Produkcja elementów ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego
Wykonawstwo balustrad stalowych i szklanych
Usługi wycinania plazmowego i walcowania rur
Konstruowanie ogrodów zimowych oraz pieców do jacuzzi
Artystyczne wykończenia wnętrz z użyciem stiuków i malowania
Bomaf Spółka z o.o. jest firmą działającą na rynku stali nierdzewnej od 2018 roku. Specjalizuje się w wytwarzaniu elementów ze stali nierdzewnej, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle spożywczym. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak stoły, okapy, regały oraz urządzenia dla zakładów mięsnych. Bomaf realizuje zlecenia zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm oraz instytucji publicznych, takich jak szkoły czy gminy. Funkcjonuje głównie na terenie południowej Polski, ale obsługuje również klientów w krajach sąsiadujących, w tym w Czechach i na Słowacji. Wśród oferowanych usług znajdują się także balustrady ze stali nierdzewnej, które mogą być dostosowane do zamówień klientów, wraz z szklanymi elementami. Bomaf zajmuje się również konstruowaniem ogrodów zimowych oraz pieców do jacuzzi. Oprócz tego, firma posiada specjalistyczne maszyny do wycinania plazmowego i walcowania rur oraz profili, co pozwala na niezależne wykonanie większości prac. Istotnym elementem jej działalności są artystyczne usługi wykończeniowe, takie jak stiuki wielobarwne i malowanie ścian z zastosowaniem mandali. Dzięki wszechstronności i profesjonalizmowi, Bomaf zyskała pozytywne opinie i uznanie na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bomaf osiągnęła 585 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 584 857 zł. Pozostałe przychody to 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 476 890 zł.
Zysk netto wyniósł 107 967 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 585 212 zł w 2024 roku.
• 617 721 zł w 2023 roku.
• 1 091 505 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 967 zł w 2024 roku.
• 34 937 zł w 2023 roku.
• 122 430 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bomaf wynosi 1 238 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
416 214 zł a 2 219 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 238 223 zł w 2024 roku.
• 886 802 zł w 2023 roku.
• 1 535 506 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bomaf wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bomaf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 542
zł.
Koszty operacyjne Bomaf wyniosły 460 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 542 zł w 2024 roku
• 53 698 zł w 2023 roku
• 107 106 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bomaf wyniosła 784 433 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 569 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 215 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 784 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 554 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 784 433 zł w 2024 roku.
• 899 114 zł w 2023 roku.
• 1 249 490 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bomaf wyniosły 229 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 784 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 481 zł w 2024 roku
• 452 129 zł w 2023 roku
• 825 334 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bomaf wykazała przychody na poziomie 585 212 zł.
Organizacja zarobiła 118 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 678 zł w 2024 roku
• 3455 zł w 2023 roku
• 12 108 zł w 2022 roku