Organizacja Propinquus osiągnęła 779 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 779 152 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 548 105 zł.
Zysk netto wyniósł 231 074 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
717 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 779 179 zł w 2019 roku. • 62 029 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
227 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 231 074 zł w 2019 roku. • 3742 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Propinquus wynosi 1 587 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 570 zł a 3 098 099 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 492 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 587 207 zł w
2019 roku. • 94 502 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Propinquus wynosi 231 tys. zł.
EBITDA Propinquus wynosi 238 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
227 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 231 434 zł w
2019 roku. • 3743 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
234 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 237 893 zł w
2019 roku. • 3743 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Propinquus mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Propinquus. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 maja 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 maja 2021 (MSiG nr 98/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 305678. PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000736925. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/15541/21/557]
UWAGAMSiG 98/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 298690. PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000736925. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/291213/21/50]
MSiG 96/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 140708. PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000736925. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/280326/21/514]
MSiG 58/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 140707. PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000736925. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/280326/21/113]
MSiG 58/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 101166. PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000736925. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2018.
ZŁ [KR.XI NS-REJ.KRS/6763/20/264]
Rzuć okiemMSiG 45/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.11.2019 R. NOTARIUSZ PIOTR MIERNICZEK,
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.
A NR 2310/2019 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I NADANIE
NOWEGO BRZMIENIA - OD §1 DO §15, 23.12.2019
R. NOTARIUSZ PIOTR MIERNICZEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2448/2019
- ZMIANA §6 I §7 ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MAKŁOWICZ 2. MIKOŁAJ TYTUS 3. [ukryto]) wykreślić: 10. 20000,00 PLN wpisać: 10. 31.800,00 ZŁ
wykreślić: 11. 20000,00 PLN wpisać: 11. 31.800,00
ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub.
1 1. 31.800,00 ZŁ 2. NIE wykreślić: 2 1. MAKŁOWICZ
2. FERDYNAND FRANCISZEK 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 14000,00 PLN 11. 14000,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 14000,00 PLN 2. NIE 3 1. MAKŁOWICZ 2. AGNIESZKA WERONIKA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 15000,00 PL
11. 15000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 15000,00 PLN
2. NIE wpisać: 4 1. MAKŁOWICZ 2. ROBERT WITOLD
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 47.200,00 ZŁ 11. 47.200,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 47.200,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 15617. PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000736925. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/185863/20/835]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 15616. PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000736925. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/185863/20/434]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 15615. PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000736925. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/185862/20/722]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2020 okres OD
19.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 294501. PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000736925. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19151/18/778]
MSiG 142/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
IE 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica PRĄDNICKA nr domu 12 kod pocztowy 30-002 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.06.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAKŁOWICZ
2. MIKOŁAJ TYTUS 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 20000,00 PLN 11. 20000,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 20000,00 PLN 2. NIE 2 1. PROPINQUUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 380490142 4. 0000736228 9. NIE 3 1. MAKŁOWICZ
2. FERDYNAND FRANCISZEK 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 14000,00 PLN 11. 14000,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 14000,00 PLN 2. NIE 4 1. MAKŁOWICZ 2. AGNIESZKA WERONIKA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 15000,00 PLN
11. 15000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 15000,00 PLN
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PROPINQUUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380490142 4. 0000736228
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI
I MIĘCZAKI 3 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5 2. 73 12
C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 6 2. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 7 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 77 40
Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
9 2. 90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Propinquus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propinquus wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku. • 0,15% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Propinquus charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Propinquus wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 91 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 42 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 47 tys. zł w 2019 roku. • 5 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 23 tys. zł w 2019 roku. • 561 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 91 tys. zł w 2019 roku. • 13 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3279 zł.
Koszty operacyjne Propinquus wyniosły
547 718 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
17 142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3279 zł w 2019 roku • 20 421 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
34,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2019 roku •
35% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propinquus wyniosła 469 790 zł.
a
ktywa trwałe to 24 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 445 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 469 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 284 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 974 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 291 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 231 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 469 790 zł sumy bilansowej i 284 816 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 89 499 zł sumy bilansowej i 53 742 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81,13%.
Marża operacyjna wyniosła 29,7%.
Marża netto wyniosła 29,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
74 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propinquus wyniosły 184 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 469 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 184 974 zł w 2019 roku • 35 757 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2019 roku • 40% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Propinquus ma 184 974 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 129 974 zł (70%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 55 000 zł (30%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
185 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
70%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
130 tys. zł
70%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
55 tys. zł
30%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2018: 65%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2018) do 30% (2019).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Propinquus wynosi 2,41 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,41.
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,65 miesiąca.
gotówka od ręki: 75 tys. zł należności i inne: 370 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,41 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
2,41
płynność bieżąca
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,41 w 2019 roku • 2,04 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Propinquus wobec banków i pożyczkodawców: 55 000 zł, gotówka: 75 298 zł. Gotówka przewyższa dług o 20 298 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 148 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 184 974 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 20 tys. zł
0 zł75 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców55 tys. zł
gotówka75 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 148 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 20 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 19 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: ponad 1000 razy • 2018: ponad 1000 razy • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Propinquus wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 87 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 88 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -29 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 125 611 zł, z czego 125 611 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
59 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 59 dni
87 dni
bez amortyzacji88 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 87 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe126 tys. zł
klienci są winni firmie 126 tys. zł
do 12 miesięcy126 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 59 dni w 2019 roku • 169 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Propinquus wynoszą 531 214 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 479 235 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 29 391 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 12 766 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej531 tys. zł
Usługi obce479 tys. zł · 90%
Zużycie materiałów i energii29 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · 2%
Amortyzacja6 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty85 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 531 tys. zł w 2019 roku • 58 tys. zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Propinquus wykazała przychody na poziomie 779 179 zł.
Organizacja Propinquus wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:779 149,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów779 149,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej531 214,29
I. Amortyzacja6 458,33
II. Zużycie materiałów i energii29 390,78
III. Usługi obce479 235,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)84,84
V. Wynagrodzenia3 279,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 765,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)247 935,30
D. Pozostałe przychody operacyjne2,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,56
E. Pozostałe koszty operacyjne16 503,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne16 503,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)231 434,43
G. Przychody finansowe26,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)26,80
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe387,65
I. Odsetki, w tym: (+1)148,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne239,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)231 073,58
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)231 073,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Propinquus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 162 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 151 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+162
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+5 mies. 1 dzień15-03-2021
2018
+5 mies. 22 dni03-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
