WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO JAK I WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SAMODZIELNIE ALBO POWOŁANY PRZEZ SPÓŁKĘ PROKURENT.
Organizacja i-Team Polska osiągnęła 10 531 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 498 459 zł. Pozostałe przychody to 32 937 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 556 286 zł.
Zysk netto wyniósł 975 110 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 170 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 531 396 zł w 2024 roku. • 8 252 614 zł w 2023 roku. • 6 190 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
506 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 975 110 zł w 2024 roku. • 717 592 zł w 2023 roku. • -36 982 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji i-Team Polska wynosi 10 493 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
258 787 zł a 24 672 866 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 633 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 493 385 zł w
2024 roku. • 7 704 986 zł w
2023 roku. • 3 226 416 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT i-Team Polska wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA i-Team Polska wynosi 1,27 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
575 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 175 312 zł w
2024 roku. • 714 217 zł w
2023 roku. • 24 376 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
593 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 274 049 zł w
2024 roku. • 808 052 zł w
2023 roku. • 87 523 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie i-Team Polska mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji i-Team Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 maja 2024 (MSiG nr 88/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 338660. I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000739620. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2018.
[RDF/597300/24/614]
MSiG 88/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 338659. I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000739620. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2018.
[RDF/597300/24/213]
MSiG 88/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 338658. I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000739620. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2018.
[RDF/597300/24/812]
MSiG 88/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1357855. I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRAć: NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000739620. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2018.
[RDF/570574/23/956]
MSiG 229/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.11.2023 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 310339. I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000739620. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2018.
[RDF/482805/23/964]
MSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 310338. I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000739620. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2018.
[RDF/482805/23/563]
MSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 287719. I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000739620. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2018.
[RDF/481426/23/998]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1104401. I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000739620. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2018.
[RDF/359583/21/248]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1104400. I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000739620. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2018.
[RDF/359583/21/847]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1107620. I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000739620. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2018.
[RDF/270595/20/162]
MSiG 233/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.06.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1107619. I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000739620. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.07.2018.
[RDF/270595/20/761]
MSiG 233/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2020 okres OD
22.06.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1140101. I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000739620. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32286/18/364]
Rzuć okiemMSiG 231/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MIKOŁAJCZYK 2. DARIUSZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
24.500,00 ZŁ wpisać: 5. 980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 98 000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. I INVEST
B.V.) wykreślić: 5. 255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ wpisać: 5. 1020 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102 000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wp
sać: 1. 200000,00 ZŁ
Poz. 510075. I-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000739620. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20998/18/45]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. I-TEAM
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica UL. TYNIECKA nr domu 126 C kod pocztowy
30-376 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI 22.06.2018
R. KANCELARIA NOTARIALNA W SZYCACH PLAC
WSPÓLNOTY 1, NOTARIUSZ JERZY MIKOŁAJ
KOBYLAŃSKI, REP. A NR 7514/2018. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIKOŁAJCZYK 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. 245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. I INVEST B.V. 5. 255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
RS WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spół
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO JAK I WIELOOSOBOd- WEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SAMODZIELNIE
ALBO POWOŁANY PRZEZ SPÓŁKĘ PROKURENT.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MIKOŁAJCZYK 2. DARIUSZ 3. [ukryto]
8 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 1 2. 20 41 Z PRODUKCJA MYDŁA
I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH 2 2. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 3 2. 28 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNIji CZYCH I WENTYLACYJNYCH 4 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 5 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 6 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN,
URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW
I SAMOLOTÓW 7 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
i-Team Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Team Polska wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,95% w 2023 roku. • 5,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
i-Team Polska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla i-Team Polska wynosi 196 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 420 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 420 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 196 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 420 tys. zł w 2024 roku. • 327 tys. zł w 2023 roku. • 247 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 332 621 zł.
