I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000739620 NIP
6762551977 REGON
380723899

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

8,3 mln

zysk

718 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. TYNIECKA, 126 C

Kod pocztowy

30-376

Rejestracja

2018-07-10

Rozpoczęcie działalności

2018-07-10

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO JAK I WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SAMODZIELNIE ALBO POWOŁANY PRZEZ SPÓŁKĘ PROKURENT.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Transport drogowy towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja i-Team Polska osiągnęła 8 252 614 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 170 292 zł. Pozostałe przychody to 82 322 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 452 700 zł.

Zysk netto wyniósł 717 592 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 650 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 252 614 zł w 2023 roku.
• 6 190 181 zł w 2022 roku.
• 7 823 966 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 143 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 717 592 zł w 2023 roku.
• -36 982 zł w 2022 roku.
• 54 519 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4397438.35

1376511.46

6298920.81

-165523.27

7823965.87

54519.14

6190180.66

-36982.45

8252614.02

717591.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji i-Team Polska wynosi 8 372 109 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 631 535 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 666 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 372 109 zł w 2023 roku.
• 4 126 787 zł w 2022 roku.
• 5 434 054 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

37500

200000

8437671.41

19271160.44

4199280.54

15747302.02

5434053.81

19559914.68

4126787.11

15475451.65

8372108.88

20631535.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i-Team Polska wynosi 714 tys. zł.

EBITDA i-Team Polska wynosi 808 tys. zł.

EBIT i EBITDA — I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1365714.19

-1277048.3

-33135.63

44536.71

222624.91

289229.67

24376.21

87522.86

714216.97

808051.7

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie i-Team Polska wynosi 10 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 os. w 2023 roku.
• 9 os. w 2022 roku.
• 10 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

9.5

2021

9.96

2022

9.18

2023

9.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji i-Team Polska wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
• 2,67% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Team Polska wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
• 1,49% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

i-Team Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla i-Team Polska wynosi 58 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 327 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 327 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.
• 313 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1666.67

10000

275302.29

251956.83

312958.63

246843.11

57632.22

326811.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 184 958 zł.

Koszty operacyjne i-Team Polska wyniosły 7 456 075 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 236 992 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 184 958 zł w 2023 roku
• 916 276 zł w 2022 roku
• 986 433 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Wynagrodzenia — I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

905483.61

818685

986432.98

916275.93

1184957.86

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów i-Team Polska wyniosła 3 714 238 zł.

ktywa trwałe to 415 569 zł.

ktywa obrotowe to 3 298 669 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 714 238 zł.

apitał (fundusz) własny to -606 906 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 321 144 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 732 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 714 238 zł w 2023 roku.
• 3 052 985 zł w 2022 roku.
• 2 689 239 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

50000

2553797.24

2850308.59

2689238.82

3052984.73

3714237.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -118%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

-1.17

-0.31

0.31

-0.06

0.12

-0.01

-0.03

0.02

-0.04

0.03

0.01

-0.01

0.03

-0.01

0.19

-1.18

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania i-Team Polska wyniosły 4 321 144 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 714 238 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 864 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 321 144 zł w 2023 roku
• 4 377 483 zł w 2022 roku
• 3 976 754 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2023 roku
• 143% w 2022 roku
• 148% w 2021 roku

Zadłużenie — I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50000

2553797.24

3730308.7

1.46

2850308.59

4192343.32

1.47

2689238.82

3976754.41

1.48

3052984.73

4377482.77

1.43

3714237.89

4321144.38

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja i-Team Polska wykazała przychody na poziomie 8 252 614 zł.

Organizacja zarobiła 717 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 717 592 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja i-Team Polska wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24696

0.00074

0.21761

0.24922

0.18396

0.88049

0.62297

0.64551

0.91592

0.94613

0.09347

0.96077

0.02602

0.05584

0.69384

0.65789

0.9193

0.17871

0.18894

0.16179

0.4375

0.50717

0.72219

0.64038

0.91705

0.24261

0.29866

0.35492

0.12525

0.11205

0.65724

0.6402

0.91511

0.18994

0.18617

0.20211

0.28571

0.75568

0.68562

0.66704

0.89982

0.66734

0.61485

0.73333

0.02699

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 84 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+57

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−2 mies. 24 dni 22-04-2024

2022

−2 mies. 23 dni 23-04-2023

2021

+13 mies. 6 dni 15-11-2023

2020

+14 dni 29-10-2021

2019

+1 mies. 11 dni 25-11-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mikołajczyk Dariusz - wspólnik, reprezentacja

I INVEST B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2018

19.11.2018

Mikołajczyk Dariusz

Maj 1963

Osoba

wspólnik

19.11.2018

Mikołajczyk Dariusz

Maj 1963

Osoba

wspólnik

19.11.2018

I Invest B.v.

Organizacja

wspólnik

10.07.2018

19.11.2018

I Invest B.v.

Organizacja

reprezentacja

10.07.2018

Mikołajczyk Dariusz

Maj 1963

Osoba

Udziałowcy

I Invest B.v. posiada 1020 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Mikołajczyk Dariusz posiada 980 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.11.2018 jest I Invest B.v. kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2018 do 19.11.2018 był I Invest B.v. kontrolując 51% udziałów.

Reprezentacja

Mikołajczyk Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do I-TEAM POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	AVROTECH SP. Z O.O.	0000901241
2	SPAWALNICTWO I URZĄDZENIA TECHNICZNE DLA OCHRONY ŚRODOWISKA	0000075201
3	TOUSEK POLSKA SP. Z O.O.	0000362588
4	AKTIM SP. Z O.O.	0000151916
5	GRM POLSKA SP. Z O.O.	0000619699
6	BCC APEKS SP. Z O.O.	0000941570
7	FALCH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000396597
8	LEUZE ELECTRONIC POLSKA SP. Z O.O.	0000855517
9	VIMS SP. Z O.O.	0000565844
10	GAMM - BUD SP. Z O.O.	0000020023
11	SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA SUSZYCKI SP. J.	0000898287
12	AGRO CENTRUM SP. Z O.O. SP. K.	0000688723
13	ALIMA-PACK SYSTEMY PAKOWANIA SP. Z O.O.	0000220957
14	STEGER TECHNICAL OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000624832
15	1LOGISTICS ŻURALSKI SP. Z O.O.	0000276789
16	OBSŁUGA TECHNICZNA FIRM SP. Z O.O.	0000463021
17	WES SP. Z O.O.	0000830884
18	JANSER POLSKA SP. Z O.O.	0000200509
19	SUMITOMO CORPORATION EUROPE LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000180736
20	BEKO TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000300124
21	INFOGRAF SP. Z O.O.	0000783089
22	ANIGER SP. Z O.O.	0000210664
23	KLAK SP. Z O.O.	0000135104
24	BOSCH CENTRUM GDYNIA D. I W. WAŁCZYK SP. J.	0000076158
25	V-QUICK SP. Z O.O.	0000628489
26	FAM - STUMABO POLSKA SP. Z O.O.	0000520276
27	4 MASZ - GASTRO SP. Z O.O.	0000512138
28	ONE TWO TRADE SP. Z O.O.	0000796272
29	EKSPORT-PRODUKCJA-IMPORT "NARZĘDZIOWNIA BIS" SP. Z O.O.	0000118988
30	HIDROSTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000178503

I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000739620 NIP 6762551977 REGON 380723899

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do I-TEAM POLSKA

I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000739620 NIP
6762551977 REGON
380723899