Produkcja i dystrybucja profesjonalnych kosmeceutyków oraz zabiegów pielęgnacyjnych.
Oferowanie innowacyjnych zabiegów synchronicznych i autorskich formuł RSP™.
Współpraca z salonami kosmetycznymi oraz ośrodkami SPA w Polsce.
Szkolenia dla kosmetologów i specjalistów w dziedzinie pielęgnacji skóry.
Indywidualne podejście do potrzeb klientów i pielęgnacja dostosowana do różnych typów skóry.
JM Innovative Cosmetics, właściciel marki MedEstelle, specjalizuje się w tworzeniu i dystrybucji zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie kosmetyki profesjonalnej oraz domowej. Marka została założona przez dwóch ekspertów branżowych: biologa Jolantę Zwolińską oraz dr Małgorzatę Chełkowską, posiadających ponad 30-letnie doświadczenie w kosmetologii. MedEstelle wyróżnia się na tle konkurencji poprzez ofertę innowacyjnych zabiegów synchronicznych oraz unikalnych kosmeceutyków RSP™. Produkty te są oparte na zaawansowanych formułach naukowych, które odpowiadają na różnorodne potrzeby pielęgnacyjne wszystkich typów skóry. MedEstelle współpracuje z renomowanymi salonami kosmetycznymi oraz ośrodkami SPA, co potwierdza wysoką jakość i skuteczność oferowanych zabiegów. Marka stawia również na edukację branżową, oferując profesjonalne szkolenia dla kosmetologów i ekspertów w zakresie pielęgnacji. Dąży do zaspokojenia indywidualnych potrzeb klientów, angażując ich w proces pielęgnacji oraz edukując na temat zdrowia skóry.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JM Innovative Cosmetics osiągnęła 11 991 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 991 730 zł. Pozostałe przychody to 67 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 229 381 zł.
Zysk netto wyniósł 1 762 416 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 735 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 991 797 zł w 2021 roku. • 14 445 586 zł w 2020 roku. • 17 462 545 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
113 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 762 416 zł w 2021 roku. • 1 039 873 zł w 2020 roku. • 1 989 658 zł w 2019 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji JM Innovative Cosmetics wynosi 21 043 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 085 234 zł a 32 454 581 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 947 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 043 542 zł w
2021 roku. • 19 132 026 zł w
2020 roku. • 24 938 714 zł w
2019 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji JM Innovative Cosmetics.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 stycznia 2022 (MSiG nr 14/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 29939. JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000738275. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.07.2018.
E [WA.XIV NS-REJ.KRS/60925/21/603]
MSiG 14/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2021 okres OD
01.01.2021 DO 31.08.2021
Poz. 388824. JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000738275. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/297845/21/67]
MSiG 118/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 388823. JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000738275. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/297845/21/666]
MSiG 118/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 388822. JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000738275. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/297845/21/265]
MSiG 118/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 821487. JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000738275. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/247186/20/937]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 821486. JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000738275. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/247186/20/536]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 333352. JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000738275. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32669/19/332]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 400000. JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000738275. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26975/18/626]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 146951191 NIP 5252570277 3. JM
INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA nr domu 9A
nr lokalu 24 kod pocztowy 01-518 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.04.2018R., REP. A NR 2041/2018, NOTARIUSZ
AGATA BŁAŻKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
raj W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ
YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ
JM LNNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TRYBIE ART. 551 I N. KSH UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: YONELLE
BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 KWIETNIA 2018 R. W PRZEDMIOCIE
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ
YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ
JM LNNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE
NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 2036/2018,
SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA AGATĘ
BŁAŻKOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ KUZARA, EWA WOZIKOWSKA-KUZARA,
AGATA BŁAŻKOWSKĄ NOTARIUSZE SPÓŁKA
CYWILNA, SKWER KARD. S. WYSZYŃSKIEGO
5 LOK. 22, 01-015 WARSZAWA PRub. Podmiot,
z którego powstała spółka 1 1. YONELLE BEAUTY
CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA
JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000483849 3. 0000483849
5. 146951191 6. 5252570277 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 368757755 4. 0000703789 9. NIE 2 1. ZWOLIŃSKA
