M/D/R/K TRUSTED ADVISER GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000385464

Podsumowanie

aktywa

555 tys.

przychód

2 mln

zysk

105 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIKOŁÓW

Adres

RYBNICKA, 43

Kod pocztowy

43-190

Rejestracja

2011-05-09

Rozpoczęcie działalności

2011-05-09

Kapitał zakładowy

63000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH DO KWOTY 250.000,00 ZŁ. POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M/d/r/k Trusted Adviser Group osiągnęła 1 975 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 962 427 zł. Pozostałe przychody to 13 541 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 857 441 zł.

Zysk netto wyniósł 104 985 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 126 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 975 967 zł w 2024 roku.
• 2 089 907 zł w 2023 roku.
• 1 708 753 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 985 zł w 2024 roku.
• 52 933 zł w 2023 roku.
• -144 714 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1092841.66

91949.19

1640166.07

-107640.92

1855711.29

34838

1755254.32

52705.96

1993058.28

-72472.82

1708753.15

-144714.05

2089906.53

52932.52

1975967.27

104985.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M/d/r/k Trusted Adviser Group wynosi 142 tys. zł.

EBITDA M/d/r/k Trusted Adviser Group wynosi 142 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 141 691 zł w 2024 roku.
• 68 397 zł w 2023 roku.
• -107 561 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 141 691 zł w 2024 roku.
• 94 534 zł w 2023 roku.
• -107 561 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M/d/r/k Trusted Adviser Group wynosi 1 761 713 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 461 zł a 4 939 918 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 761 713 zł w 2024 roku.
• 1 605 001 zł w 2023 roku.
• 1 139 169 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

93210.24

1189568.11

2732104.15

0

1105923.6

4100415.18

38608.05

1415100.91

4639278.22

78137.52

1459130.91

4388135.8

0

1343263.43

4982645.7

0

1139168.77

4271882.88

0

1605001.1

5224766.33

24460.65

1761712.92

4939918.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M/d/r/k Trusted Adviser Group wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M/d/r/k Trusted Adviser Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 411 zł.

Koszty operacyjne M/d/r/k Trusted Adviser Group wyniosły 1 820 736 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8773 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 411 zł w 2024 roku
• 43 169 zł w 2023 roku
• 8882 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M/d/r/k Trusted Adviser Group wyniosła 555 362 zł.

a

ktywa obrotowe to 555 362 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 362 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 614 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 522 747 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 362 zł w 2024 roku.
• 578 970 zł w 2023 roku.
• 703 757 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

260575.24

346091.64

476937.24

548082.72

648838.42

703756.81

578969.56

555361.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 322%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.74

0.1

0.08

-0.31

-6.47

-0.07

0.07

0.68

0.04

0.02

0.1

0.51

0.05

0.03

-0.11

-3.73

-0.01

-0.04

-0.21

1.15

-0.06

-0.08

0.09

-0.73

0.03

0.19

3.22

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M/d/r/k Trusted Adviser Group wyniosły 522 747 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 362 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 522 747 zł w 2024 roku
• 651 341 zł w 2023 roku
• 829 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

260575.24

136294.92

0.52

346091.64

329452.24

0.95

476937.24

425459.84

0.89

548082.72

443899.36

0.81

648838.42

629427.88

0.97

703756.81

829060.32

1.18

578969.56

651340.55

1.13

555361.57

522747.37

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M/d/r/k Trusted Adviser Group wykazała przychody na poziomie 1 975 967 zł.

Organizacja zarobiła 134 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 793 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 985 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2477 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 793 zł w 2024 roku
• 29 603 zł w 2023 roku
• 6278 zł w 2022 roku

Wartość

12456

0

14872

18603

11928

6278

29603

29793

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja M/d/r/k Trusted Adviser Group wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88358

0.84965

0.72342

0.53871

0.65139

0.66628

0.87642

0.82527

0.88159

0.04519

0.88748

0.75343

0.7515

0.2936

0.27799

0.15776

0.01405

0

0.77772

0.88655

0.77772

0.72931

0.41393

0.44395

0.62915

0.77038

0.90206

0.7979

0.88139

0.78454

0.7252

0.44469

0.46667

0.63804

0.70853

0.91204

0.05946

0.87867

0.78433

0.77948

0.29222

0.32605

0.23168

0.02064

0.85722

0.04114

0.84666

0.7661

0.84359

0.26123

0.26975

0.16978

0.91688

0.77604

0.72835

0.8602

0.7361

0.85692

0.41388

0.39452

0.60369

0.06595

0.88763

0.77127

0.81742

0.68496

0.8091

0.47876

0.48991

0.673

0.97953

0.86532

Powiązania

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

R MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2013

R Marek

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

09.05.2011

02.12.2013

R Marek

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

02.12.2013

K Dariusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

09.05.2011

02.12.2013

K Dariusz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

09.05.2011

R Marek

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

02.12.2013

K Dariusz

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Kardas Dariusz posiada 63 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Różycki Marek posiada 63 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Różycki Marek (50% udziałów)
• Kardas Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2011 do 02.12.2013:
• Różycki Marek (50% udziałów)
• Kardas Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do M/D/R/K TRUSTED ADVISER GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	FADA QUALITY SERVICE SP. Z O.O.	0000512484
2	TRIGO ACTIVE SP. Z O.O.	0000743100
3	MONITORING SERVICES ESOES SP. Z O.O.	0000409646
4	GREENVITO SP. Z O.O.	0000881546
5	PUREMAT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000586575
6	RATAJ POLSKA SP. Z O.O.	0000369303
7	STRAŻ GRUPA SERWISOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000368591
8	BOOKLAB A.M. ŁAPIŃSKA SP. K.	0000721220
9	STOW. POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ W RADOMIU	0000042776
10	AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONY "ARES SECURITY"	0000263797
11	GRANT SP. Z O.O.	0000320875
12	PROBA SP. Z O.O.	0000767496
13	AGRO PROJEKT SP. Z O.O.	0000216185
14	GAGAMODELS SP. Z O.O. SP. K.	0000391807
15	ACC CHEMICALS SP. Z O.O. SP. K.	0000615178
16	LB-PROJEKT SP. Z O.O.	0000666302
17	BOI SP. Z O.O.	0000354894
18	MILSYSTEM PRO SP. Z O.O.	0000787195
19	KREATUS SP. Z O.O.	0000482632
20	KONNER SP. Z O.O.	0000943417
21	CROWD SP. Z O.O. SP. K.	0000553843
22	TECHINVEST SP. Z O.O.	0000145540
23	BARENBRUG POLSKA SP. Z O.O.	0000030841
24	FAIR VALUE ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000916981
25	IPSE SP. Z O.O.	0000836056
26	BIOCONTROL SP. Z O.O.	0000528256
27	PLITEKO SP. Z O.O.	0000722931
28	MAILLARD CAPITAL SP. Z O.O.	0000902043
29	JAWO SP. Z O.O.	0000283130
30	CLEAR SKY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000386480

M/D/R/K TRUSTED ADVISER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000385464 NIP 6351824534 REGON 241943166

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M/D/R/K TRUSTED ADVISER GROUP

M/D/R/K TRUSTED ADVISER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000385464 NIP
6351824534 REGON
241943166