DSA MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000565763

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

2,4 mln

zysk

622 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GWIAŹDZISTA, 71

Kod pocztowy

01-651

Rejestracja

2015-07-02

Rozpoczęcie działalności

2015-07-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DSA Management osiągnęła 2 364 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 423 859 zł. Pozostałe przychody to 940 751 zł.

Całkowite koszty wyniosły 801 503 zł.

Zysk netto wyniósł 622 356 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 300 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 364 610 zł w 2024 roku.
• 1 032 525 zł w 2023 roku.
• 1 028 198 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 622 356 zł w 2024 roku.
• 61 360 zł w 2023 roku.
• 166 276 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

259055.68

20868.51

257287.02

78977.35

154709.28

2069.95

296012.22

36963.84

851057.41

170500.02

1028198.08

166276.29

1032524.7

61360.1

2364610.36

622355.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DSA Management wynosi 4 996 598 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 930 767 zł a 8 712 983 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 666 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 996 598 zł w 2024 roku.
• 1 397 790 zł w 2023 roku.
• 1 768 588 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

76889.53

333067.35

647639.2

136122.54

623556.62

1105682.9

20699.5

249094.32

734266.68

165397.88

510594.72

882122.04

293310.4

1542682.08

2387000.28

418017.77

1768588.32

2570495.2

464000.19

1397790.39

2581311.75

930767.13

4996597.72

8712982.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DSA Management wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DSA Management wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DSA Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DSA Management wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 248 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 248 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 248 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 430 zł.

Koszty operacyjne DSA Management wyniosły 1 416 675 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5347 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 430 zł w 2024 roku
• 21 309 zł w 2023 roku
• 7200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DSA Management wyniosła 1 989 966 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 252 687 zł.

a

ktywa obrotowe to 737 279 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 989 966 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 241 023 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 748 943 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 989 966 zł w 2024 roku.
• 1 655 690 zł w 2023 roku.
• 570 600 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

113230.45

229019.52

194385.12

235078.9

398637.8

570599.58

1655690.36

1989966.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.2

0.22

0.08

0.34

0.44

0.37

0.31

0.01

0.02

0.01

0.16

0.17

0.16

0.12

0.43

0.44

0.05

0.2

0.29

0.3

0.07

0.16

0.04

0.1

0.07

0.06

0.31

0.5

0.01

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DSA Management wyniosły 748 943 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 989 966 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 748 943 zł w 2024 roku
• 1 037 023 zł w 2023 roku
• 13 243 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

113230.45

10711.08

0.09

229019.52

47522.8

0.21

194385.12

10818.45

0.06

235078.9

14548.39

0.06

398637.8

7557.27

0.02

570599.58

13242.55

0.02

1655690.36

1037023.44

0.63

1989966.28

748943.44

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DSA Management wykazała przychody na poziomie 2 364 610 zł.

Organizacja zarobiła 685 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 384 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 622 356 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8399 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 384 zł w 2024 roku
• 6457 zł w 2023 roku
• 16 879 zł w 2022 roku

Wartość

4593

15564

659

3750

17496

16879

6457

63384

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

dane za rok

Organizacja DSA Management wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76906

0.62019

0.51023

0.22067

0.75832

0.85055

0.87293

0.5852

0.79922

0.86242

0.61214

0.59926

0.28684

0.90947

0.91399

0.92478

0.68202

0.8729

0.67989

0.56558

0.5776

0.18693

0.52332

0.53177

0.62048

0.39304

0.72206

0.78272

0.65365

0.60576

0.2067

0.71273

0.75746

0.79131

0.53876

0.80092

0.86712

0.75157

0.66066

0.16171

0.80092

0.5509

0.91969

0.69325

0.86727

0.85745

0.76775

0.69433

0.15359

0.75664

0.58652

0.86683

0.62634

0.85725

0.79255

0.7481

0.79693

0.45957

0.64389

0.62568

0.66775

0.47974

0.7856

0.92338

0.81109

0.80059

0.33064

0.83313

0.45271

0.87074

0.69777

0.91145

Powiązania

B BEATA - wspólnik, reprezentacja

B PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2023

B Piotr

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

02.07.2015

29.11.2023

B Piotr

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

29.11.2023

B Beata

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

02.07.2015

B Piotr

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

26.01.2016

B Beata

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Beczek Beata posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Beczek Piotr posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Beczek Piotr (50% udziałów)
• Beczek Beata (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2015 do 29.11.2023 był Beczek Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DSA MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MP AUTOMOTO SP. Z O.O.	0000795307
2	IMS GRIFFIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000444125
3	CLIOS SP. Z O.O. SP. K.	0000981239
4	MI RENT SP. Z O.O.	0000966460
5	TECHGARDEN SP. Z O.O.	0000680137
6	MDA TOUR SP. Z O.O.	0000731834
7	"WEST-TRANS" FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA	0000740099
8	PRASEK MOBILITY SP. Z O.O.	0000762539
9	RENTEO SP. Z O.O.	0000672512
10	TRIVIUM SP. Z O.O.	0000425679
11	SZPILA SP. Z O.O. SP. K.	0000652834
12	KENE SP. Z O.O.	0000459800
13	WFL SP. Z O.O.	0000368533
14	HMM SERVICE SP. Z O.O.	0000687700
15	AUTO POMOC SERWIS SP. Z O.O.	0000215979
16	AUTOIZMAR SP. Z O.O.	0000725185
17	GLOBAL-COMFORT SP. Z O.O.	0000792932
18	QUANTUM I-SERVICES SP. Z O.O.	0000331050
19	FAREX SP. Z O.O. SP. K.	0000704234
20	FTS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000455293
21	2SMART SP. Z O.O.	0000770506
22	PRIMO CARS SP. Z O.O.	0000651908
23	RENT LINE SP. Z O.O.	0000974603
24	IT EXCELLENCE GROUP SP. Z O.O.	0000627618
25	MM SP. Z O.O.	0000504235
26	ROMANOWSKI SP. Z O.O.	0000613521
27	SYZAN SP. Z O.O.	0000104257
28	AUTOIZMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000728035
29	DD PARTNER SP. Z O.O.	0000486761
30	DOFU WYPOŻYCZALNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000835998

DSA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565763 NIP 5242782003 REGON 361953602

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DSA MANAGEMENT

DSA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565763 NIP
5242782003 REGON
361953602