Koszty operacyjne i-Team Polska wyniosły
9 323 148 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
208 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 332 621 zł w 2024 roku • 1 184 958 zł w 2023 roku • 916 276 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,3% w 2024 roku •
15,9% w 2023 roku •
14,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów i-Team Polska wyniosła 4 076 705 zł.
Aktywa trwałe to 382 164 zł.
Aktywa obrotowe to 3 694 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 076 705 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 368 203 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 708 502 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 860 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 846 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 076 705 zł sumy bilansowej i 368 203 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 714 238 zł sumy bilansowej i -606 906 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 052 985 zł sumy bilansowej i -1 324 498 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 264,83%.
Marża operacyjna wyniosła 11,2%.
Marża netto wyniosła 9,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
131 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania i-Team Polska wyniosły 3 708 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 076 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 334 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 708 502 zł w 2024 roku • 4 321 144 zł w 2023 roku • 4 377 483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2024 roku • 116% w 2023 roku • 143% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja i-Team Polska ma 3 708 502 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 836 736 zł (50%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 832 145 zł (49%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
44%
50%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
44%
Państwo
podatki, cła i ZUS
243 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,8 mln zł
50%
W roku 2024 50% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 6%).
W latach 2020-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji i-Team Polska wynosi 1,97 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,68, czyli same środki pieniężne pokrywają 68% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,64 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,97 zł, z czego 0,68 zł w gotówce.
1,97
płynność bieżąca
1,3
płynność szybka
0,68
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,97 w 2024 roku • 1,52 w 2023 roku • 1,14 w 2022 roku
W roku
2019 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja i-Team Polska: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1 269 604 zł. Do tego 3 325 836 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 72 278 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 708 502 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,3 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 72 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16,3 raza.
W latach 2020-2024 organizacja miała też od 3,3 mln zł do 3,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 0 zł • 2023: 0 zł • 2022: 213 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 16,3 raza • 2023: 9 razy • 2022: tylko 30%
W latach 2018, 2019 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji i-Team Polska wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 64 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 65 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -25 dni.
Rotacja zapasów wynosi 45 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 122 123 zł, z czego 1 122 123 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 dni
64 dni
bez amortyzacji65 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 64 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 dni w 2024 roku • 74 dni w 2023 roku • 93 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji i-Team Polska wynoszą 9 355 883 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 495 562 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 488 197 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 079 451 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,5 mln zł · 59%
Usługi obce1,5 mln zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 12%
Zużycie materiałów i energii691 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia253 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe236 tys. zł · 3%
Amortyzacja99 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty14 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,4 mln zł w 2024 roku • 7,4 mln zł w 2023 roku • 6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja i-Team Polska wykazała przychody na poziomie 10 531 396 zł.
Organizacja zarobiła 1 135 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 975 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 160 860 zł w 2024 roku
Organizacja i-Team Polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 373 685,29
– od jednostek powiązanych124 194,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 340 400,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)11 967,02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów9 021 317,38
B. Koszty działalności operacyjnej9 355 883,47
I. Amortyzacja98 737,33
II. Zużycie materiałów i energii690 535,88
III. Usługi obce1 488 197,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 784,59
V. Wynagrodzenia1 079 451,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)253 169,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe236 445,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów5 495 562,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 017 801,82
D. Pozostałe przychody operacyjne124 774,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych76 643,29
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne48 130,91
E. Pozostałe koszty operacyjne-32 735,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne-32 735,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 175 311,60
G. Przychody finansowe32 936,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne32 936,58
H. Koszty finansowe72 278,24
I. Odsetki, w tym: (+1)72 278,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 135 969,94
J. Podatek dochodowy160 860,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)975 109,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji i-Team Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 346 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+105
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 16 dni26-06-2026
2023
−2 mies. 24 dni22-04-2024
2022
−2 mies. 23 dni23-04-2023
2021
+13 mies. 6 dni15-11-2023
2020
+14 dni29-10-2021
2019
+1 mies. 11 dni25-11-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
i Invest B.v. posiada 1020 udziałów, które stanowią 51% firmy.
