Projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Opracowywanie projektów instalacji sanitarnych w obiektach komercyjnych i mieszkalnych
Przygotowywanie projektów gazowych dla klientów indywidualnych i firm budowlanych
Sporządzanie operatów wodnoprawnych
Realizacja ponad 2000 projektów na rynku lokalnym
Firma DZWONEK sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Tarnowie, specjalizujące się w kompleksowym projektowaniu systemów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych. Działa na rynku od wielu lat, oferując profesjonalną dokumentację projektową, która spełnia wszystkie wymagane przepisy oraz normy jakościowe. W ofercie DZWONKA znajdują się projekty instalacji sanitarnych, zarówno w budynkach usługowych, jak i jednorodzinnych, co odzwierciedla ich elastyczność i umiejętność dostosowania się do różnych potrzeb klientów. Firma wyróżnia się doświadczeniem zdobytym podczas realizacji ponad 2000 projektów, co stanowi dowód ich fachowości i zaufania ze strony klientów. DZWONEK angażuje się w działania mające na celu poprawę dostępu do wody pitnej i odprowadzania nieczystości, co jest kluczowe dla zdrowia i ochrony środowiska. Współpraca z innymi specjalistami, w tym architektami i firmami budowlanymi, jest również istotnym elementem ich działalności. Ponadto firma sporządza operaty wodnoprawne, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej kompleksową i dostosowaną do wymogów klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dzwonek osiągnęła 1 747 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 747 122 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 220 991 zł.
Zysk netto wyniósł 526 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 582 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 747 163 zł w 2024 roku.
• 1 443 241 zł w 2023 roku.
• 1 071 863 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 526 131 zł w 2024 roku.
• 624 812 zł w 2023 roku.
• 691 200 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dzwonek wynosi 526 tys. zł.
EBITDA Dzwonek wynosi 544 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzwonek wynosi 4 654 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 385 644 zł a 7 390 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 551 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 654 943 zł w 2024 roku.
• 4 452 165 zł w 2023 roku.
• 4 001 523 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dzwonek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dzwonek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 622 509
zł.
Koszty operacyjne Dzwonek wyniosły 1 221 012
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 622 509 zł w 2024 roku
• 283 640 zł w 2023 roku
• 119 685 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzwonek wyniosła 2 062 351 zł.
a
ktywa trwałe to 320 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 742 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 062 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 847 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 826 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 687 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 062 351 zł w 2024 roku.
• 1 436 999 zł w 2023 roku.
• 973 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzwonek wyniosły 214 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 062 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 826 zł w 2024 roku
• 115 987 zł w 2023 roku
• 277 354 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzwonek wykazała przychody na poziomie 1 747 163 zł.
Organizacja zarobiła 526 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 526 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dzwonek wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dzwonek Bartosz
posiada 40 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Dzwonek Dagmara
posiada 10 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.