MDA TOUR SP. Z O.O. | KRS: 0000731834

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,8 mln

zysk

762 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WOJNOWICE

Adres

UL. POCZTOWA, 13

Kod pocztowy

47-470

Rejestracja

2018-05-14

Rozpoczęcie działalności

2018-04-06

Kapitał zakładowy

270000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Malowanie i szklenie Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDA Tour osiągnęła 1 842 591 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 840 947 zł. Pozostałe przychody to 1644 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 078 870 zł.

Zysk netto wyniósł 762 077 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 263 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 842 591 zł w 2024 roku.
• 1 307 778 zł w 2023 roku.
• 458 926 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 108 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 762 077 zł w 2024 roku.
• 635 054 zł w 2023 roku.
• 71 193 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

31480.78

-6294.66

135308.48

53683.68

206874.76

37504.16

304041.71

117652.92

458925.76

71193.48

1307777.82

635053.84

1842591.34

762076.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDA Tour wynosi 842 tys. zł.

EBITDA MDA Tour wynosi 1,16 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDA Tour wynosi 5 581 423 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 304 721 zł a 10 669 077 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 797 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 581 423 zł w 2024 roku.
• 3 614 567 zł w 2023 roku.
• 793 224 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

223487.19

1080000

202962.72

546151.18

1286457.64

223811.64

511744.79

1193662.08

202500

875806.15

1647140.88

202500

793224.43

1147314.4

202500

3614567.24

8890753.76

1304721.12

5581422.99

10669076.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDA Tour wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDA Tour wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDA Tour charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDA Tour wynosi 104 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 162 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 135 zł.

Koszty operacyjne MDA Tour wyniosły 998 808 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 876 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 135 zł w 2024 roku
• 148 591 zł w 2023 roku
• 100 321 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDA Tour wyniosła 2 355 464 zł.

a

ktywa trwałe to 1 816 070 zł.

a

ktywa obrotowe to 539 394 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 346 442 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 270 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 442 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 816 070 zł w 2024 roku.
• 976 247 zł w 2023 roku.
• 458 846 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

263705.34

321614.41

298415.52

425157.16

458846.48

976247.32

1816069.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 282%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.18

-0.2

0.17

0.2

0.4

0.13

0.14

0.18

0.28

0.44

0.39

0.16

0.26

0.16

0.65

2.35

0.49

0.42

2.82

0.46

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDA Tour wyniosły 76 442 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 816 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 442 zł w 2024 roku
• 706 247 zł w 2023 roku
• 188 846 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

263705.34

-6294.66

-0.02

321614.41

0

298415.52

0

425157.16

155157.16

0.36

458846.48

188846.48

0.41

976247.32

706247.32

0.72

1816069.77

76441.61

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDA Tour wykazała przychody na poziomie 1 842 591 zł.

Organizacja zarobiła 837 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 370 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 762 077 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 370 zł w 2024 roku
• 62 808 zł w 2023 roku
• 7041 zł w 2022 roku

Wartość

3260

11636

7041

62808

75370.25

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

dane za rok

Organizacja MDA Tour wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3595

0.0012

0

0.25461

0.43542

0.61531

0.00225

0.23538

0.24781

0.34696

0.21661

0.82819

0.55204

0.64934

0.00102

0.92367

0.90621

0.83049

0.55726

0.78372

0.61492

0.63816

0.00096

0.77966

0.77075

0.52103

0.79102

0.83871

0.65436

0.66842

0.33799

0.89371

0.87317

0.69352

0.84349

0.80878

0.67799

0.67351

0.36499

0.75558

0.78676

0.60329

0.80123

0.93664

0.77988

0.74581

0.50041

0.92149

0.96263

0.9571

0.91877

0.94049

0.79103

0.79512

0.15477

0.89904

0.89962

0.91036

0.97382

0.91854

Powiązania

D ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Ż DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

C MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2019

D Artur

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

14.05.2018

11.01.2019

D Artur

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

14.05.2018

11.01.2019

C Marek

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

11.01.2019

C Marek

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

14.05.2018

11.01.2019

Ż Dariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

11.01.2019

Ż Dariusz

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

D Artur

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

Ż Dariusz

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

C Marek

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Ciemienga Marek posiada 90 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Żurek Dariusz posiada 90 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Dudacy Artur posiada 90 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dudacy Artur (33% udziałów)
• Ciemienga Marek (33% udziałów)
• Żurek Dariusz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2018 do 11.01.2019:
• Dudacy Artur (33% udziałów)
• Ciemienga Marek (33% udziałów)
• Żurek Dariusz (33% udziałów)

Podobne organizacje do MDA TOUR

	Organizacja	Numer KRS
1	IMS GRIFFIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000444125
2	OPIEKUN SZKODY SP. Z O.O.	0000882205
3	MP AUTOMOTO SP. Z O.O.	0000795307
4	KENE SP. Z O.O.	0000459800
5	DSA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000565763
6	MAX CAR SP. Z O.O.	0000735013
7	EGO SP. Z O.O.	0000843236
8	CARRENT24 SP. Z O.O.	0000890665
9	ARCEPT SP. Z O.O.	0000920201
10	RENTARO SP. Z O.O.	0000638863
11	RENT LINE SP. Z O.O.	0000974603
12	FOSTER SERVICE SP. Z O.O.	0000506389
13	TRANSMED KIELCE SP. Z O.O.	0000698899
14	DOT CAR SP. Z O.O.	0000925660
15	MI RENT SP. Z O.O.	0000966460
16	RENTAL CENTER SP. Z O.O.	0000034436
17	RP CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000797998
18	GTTH SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000877906
19	DRAGONTRUCK SP. Z O.O.	0000569442
20	PRIMO CARS SP. Z O.O.	0000651908
21	BEST-CAR SP. Z O.O.	0000721091
22	CERTEZ SP. Z O.O.	0000787724
23	KOPAX SP. Z O.O.	0000729893
24	JD NOWPOL SP. Z O.O.	0000952519
25	NOSEDA SP. Z O.O.	0000554954
26	MENTOR AUTA ZASTĘPCZE SP. Z O.O.	0000669631
27	YELLOW TOWN SP. Z O.O.	0000288017
28	KONSTELACJA SP. Z O.O.	0000361493
29	AUTO POMOC SERWIS SP. Z O.O.	0000215979
30	AUTOIZMAR SP. Z O.O.	0000725185

MDA TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731834 NIP 6392015257 REGON 380019717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDA TOUR

MDA TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731834 NIP
6392015257 REGON
380019717