PATRONUS SP. Z O.O. | KRS: 0000324241

Podsumowanie

aktywa

540 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

20 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

WAŃKOWICZA, 42

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2009-02-24

Rozpoczęcie działalności

2009-02-16

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patronus osiągnęła 2 050 409 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 048 890 zł. Pozostałe przychody to 1518 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 028 729 zł.

Zysk netto wyniósł 20 161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 050 409 zł w 2024 roku.
• 1 051 053 zł w 2023 roku.
• 567 046 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 161 zł w 2024 roku.
• -3391 zł w 2023 roku.
• -86 712 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1401640.03

142827.74

1137225.41

-88468.73

1064317.15

9972.1

1087414.04

-27790.47

56843.94

-20200.44

567045.55

-86711.95

1051052.81

-3390.9

2050408.51

20161.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patronus wynosi 1 447 584 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 126 021 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 447 584 zł w 2024 roku.
• 700 702 zł w 2023 roku.
• 378 030 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

156386.24

1662123.89

3504100.08

0

848184.97

2843063.52

70644.38

820077.54

2660792.88

0

774744.22

2718535.1

0

72547.15

184806.36

0

378030.37

1417613.88

0

700701.87

2627632.03

0

1447583.81

5126021.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patronus wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Patronus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 095 zł.

Koszty operacyjne Patronus wyniosły 2 024 264 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 894 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 095 zł w 2024 roku
• 4092 zł w 2023 roku
• 4092 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patronus wyniosła 540 305 zł.

a

ktywa obrotowe to 540 305 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 305 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -23 740 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 045 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 540 305 zł w 2024 roku.
• 205 139 zł w 2023 roku.
• 123 114 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

228185.72

126649.21

110346.03

79363.83

56577.98

123113.96

205138.73

540304.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -85%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.69

0.1

-0.7

-0.74

-0.08

0.09

0.11

0.01

-0.35

-0.42

-0.02

-0.03

-0.36

-0.44

-0.5

-0.36

-0.7

2.14

-0.15

-0.02

0.08

0

0.04

-0.85

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patronus wyniosły 564 045 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 305 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 564 045 zł w 2024 roku
• 249 040 zł w 2023 roku
• 163 624 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

228185.72

19670.73

0.09

126649.21

6602.95

0.05

110346.03

16153.53

0.15

79363.83

12961.8

0.16

56577.98

10376.39

0.18

123113.96

163624.32

1.33

205138.73

249039.99

1.21

540304.64

564044.7

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patronus wykazała przychody na poziomie 2 050 409 zł.

Organizacja zarobiła 20 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 220 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3777 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 220 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

26661

0

220

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Patronus wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91319

0.87589

0.7039

0.25783

0.6919

0.66628

0.94634

0.81296

0.91979

0.05606

0.85057

0.62414

0.23914

0.28396

0.26945

0.09769

0.07625

0

0.67784

0.83419

0.59676

0.35594

0.37705

0.3532

0.65314

0.52707

0

0.11322

0.83614

0.53938

0.35394

0.30861

0.32237

0.13825

0.1045

0

0.13013

0.48833

0.47808

0.36805

0.18404

0.14887

0.14747

0.10689

0

0.06479

0.74389

0.5496

0.86373

0.22628

0.21905

0.09137

0.95874

0

0.22986

0.79012

0.59354

0.87002

0.32434

0.3217

0.29872

0.44982

0

0.6055

0.8215

0.6789

0.84625

0.35542

0.32906

0.51854

0.06218

0.49332

Powiązania

P PATRYK - wspólnik, reprezentacja

P MAJA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2009

29.09.2017

P Beata

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

24.02.2009

23.11.2011

S Jacek

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

23.11.2011

03.03.2017

P Marek

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

29.09.2017

P Patryk

Październik 1994

Osoba

wspólnik

03.03.2017

29.09.2017

P Patryk

Październik 1994

Osoba

wspólnik

29.09.2017

P Maja

Luty 1997

Osoba

reprezentacja

24.02.2009

16.05.2017

P Beata

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

24.02.2009

23.11.2011

S Jacek

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

16.05.2017

05.07.2018

G Hanna

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

05.07.2018

P Patryk

Październik 1994

Osoba

Udziałowcy

Prusiewicz Patryk posiada 540 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Prusiewicz Maja posiada 60 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.09.2017 jest Prusiewicz Patryk kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2017 do 29.09.2017:
• Prusiewicz Patryk (50% udziałów)
• Prusiewicz Beata (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2011 do 03.03.2017:
• Prusiewicz Beata (50% udziałów)
• Prusiewicz Marek (50% udziałów)

Podobne organizacje do PATRONUS

	Organizacja	Numer KRS
1	HENLAB SP. Z O.O.	0000892779
2	TIME4GARDEN SP. Z O.O.	0000841315
3	DIAKOWSKA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000399646
4	JBBR STRATEGY & INNOVATION SP. Z O.O.	0000573460
5	CENTAURON SP. Z O.O.	0000967088
6	CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII INTECH SP. Z O.O.	0000518315
7	STOW. GMIN UZDROWISKOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0000136278
8	5GT REALTY SP. Z O.O.	0000524382
9	ECG "ORBITAL" SP. Z O.O.	0000176245
10	BETTER SERVICE SP. Z O.O.	0000681049
11	PROHABITAT P.S.A.	0000928667
12	PKMNSHOP SP. Z O.O.	0000748256
13	JG ENERGY.PL SP. Z O.O.	0000453981
14	CHEMLEX SP. Z O.O.	0000781749
15	SILENT SOUND SP. Z O.O.	0000632710
16	PRO VALUE SP. Z O.O.	0000451255
17	GREEN COLLARS SP. Z O.O.	0000919026
18	TPD-INFO SP. Z O.O.	0000797353
19	RESTUP DORADZTWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE	0000764556
20	KERBEROS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000491292
21	NANOBIOSOL SP. Z O.O.	0000577934
22	SANTERS SP. Z O.O.	0000962854
23	KONKRET BHP SP. Z O.O.	0000792138
24	EUROPEJSKIE STOW. EPIDEMIOLOGII I HIGIENY	0000341733
25	HYDROHYDRA SP. Z O.O.	0000716997
26	MAŁOPOLSKA AGENCJA HANDLOWA "SPOŁEM" SP. Z O.O.	0000133269
27	MIP GROUP SP. Z O.O.	0000664210
28	FF ACADEMY SP. Z O.O.	0000948316
29	NEKETECH SP. Z O.O.	0000177810
30	X-RAY PROJECT SP. Z O.O.	0000945890

PATRONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000324241 NIP 6222701686 REGON 301039443

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATRONUS

PATRONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000324241 NIP
6222701686 REGON
301039443