ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
KRS 0001141575 NIP 7441829004 REGON 520985246

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
30,8 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
288 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
24,4 mln
zł
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
NOWA WIEŚ
Adres
UL. OLSZTYŃSKA, 1
Kod pocztowy
14-200
Rejestracja
2024-12-10
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.adexcosmetics.com
Email
zawiadomienia@adexcp.com
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ WSPÓLNIKÓW W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) W PRZYPADKU WSPÓLNIKÓW LESZKA MARKA SIERDZIŃSKIEGO ORAZ ADRIANA LESZKA SIERDZIŃSKIEGO – WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU WSPÓLNIKÓW BEATY SIERDZIŃSKIEJ ORAZ ŻANETY KLAUDII SIERDZIŃSKIEJ-GAJUŚ – WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM WSPÓLNIKIEM.
Branże
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowychProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczącychSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaSprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznychProdukcja podstawowych substancji farmaceutycznychPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaSprzedaż hurtowa perfum i kosmetykówDziałalność związana z pakowaniemWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adex Holding Sierdziński osiągnęła 1 675 235 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 674 773 zł. Pozostałe przychody to 463 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 387 656 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 287 580 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 84 129 007 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 675 235 zł w 2024 roku.
• 85 804 243 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 34 983 224 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 580 zł w 2024 roku.
• 35 270 803 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Adex Holding Sierdziński wynosi 24 370 872 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 482 218 zł a 118 033 969 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 199 645 747 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 370 872 zł w 2024 roku.
• 224 016 619 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Adex Holding Sierdziński wynosi 448 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Adex Holding Sierdziński wynosi 830 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 45 402 279 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 448 037 zł w 2024 roku.
• 45 850 316 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 46 077 615 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 829 517 zł w 2024 roku.
• 46 907 132 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Adex Holding Sierdziński mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia dotyczące organizacji Adex Holding Sierdziński.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2025 (MSiG nr 225/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1433784. ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0001141575. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2024. [RDF/808171/25/376]
    MSiG 225/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/808171/25/376 Nr ogłoszenia: 1433784
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KR nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1357487. ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0001141575. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2024. [RDF/803617/25/615]
    MSiG 200/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/803617/25/615 Nr ogłoszenia: 1357487
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1470292. ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0001141575. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2024. [OL.VIII NS-REJ.KRS/15185/24/50]
    MSiG 248/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/15185/24/50 Nr ogłoszenia: 1470292
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI SPÓŁK107A JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina IŁAWA miejscowość NOWA WIEŚ 2. miejscowość NOWA WIEŚ ulica UL. OLSZTYŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 14-200 poczta NOWA WIEŚ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej ZAWIADOMIENIA@ ADEXCP.COM 4. Adres strony internetowej WWW. ADEXCOSMETICS.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.11.2024R., REP. A NR 7781/2024, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KRS 946228 W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA DOKONANE W TRYBIE ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI Z DNIA 19.11.2024R., OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19.11.2024R., REP. A NR 7781/2024, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000946228 5. 520985246 6. 7441829004 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIERDZIŃSKI 2. LESZEK MAREK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SIERDZIŃSKA 2. BEATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. SIE DZIŃSKI 2. ADRIAN LESZEK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. SIERDZIŃSKA GAJUŚ 2. ŻANETA KLAUDIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ WSPÓLNIKÓW W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) W PRZYPADKU WSPÓLNIKÓW LESZKA MARKA SIERDZIŃSKIEGO ORAZ ADRIANA LESZKA SIERDZIŃSKIEGO – WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU WSPÓLNIKÓW BEATY SIERDZIŃSKIEJ ORAZ ŻANETY KLAUDII SIERDZIŃSKIEJ-GAJUŚ – WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM WSPÓLNIKIEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SIERDZIŃSKI 2. LESZEK MAREK 3. [ukryto] 2 1. SIERDZIŃSKA 2. BEATA 3. [ukryto] 3 1. SIERDZIŃSKI 2. ADRIAN LESZEK 3. [ukryto] 4 1. SIERDZIŃO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O SKA GAJUŚ 2. ŻANETA KLAUDIA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 1 2. 20 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH 2 2. 21 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 3 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 4 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Adex Holding Sierdziński nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adex Holding Sierdziński wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Adex Holding Sierdziński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Adex Holding Sierdziński wynosi 2,09 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,35 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 6,35 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 3,83 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,09 mln zł w 2024 roku.
• 5,93 mln zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 2,57 mln zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,35 mln zł w 2024 roku.
• 8,54 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Adex Holding Sierdziński wyniosły 1 226 736 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 768 183 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19,4% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Adex Holding Sierdziński wyniosła 30 773 570 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 11 732 054 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 19 041 516 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 773 570 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 29 872 679 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 900 891 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 13 993 029 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 5 502 125 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 30 773 570 zł sumy bilansowej i 29 872 679 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 44 766 599 zł sumy bilansowej i 35 374 803 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,93%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,96%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 26,75%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 17,17%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 78 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 99 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 26 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 24 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Adex Holding Sierdziński wyniosły 900 891 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 773 570 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 490 904 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 900 891 zł w 2024 roku
• 9 391 795 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 18 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adex Holding Sierdziński ma 900 891 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 674 628 zł (75%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 56 676 zł (6%), państwu 9170 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 10 394 zł (1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 150 023 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 751 093 zł (83%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 75% (w 2023: poniżej 1%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adex Holding Sierdziński wynosi 133,71 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 133,71.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 132,72 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 185,38 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (19 041 516 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (142 404 zł) o 18 899 111 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 133,71 w 2024 roku
• 3,6 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Adex Holding Sierdziński wobec banków i pożyczkodawców: 674 628 zł, gotówka: 18 899 651 zł. Gotówka przewyższa dług o 18 225 023 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
icon custom:bullet-chevron
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 35 050 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 900 891 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: nadwyżka gotówki 18,2 mln zł
• 2023: nadwyżka gotówki 33,7 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 12,8 raza
• 2023: 72,9 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Adex Holding Sierdziński wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 25 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 25 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 96 954 zł, z czego 96 954 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 50 dni w 2024 roku
• 0,6 dnia w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adex Holding Sierdziński wynoszą 768 755 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 381 480 zł, czyli 50% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 199 033 zł, czyli 26% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 128 871 zł, czyli 17% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 769 tys. zł w 2024 roku
• 38,1 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adex Holding Sierdziński wykazała przychody na poziomie 1 675 235 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 411 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 123 822 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 580 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 30,1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 9 748 619 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 822 zł w 2024 roku
• 9 872 441 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych" (20.42.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adex Holding Sierdziński wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 716 493,68
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 716 493,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 768 755,10
I. Amortyzacja 381 480,43
II. Zużycie materiałów i energii 31 234,63
III. Usługi obce 199 033,28
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 128 870,82
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 28 135,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -52 261,42
D. Pozostałe przychody operacyjne 958 278,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 958 278,91
E. Pozostałe koszty operacyjne 457 980,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 457 980,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 448 036,92
G. Przychody finansowe 462,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 462,70
H. Koszty finansowe 37 097,92
I. Odsetki, w tym: (+1) 35 050,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 2 047,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 411 401,70
J. Podatek dochodowy 123 822,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 287 579,70

