Organizacja Venome osiągnęła 23 477 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 477 701 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 721 177 zł.
Zysk netto wyniósł 4 756 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 912 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 477 701 zł w 2023 roku.
• 15 692 489 zł w 2022 roku.
• 3 061 890 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 792 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 756 525 zł w 2023 roku.
• 4 639 856 zł w 2022 roku.
• -3165 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Venome wynosi 42 201 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 523 472 zł a 66 591 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 032 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 201 370 zł w 2023 roku.
• 32 977 544 zł w 2022 roku.
• 2 054 906 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venome wyniosła 14 996 738 zł.
a
ktywa trwałe to 41 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 955 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 996 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 031 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 965 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 494 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 996 738 zł w 2023 roku.
• 8 059 212 zł w 2022 roku.
• 1 892 959 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venome wyniosły 4 965 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 996 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 824 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 965 442 zł w 2023 roku
• 2 783 930 zł w 2022 roku
• 1 874 766 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Venome wykazała przychody na poziomie 23 477 701 zł.
Organizacja zarobiła 4 779 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 822 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 756 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3804 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 822 zł w 2023 roku
• 380 zł w 2022 roku
• 3142 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szymczak Andrzej (50% udziałów)
• Pawelczak Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.05.2014 do 07.11.2017:
• Szymczak Andrzej (33% udziałów)
• Kolasiński Maciej (33% udziałów)
• Pawelczak Tomasz (33% udziałów)