2. JOLANTA DANUTA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ. 11. 5.534.442,82 ZŁ. 12.
PRub. 1 1. 5.534.442,82 ZŁ. 2. NIE 3 1. CHEŁKOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ. 11. 856.977
OZO- ZŁ. 12. NIE PRub. 1 1. 856.977,90 ZŁ. 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE PRZY CZYM KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ
REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. JM INNOVATIVE
COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368757755 4. 0000703789
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 42
Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH
I TOALETOWYCH 1 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PERFUM I KOSMETYKÓW 2 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW
TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 47
99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
PORTALI INTERNETOWYCH 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 9 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji JM Innovative Cosmetics w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM Innovative Cosmetics wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2021 roku. • 0,29% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
JM Innovative Cosmetics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JM Innovative Cosmetics wynosi 989 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 312 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 312 tys. zł a 2,8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 989 tys. zł w 2021 roku. • 902 tys. zł w 2020 roku. • 997 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 312 tys. zł w 2021 roku. • 161 tys. zł w 2020 roku. • 310 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,8 mln zł w 2021 roku. • 2,54 mln zł w 2020 roku. • 2,57 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
EBIT i EBITDA
EBIT JM Innovative Cosmetics wynosi 2,08 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 079 562 zł w
2021 roku. • 1 076 018 zł w
2020 roku. • 2 064 104 zł w
2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów JM Innovative Cosmetics wyniosła 9 908 660 zł.
Aktywa trwałe to 157 385 zł.
Aktywa obrotowe to 9 751 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 908 660 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 160 231 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 748 429 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 679 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 361 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 908 660 zł sumy bilansowej i 8 160 231 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9 384 953 zł sumy bilansowej i 7 437 688 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 9 643 303 zł sumy bilansowej i 7 437 882 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Pozostali, 314 458 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 217 170 zł (12%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
37%
17%
27%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
639 tys. zł
37%
Państwo
podatki, cła i ZUS
306 tys. zł
17%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
478 tys. zł
27%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
314 tys. zł
18%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 37% (w 2017: 49%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 27% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji JM Innovative Cosmetics wynosi 6,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,92 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,34 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,65 miesiąca.
gotówka od ręki: 2 mln zł należności i inne: 2,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,37 zł, z czego 1,34 zł w gotówce.
6,37
płynność bieżąca
2,92
płynność szybka
1,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,37 w 2021 roku • 7,9 w 2020 roku • 4,33 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji JM Innovative Cosmetics wobec banków i pożyczkodawców: 477 774 zł, gotówka: 2 046 800 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 569 026 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 748 429 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,6 mln zł
0 zł2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców478 tys. zł
gotówka2 mln zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 1,6 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 806 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 2,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: 105,2 raza • 2019: 142,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji JM Innovative Cosmetics wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 112 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 492 128 zł, z czego 1 492 128 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży11,5 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów2,6 mln zł · 22% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2,4 mln zł
Koszty sprzedaży2,5 mln zł · 22% przychodów
Koszty ogólnego zarządu4,6 mln zł · 41% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 2,6 mln zł w 2021 roku • 3,3 mln zł w 2020 roku • 4,2 mln zł w 2019 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja JM Innovative Cosmetics wykazała przychody na poziomie 11 991 797 zł.
Organizacja zarobiła 2 039 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 277 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 762 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 277 524 zł w 2021 roku
Organizacja JM Innovative Cosmetics wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:11 469 049,43
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 026,40
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów11 451 023,03
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:2 577 366,58
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów140 202,61
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 437 163,97
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)8 891 682,85
D. Koszty sprzedaży2 524 443,55
E. Koszty ogólnego zarządu4 645 480,58
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)1 721 758,72
G. Pozostałe przychody operacyjne522 680,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne522 680,48
H. Pozostałe koszty operacyjne164 876,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne164 876,86
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)2 079 562,34
J. Przychody finansowe66,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne66,60
K. Koszty finansowe39 689,30
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne39 689,30
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)2 039 939,64
M. Podatek dochodowy277 524,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)1 762 415,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji JM Innovative Cosmetics składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 63 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-63
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−2 mies. 3 dni11-01-2022
2020
−4 mies. 6 dni11-06-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
−1 mies. 18 dni28-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
