Organizacja Fregate investments osiągnęła 62 026 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 026 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 706 021 zł.
Zysk netto wyniósł 320 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 405 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 026 185 zł w 2022 roku.
• 25 784 458 zł w 2021 roku.
• 490 931 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 165 zł w 2022 roku.
• 225 543 zł w 2021 roku.
• -4325 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fregate investments wynosi 43 031 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
399 875 zł a 155 065 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 606 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 031 324 zł w 2022 roku.
• 18 251 560 zł w 2021 roku.
• 327 287 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fregate investments wyniosła 1 245 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 245 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 245 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 533 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 711 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 245 061 zł w 2022 roku.
• 61 790 945 zł w 2021 roku.
• 32 440 756 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fregate investments wyniosły 711 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 245 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 711 895 zł w 2022 roku
• 61 577 943 zł w 2021 roku
• 32 453 297 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fregate investments wykazała przychody na poziomie 62 026 185 zł.
Organizacja zarobiła 397 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 047 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 047 zł w 2022 roku
• 50 028 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Fregate investments wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.