Produkcja dermokosmetyków dla skóry wrażliwej i atopowej
Współpraca z dermatologami i alergologami
Bogata oferta produktów zawierających mocznik
Lokalna produkcja z wysokiej jakości surowców
Aktywność w edukacji i wsparciu organizacji chorych na łuszczycę
Organizacja Cerko, działająca na rynku od ponad 20 lat, specjalizuje się w produkcji dermokosmetyków stworzonych z myślą o osobach z wrażliwą oraz atopową skórą. Oferowane przez nią produkty są efektem współpracy z dermatologami i alergologami, co zapewnia ich skuteczność i bezpieczeństwo. Cerko wyróżnia się bogatą ofertą, obejmującą m.in. żele i kremy do twarzy, ciała, a także preparaty do higieny intymnej, przy czym znaczną część asortymentu stanowią kosmetyki z mocznikiem, które mają na celu nawilżanie i łagodzenie podrażnień. W trakcie swojej działalności, Cerko podjęło współpracę z wiodącymi organizacjami chaotycznymi oraz uczestniczy w konferencjach naukowych, co pozwala im na ciągłe poszerzanie wiedzy i dostosowywanie oferty do potrzeb pacjentów. Marka kładzie nacisk na lokalną produkcję oraz jakość składu swoich kosmetyków, co czyni je atrakcyjnymi dla świadomych konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cerko osiągnęła 11 179 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 157 453 zł. Pozostałe przychody to 22 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 408 648 zł.
Zysk netto wyniósł 2 748 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 783 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 179 807 zł w 2024 roku.
• 10 232 970 zł w 2023 roku.
• 8 917 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 748 805 zł w 2024 roku.
• 2 126 272 zł w 2023 roku.
• 1 996 583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cerko wynosi 3,38 mln zł.
EBITDA Cerko wynosi 3,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
237 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 383 823 zł w
2024 roku.
• 2 764 399 zł w
2023 roku.
• 2 492 352 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
250 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 618 157 zł w
2024 roku.
• 3 007 862 zł w
2023 roku.
• 2 701 737 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cerko wynosi 21 505 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 057 120 zł a 38 483 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 222 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 505 544 zł w 2024 roku.
• 17 916 538 zł w 2023 roku.
• 16 423 644 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cerko wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cerko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 007 911
zł.
Koszty operacyjne Cerko wyniosły 7 773 630
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 613 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 007 911 zł w 2024 roku
• 1 912 126 zł w 2023 roku
• 1 823 151 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cerko wyniosła 13 452 946 zł.
a
ktywa trwałe to 457 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 995 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 452 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 076 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 376 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 330 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 452 946 zł w 2024 roku.
• 11 460 379 zł w 2023 roku.
• 10 261 397 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cerko wyniosły 9 376 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 452 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 179 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 376 785 zł w 2024 roku
• 8 007 751 zł w 2023 roku
• 6 938 458 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cerko wykazała przychody na poziomie 11 179 807 zł.
Organizacja zarobiła 3 405 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 656 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 748 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 656 837 zł w 2024 roku
• 544 703 zł w 2023 roku
• 485 747 zł w 2022 roku