ENERGO-SOLUTION SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000734468

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

564 tys.

zysk

-29 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WOŁOMIN

Adres

UL. WILEŃSKA, 51

Kod pocztowy

05-200

Rejestracja

2018-05-30

Rozpoczęcie działalności

2018-05-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energo-Solution osiągnęła 564 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 564 182 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 593 047 zł.

Strata netto wyniosła 28 865 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 564 187 zł w 2024 roku.
• 473 719 zł w 2023 roku.
• 1 801 524 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 865 zł w 2024 roku.
• 35 575 zł w 2023 roku.
• 980 528 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

268292.87

129965.77

220868.17

94557.03

525628.15

163345.51

533059.69

188116.76

1801524.43

980528.36

473719.19

35575.47

564187.11

-28864.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energo-Solution wynosi -24 tys. zł.

EBITDA Energo-Solution wynosi -24 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energo-Solution wynosi 1 246 463 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 641 803 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 246 463 zł w 2024 roku.
• 1 350 100 zł w 2023 roku.
• 5 960 799 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

101224.33

799949.32

1819520.78

140569.03

666042.59

1323798.42

137639.98

1141440.79

2286837.14

161972.8

1269812.97

2633634.64

837669.08

5960798.8

13727397.04

355754.7

1350100.31

4757256.72

0

1246462.86

4641803.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-Solution wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energo-Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energo-Solution wyniosły 588 258 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energo-Solution wyniosła 1 971 480 zł.

a

ktywa trwałe to 326 749 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 695 535 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to -50 804 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 971 480 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 160 451 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 811 029 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 971 480 zł w 2024 roku.
• 1 437 186 zł w 2023 roku.
• 2 115 104 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

139803.67

259080.16

406996.97

1078410.9

2115104.42

1437186.37

1971479.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.93

0.96

0.48

0.36

0.5

0.43

0.4

0.89

0.32

0.31

0.17

0.87

0.4

0.35

0.46

0.88

0.6

0.54

0.02

0.03

0.09

0.08

-0.01

-0.02

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energo-Solution wyniosły 811 029 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 971 480 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 811 029 zł w 2024 roku
• 247 872 zł w 2023 roku
• 998 212 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

139803.67

4837.9

0.03

259080.16

71654.79

0.28

406996.97

223476.99

0.55

1078410.9

862447.16

0.8

2115104.42

998212.32

0.47

1437186.37

247872.19

0.17

1971479.8

811028.97

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energo-Solution wykazała przychody na poziomie 564 187 zł.

Organizacja zarobiła -24 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4794 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 865 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4794 zł w 2024 roku
• 6911 zł w 2023 roku
• 98 128 zł w 2022 roku

Wartość

22556

98128

6911

4794

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Energo-Solution wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3078

0.00119

0.00057

0.8016

0.51171

0.45715

0.12101

0.92927

0.9248

0.97419

0.871

0.75085

0.48441

0.55162

0.40322

0.91035

0.90523

0.82344

0.71989

0.80269

0.61786

0.6143

0.59972

0.8358

0.83732

0.83372

0.84423

0.80848

0.61901

0.75644

0.74367

0.86924

0.8826

0.66481

0.82797

0.83691

0.94217

0.7667

0.83539

0.5656

0.93999

0.94437

0.84393

0.82034

0.92815

0.59772

0.54056

0.7687

0.31007

0.5377

0.51847

0.41891

0.33551

0.66357

0.16414

0.50752

0.79323

0.5757

0.22856

0.21764

0.2906

0.20766

0.56688

Powiązania

ENERGO-SOLUTION - reprezentacja, wspólnik

K MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2018

04.02.2022

Z Katarzyna

Luty 1974

Osoba

wspólnik

30.05.2018

Energo-Solution

Organizacja

wspólnik

04.02.2022

K Michał

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

30.05.2018

Energo-Solution

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENERGO-SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	USŁUGI PROJEKTOWE GRZEGORZ KUDYK SP. Z O.O.	0000888480
2	PRACOWNIA DROGOWA "PYLON" SP. Z O.O.	0000262820
3	ER HOME SP. Z O.O.	0000597061
4	ELEKTRON - CONSULTING SP. Z O.O.	0000926447
5	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI INWESTYCJI INWEST SP. Z O.O.	0000305680
6	BE CONCEPT SP. Z O.O.	0000759320
7	STRUCTO GP SP. Z O.O.	0000957601
8	SAWA-TECH PROJEKTOWANIE-WYKONAWSTWO SP. Z O.O.	0000181346
9	TERMOTECH SP. Z O.O.	0000510420
10	GEOSTER SP. Z O.O.	0000712910
11	INŻYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000111206
12	ACRAM SP. Z O.O.	0000228228
13	ECOVISION G+C SP. Z O.O.	0000580495
14	PROTURB SP. Z O.O.	0000337533
15	EKO- GREENTECH SP. Z O.O.	0000560418
16	KLU SP. Z O.O.	0000951151
17	POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ	0000149761
18	MIKROTEL SP. Z O.O.	0000215265
19	GRUPA FF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000832563
20	SNOWROCK SP. Z O.O.	0001017656
21	GEOMIR SP. Z O.O.	0000502328
22	INSOUTH SP. Z O.O.	0000561806
23	VEII SP. Z O.O.	0000362110
24	PPM VISION SP. Z O.O.	0001000103
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BM - EKOS"	0000153782
26	AMP SP. Z O.O.	0000524297
27	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO	0000006678
28	STUDIO QUADRA SP. Z O.O.	0000069237
29	OMNI-INVEST SP. Z O.O.	0000628048
30	GEODRON SP. Z O.O.	0001047805

ENERGO-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000734468 NIP 1251676244 REGON 380368910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGO-SOLUTION

ENERGO-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000734468 NIP
1251676244 REGON
380368910