VERSIL GROUP LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | KRS: 0000436624

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

577 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CHWOSTEK

Adres

PLAC MIKOŁAJA KOPERNIKA, 23

Kod pocztowy

42-714

Rejestracja

2012-10-18

Rozpoczęcie działalności

2012-10-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.koziol-stolarka.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ VERSIL GROUP LTD Z SIEDZIBĄ W POOL. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE JEDEN DYREKTOR - DARIUSZ KOZIOL.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Transport drogowy towarów Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Produkcja stolarki okiennej i drzwiowej z PCV, drewna i aluminium
Montaż oraz renowacja mebli i schodów
Oferowanie dodatkowych usług jak pomiar i doradztwo techniczne gratis
Tworzenie ogrodów zimowych oraz produkcja parapetów i rolet
Działalność na rynku budowlanym od ponad 20 lat

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Versil Group LTD Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 577 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 576 968 zł. Pozostałe przychody to 331 zł.

Całkowite koszty wyniosły 543 573 zł.

Zysk netto wyniósł 33 396 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -180 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 577 300 zł w 2024 roku.
• 853 590 zł w 2023 roku.
• 696 793 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 396 zł w 2024 roku.
• 48 502 zł w 2023 roku.
• -39 832 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1838417.58

-403150.33

1947758.24

-103215.12

1119781.17

71003.06

988485.91

-93862.46

705562.27

238851.56

696792.9

-39831.66

853590.19

48502.24

577299.56

33395.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Versil Group LTD Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 37 tys. zł.

EBITDA Versil Group LTD Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 52 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 433 zł w 2024 roku.
• 62 948 zł w 2023 roku.
• -39 693 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 240 zł w 2024 roku.
• 111 119 zł w 2023 roku.
• 8321 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Versil Group LTD Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1 018 715 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 333 955 zł a 2 668 090 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -83 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 018 715 zł w 2024 roku.
• 1 238 289 zł w 2023 roku.
• 903 372 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1603755.15

4596043.95

0

1608465.45

4869395.6

359975.54

1390508.56

2799452.92

0

948569.3

2471214.77

468717.37

1894498.45

3343921.84

0

903372.22

2340499.32

475220.3

1238289.39

2534508.28

333955.3

1018715.44

2668090.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Versil Group LTD Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Versil Group LTD Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 258 948 zł.

Koszty operacyjne Versil Group LTD Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 539 536 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 324 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 258 948 zł w 2024 roku
• 227 219 zł w 2023 roku
• 230 963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Versil Group LTD Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 1 374 145 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 374 145 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 374 145 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 667 023 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 707 122 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 374 145 zł w 2024 roku.
• 1 127 767 zł w 2023 roku.
• 1 055 996 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1215962.82

1471226.95

1344271.85

1464491.89

1390102.05

1055996.35

1127767.32

1374144.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

-0.8

-0.21

-0.22

-0.07

-0.25

-0.05

0.05

0.15

0.07

0.06

-0.06

-0.24

-0.1

0.17

0.38

0.34

-0.04

-0.07

-0.06

0.04

0.08

0.07

0.06

0.02

0.05

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Versil Group LTD Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 707 122 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 374 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 707 122 zł w 2024 roku
• 494 140 zł w 2023 roku
• 470 872 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1215962.82

711771.58

0.59

1471226.95

1057947.01

0.72

1344271.85

864304.46

0.64

1464491.89

1078386.96

0.74

1390102.05

765145.56

0.55

1055996.35

470871.52

0.45

1127767.32

494140.25

0.44

1374144.77

707122.17

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Versil Group LTD Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 577 300 zł.

Organizacja zarobiła 37 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3943 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 396 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 563 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3943 zł w 2024 roku
• 276 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2593

0

276

3943

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

dane za rok

Organizacja Versil Group LTD Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06277

0.614

0.60606

0.46269

0.18129

0.19632

0.07353

0.04423

0

0.10497

0.65444

0.66114

0.57359

0.25789

0.24011

0.20851

0.09267

0

0.67304

0.58379

0.61913

0.54286

0.61502

0.61576

0.62264

0.55977

0

0.10824

0.57966

0.64136

0.59854

0.21319

0.22936

0.21014

0.11273

0

0.75298

0.50853

0.64286

0.47496

0.93067

0.94092

0.78767

0.6931

0.63502

0.13855

0.5043

0.57888

0.41615

0.21657

0.21807

0.23349

0.15586

0

0.61808

0.49325

0.56332

0.42925

0.62547

0.62476

0.57321

0.45827

0.55134

0.58918

0.37372

0.5511

0.47205

0.6383

0.58924

0.52254

0.40947

0.56018

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2012

09.05.2019

Koziol

Organizacja

wspólnik

09.05.2019

Versil Group Ltd

Organizacja

reprezentacja

18.10.2012

09.05.2019

Koziol

Organizacja

reprezentacja

09.05.2019

Versil Group Ltd

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.03.2013

25.09.2013

Retail Sales Force

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VERSIL GROUP LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	ŚLĄSKI KLASTER DRZEWNY SP. Z O.O.	0000316413
2	VITAL-SAUNA SP. Z O.O. SP. K.	0000400374
3	MODRZEWIOWY SP. Z O.O.	0000495503
4	ORDO SP. Z O.O.	0000222461
5	SWEDEN HOMES SP. Z O.O.	0000878600
6	VINTIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000737006
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "R I S" SP. Z O.O.	0000283367
8	TEGOLA SP. Z O.O.	0000873409
9	INVESTTIM SP. Z O.O.	0000681210
10	KMYLPENTER SP. Z O.O.	0001021084
11	TEAMM SP. Z O.O.	0000176420
12	FENSTERN SP. Z O.O.	0000854179
13	TRENDY TINY HOUSE SP. Z O.O.	0000911673
14	WOODTREND SP. Z O.O.	0000607748
15	PLUSEXPO SP. Z O.O.	0000652654
16	SŁOWIŃSCY SP. Z O.O.	0000316479
17	PINCIAK DESIGN SP. Z O.O.	0000806518
18	NOVUM THERM SP. Z O.O.	0000172119
19	TARTAK GÓRZNO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000821183
20	WINTERGARTEN SP. Z O.O.	0000478913
21	WIĘŹBUD SP. Z O.O.	0000881317
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OPTYMEX" SP. Z O.O.	0000166040
23	ALUDOORY SP. Z O.O.	0000434231
24	GRESZTA SP. Z O.O.	0000717962
25	MODULAR CITY MODUŁOWE MIASTO SP. Z O.O.	0000606617
26	Q-WINDOWS SP. Z O.O.	0000928892
27	INVEST BUILDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000420441
28	GOTOWE DACHY SP. Z O.O.	0000812965
29	WOOD-BUD J.S.K. SP. Z O.O.	0000857231
30	FABRYKA DREWNA KLEJONEGO FDK SP. Z O.O.	0000378237

VERSIL GROUP LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS 0000436624 NIP 5751885295 REGON 243092258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VERSIL GROUP LTD

VERSIL GROUP LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000436624 NIP
5751885295 REGON
243092258