Rozwiązywanie problemów skórnych i wypadania włosów
Edukacja i wsparcie dla profesjonalistów i klientów
Darmowe konsultacje dotyczące pielęgnacji skóry
Venome to innowacyjna marka zajmująca się produkcją profesjonalnych kosmetyków przeznaczonych do zabiegów estetycznych. Jej celem jest skuteczne rozwiązywanie różnorodnych problemów skórnych, co jest realizowane poprzez ofertę wyspecjalizowanych produktów zarówno dla profesjonalistów, jak i klientów indywidualnych. Produkty Venome są oparte na solidnych badaniach oraz nowoczesnych technologiach, co sprawia, że wyróżniają się na tle konkurencji. Marka oferuje szeroką gamę mezokoktajli, które adresują problemy takie jak zmarszczki, cellulit, wypadanie włosów, trądzik czy przebarwienia. W skład asortymentu wchodzą także preparaty, takie jak Filler i Hair Filler, które stosowane są w zabiegach mających na celu poprawę kondycji skóry i włosów. Venome angażuje się także w edukację swoich klientów, oferując pomoc w doborze odpowiednich produktów oraz darmowe konsultacje. Historia marki ukazuje zaangażowanie jej twórców w stworzenie serii skutecznych, komplementarnych produktów, które zmieniają życie klientów na lepsze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Venome osiągnęła 19 983 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 938 898 zł. Pozostałe przychody to 44 847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 670 090 zł.
Zysk netto wyniósł 1 268 808 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 854 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 983 744 zł w 2024 roku.
• 23 477 701 zł w 2023 roku.
• 15 692 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 268 808 zł w 2024 roku.
• 4 756 525 zł w 2023 roku.
• 4 639 856 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Venome wynosi 1,72 mln zł.
EBITDA Venome wynosi 1,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
245 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 721 558 zł w
2024 roku.
• 5 057 748 zł w
2023 roku.
• 4 735 951 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
247 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 730 050 zł w
2024 roku.
• 5 060 824 zł w
2023 roku.
• 4 735 951 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Venome wynosi 26 797 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 400 077 zł a 49 959 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 827 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 797 805 zł w 2024 roku.
• 42 201 370 zł w 2023 roku.
• 32 977 544 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Venome wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Venome charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 728 377
zł.
Koszty operacyjne Venome wyniosły 18 217 340
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
246 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 728 377 zł w 2024 roku
• 854 790 zł w 2023 roku
• 317 750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venome wyniosła 19 928 132 zł.
a
ktywa trwałe to 32 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 895 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 928 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 200 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 728 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 843 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 928 132 zł w 2024 roku.
• 14 996 738 zł w 2023 roku.
• 8 059 212 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venome wyniosły 8 728 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 928 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 244 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 728 029 zł w 2024 roku
• 4 965 442 zł w 2023 roku
• 2 783 930 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Venome wykazała przychody na poziomie 19 983 744 zł.
Organizacja zarobiła 1 323 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 268 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 770 zł w 2024 roku
• 22 822 zł w 2023 roku
• 380 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawelczak Tomasz (50% udziałów)
• Szymczak Andrzej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.05.2014 do 07.11.2017:
• Pawelczak Tomasz (33% udziałów)
• Kolasiński Maciej (33% udziałów)
• Szymczak Andrzej (33% udziałów)