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adex Holding Sierdziński składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 79 dni po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 79 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+2 mies. 19 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI

OrganizacjaNumer KRS
1
GLANCOS POLAND FABRYKA CHEMICZNO-KOSMETYCZNA SP. Z O.O.
0000248062
2
ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI SP. K.
0000946228
3
VYNN GROUP SP. Z O.O.
0000583693
4
STARS.SPACE S.A.
0000740280
5
SYLVECO SP. Z O.O.
0000950633
6
VENOME SP. Z O.O.
0000509567
7
HISKIN SP. Z O.O.
0000778078
8
ELFA PHARM SP. Z O.O.
0000461433
9
VOYANT BEAUTY SP. Z O.O.
0000296483
10
VGS POLSKA SP. Z O.O.
0000011554
11
CATARINA CONTRACT SP. Z O.O.
0000878067
12
BŁYSK SP. Z O.O.
0000032531
13
CHROMAVIS POLAND SP. Z O.O.
0000245040
14
FORTE SWEDEN SP. Z O.O.
0000062250
15
IL COSMETICS POLSKA SP. Z O.O.
0000410791
16
MGP COSMETICS SP. Z O.O.
0000373962
17
AVA LAB SP. Z O.O. SP. K.
0000541640
18
ALDERMA GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0000726097
19
ZIOŁOWY KUFEREK SP. Z O.O.
0001099168
20
EUPHORA PAESE SP. Z O.O.
0000909571
21
DERMENA LAB SP. Z O.O.
0000978870
22
NACOMI GROUP SP. Z O.O.
0000569456
23
EQUALAN PHARMA EUROPE SP. Z O.O.
0000336091
24
BANDI COSMETICS SP. Z O.O.
0000259978
25
"WATS" PIASECKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000071095
26
NOELKEN SP. Z O.O.
0000155040
27
SANTISS GROUP SP. Z O.O.
0000507207
28
ALINA COSMETICS NICKA WOŹNIAK SP. J.
0000654129
29
LABORATORIUM KOSMETYCZNE CANEXPOL GROUP
0000789156
30
LANWAR COSMETICS AGNIESZKA ATRASZKIEWICZ, JERZY WARSZAWSKI
0000024450