

833656.51

1022868.03

925618.31

1140564.13

375546.63

85538.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża netto wyniosła -666%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.24

-2.72

-2.74

-0.17

-0.54

-0.88

-1.01

-0.3

6.69

-0.25

-0.18

0.17

1.39

0.15

0.12

0.01

0.09

0.1

0.01

-3.03

1.12

-0.4

-0.58

-0.4

0.03

-6.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etrofea wyniosły 1 133 689 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 539 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,325%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 133 689 zł w 2024 roku
• 1 389 396 zł w 2023 roku
• 1 015 174 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1325% w 2024 roku
• 370% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

736966.98

335299.8

0.46

833656.51

573376.9

0.69

1022868.03

1068584.21

1.04

925618.31

811484.59

0.88

1140564.13

1015174.17

0.89

375546.63

1389396.32

3.7

85538.7

1133688.93

13.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etrofea wykazała przychody na poziomie 5149 zł.

Organizacja zarobiła -34 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 301 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Etrofea wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42896

0.00568

0.00073

0

0.12986

0.54289

0.56443

0.41114

0.24

0.23223

0.17618

0.12024

0

0.10808

0.60538

0.57536

0.52182

0.27657

0.26201

0.15808

0.07646

0

0.07003

0.80249

0.60525

0.79374

0.35334

0.31877

0.10995

0.98486

0

0.82507

0.76461

0.56554

0.59693

0.68937

0.70638

0.83556

0.92288

0

0.70531

0.69455

0.55539

0.59011

0.53641

0.66804

0.6595

0.5075

0

0.02728

0.77559

0.41343

0.94947

0.2983

0.30814

0.01975

0.91265

0

0.26097

0.33276

0.21417

0.98038

0.19522

0.08527

0.41563

0

Powiązania

SKÓRMASTER - wspólnik

K JUSTYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2018

22.10.2020

L Norbert

Październik 1977

Osoba

wspólnik

22.10.2020

02.12.2024

G Lulkowska Marta

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

02.12.2024

Skórmaster

Organizacja

prokurent

29.11.2019

04.07.2023

G Lulkowska Marta

Kwiecień 1983

Osoba

prokurent

22.10.2020

27.06.2023

L Norbert

Październik 1977

Osoba

prokurent

04.07.2023

02.12.2024

B Paulina

Maj 1993

Osoba

prokurent

04.07.2023

02.12.2024

W Dawid

Grudzień 1996

Osoba

reprezentacja

11.07.2018

22.10.2020

L Norbert

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

22.10.2020

02.12.2024

G Lulkowska Marta

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

02.12.2024

K Justyna

Październik 1981

Osoba

Udziałowcy

Skórmaster posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2024 jest Skórmaster kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2020 do 02.12.2024 była Gołębiowska Lulkowska Marta kontrolująca 91% udziałów.

W okresie od 11.07.2018 do 22.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Lulkowski Norbert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ETROFEA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WINESS W UPADŁOŚCI	0000872010
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "PREMEX" W UPADŁOŚCI	0000125442
3	SWISS OFFICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000458564
4	WANHOME SP. Z O.O.	0000922821
5	REVENTAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000945322
6	LAGOMHUS SP. Z O.O.	0000930662
7	J.W. NAKIELSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000710820
8	GOLDEN CASTLE SP. Z O.O.	0000851438
9	EFKA SP. Z O.O.	0000929946
10	ERBI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000915147
11	BINARI SP. Z O.O.	0000306619
12	HAPIHOME SP. Z O.O.	0000807678
13	NOWE LOKUM SP. Z O.O.	0000333473
14	BMC INVEST 2 SP. Z O.O.	0000488549
15	SMOLEŃSK 22 PROPERTIES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000709620
16	INWESTYCJE GDAŃSKIE SP. Z O.O.	0000890940
17	OPEN SKY 3 SP. Z O.O.	0001098751
18	ESTELADA SP. Z O.O.	0000798936
19	WIKTORIA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000769683
20	MARZENIE TWÓJ DOM SP. Z O.O.	0000874573
21	NEXUS-R SP. Z O.O.	0000106123
22	MAX PROPERTIES SP. Z O.O.	0000881693
23	GEMINI SP. Z O.O.	0000811941
24	BUDOWY LEWANDOWSKI SP. Z O.O.	0000877496
25	SMARDZEWSKA PROJECT SP. Z O.O.	0001035644
26	MP BEST INVEST SP. Z O.O.	0000769148
27	LOCUSS DEVELOPMENT INŻYNIERSKA 54 SP. Z O.O.	0000725164
28	WAMA IDEA SP. Z O.O.	0000695246
29	FAMILY PLACE SP. Z O.O.	0000877303
30	BUDWAR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000853093

ETROFEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000739691 NIP 6572938443 REGON 380738145

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETROFEA

ETROFEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000739691 NIP
6572938443 REGON
380738145