Produkcja połączeń międzywagonowych dla pojazdów szynowych
BYPASS sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma produkcyjna, która powstała w wyniku zgranej współpracy grupy menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach, zwłaszcza w obszarze inżynierii i produkcji. Od 2019 roku, Bypass jest uznawanym partnerem technologicznym Harting Technology Group, co świadczy o wysokiej jakości oraz innowacyjności proponowanych rozwiązań. Firma specjalizuje się w szerokim zakresie działalności, szczególnie w obszarze produkcji i montażu: aparatury elektrycznej, podzespołów elektronicznych oraz wiązek kablowych, które wykorzystywane są w nowoczesnych systemach. Dodatkowo, Bypass oferuje prefabrykację szaf elektrycznych niskiego napięcia oraz produkcję połączeń międzywagonowych przeznaczonych dla pojazdów szynowych. Zaangażowanie w rozwój branży kolejowej dostrzega się również poprzez członkostwo w Polskiej Izbie Kolei, gdzie firma jest współzałożycielem Komisji zajmującej się komponentami i systemami transmisji mocy, danych oraz sygnałów. Dzięki bogatemu doświadczeniu w realizacji projektów produkcyjnych, Bypass jest w stanie dostarczać wyspecjalizowane rozwiązania dla różnorodnych potrzeb swoich klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bypass osiągnęła 2 582 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 582 731 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 532 402 zł.
Zysk netto wyniósł 50 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 368 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 582 733 zł w 2024 roku.
• 1 617 729 zł w 2023 roku.
• 1 639 324 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 329 zł w 2024 roku.
• 10 177 zł w 2023 roku.
• 77 945 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bypass wynosi 2 096 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
173 783 zł a 6 456 832 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 096 919 zł w 2024 roku.
• 1 255 690 zł w 2023 roku.
• 1 533 366 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bypass wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bypass charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 373 011
zł.
Koszty operacyjne Bypass wyniosły 2 531 001
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
339 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 373 011 zł w 2024 roku
• 1 505 475 zł w 2023 roku
• 1 491 839 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2024 roku
•
94% w 2023 roku
•
96% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bypass wyniosła 598 546 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 146 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 452 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 598 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 231 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 598 546 zł w 2024 roku.
• 414 396 zł w 2023 roku.
• 459 590 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bypass wyniosły 366 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 598 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 835 zł w 2024 roku
• 232 405 zł w 2023 roku
• 287 988 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bypass wykazała przychody na poziomie 2 582 733 zł.
Organizacja zarobiła 50 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8010 zł w 2022 roku
Organizacja Bypass wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karolak Ted
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Karolak Beata
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.