Projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych|Opracowywanie projektów instalacji sanitarnych w obiektach komercyjnych i mieszkalnych|Przygotowywanie projektów gazowych dla klientów indywidualnych i firm budowlanych|Sporządzanie operatów wodnoprawnych|Realizacja ponad 2000 projektów na rynku lokalnym
Firma DZWONEK sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Tarnowie, specjalizujące się w kompleksowym projektowaniu systemów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych. Działa na rynku od wielu lat, oferując profesjonalną dokumentację projektową, która spełnia wszystkie wymagane przepisy oraz normy jakościowe. W ofercie DZWONKA znajdują się projekty instalacji sanitarnych, zarówno w budynkach usługowych, jak i jednorodzinnych, co odzwierciedla ich elastyczność i umiejętność dostosowania się do różnych potrzeb klientów. Firma wyróżnia się doświadczeniem zdobytym podczas realizacji ponad 2000 projektów, co stanowi dowód ich fachowości i zaufania ze strony klientów. DZWONEK angażuje się w działania mające na celu poprawę dostępu do wody pitnej i odprowadzania nieczystości, co jest kluczowe dla zdrowia i ochrony środowiska. Współpraca z innymi specjalistami, w tym architektami i firmami budowlanymi, jest również istotnym elementem ich działalności. Ponadto firma sporządza operaty wodnoprawne, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej kompleksową i dostosowaną do wymogów klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dzwonek osiągnęła 1 747 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 747 122 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 220 991 zł.
Zysk netto wyniósł 526 131 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 582 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 747 163 zł w 2024 roku. • 1 443 241 zł w 2023 roku. • 1 071 863 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 175 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 526 131 zł w 2024 roku. • 624 812 zł w 2023 roku. • 691 200 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzwonek wynosi 4 654 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 385 644 zł a 7 390 100 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 551 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 654 943 zł w 2024 roku. • 4 452 165 zł w 2023 roku. • 4 001 523 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dzwonek wynosi 526 tys. zł.
EBITDA Dzwonek wynosi 544 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dzwonek wynosi 4 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dzwonek wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,615% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dzwonek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dzwonek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dzwonek wynosi 202 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 535 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 535 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
67 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 202 tys. zł w 2024 roku. • 169 tys. zł w 2023 roku. • 110 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 52 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 535 tys. zł w 2024 roku. • 429 tys. zł w 2023 roku. • 210 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
622 509
zł.
Koszty operacyjne Dzwonek wyniosły
1 221 012
zł.
Wynagrodzenia stanowią
51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 622 509 zł w 2024 roku • 283 640 zł w 2023 roku • 119 685 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51% w 2024 roku •
35% w 2023 roku •
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzwonek wyniosła 2 062 351 zł.
a
ktywa trwałe to 320 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 742 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 062 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 847 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 826 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 687 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 062 351 zł w 2024 roku. • 1 436 999 zł w 2023 roku. • 973 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzwonek wyniosły 214 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 062 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 214 826 zł w 2024 roku • 115 987 zł w 2023 roku • 277 354 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 8% w 2023 roku • 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzwonek wykazała przychody na poziomie 1 747 163 zł.
Organizacja zarobiła 526 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 526 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dzwonek wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dzwonek Bartosz posiada 40
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Dzwonek Dagmara posiada 10
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.