SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Produkuje moduły sprzętowe do inteligentnych domów, takie jak boneIO ESP i boneIO Black.
Oferuje oprogramowanie Esphome do łatwej konfiguracji systemów.
Skupia się na bezpieczeństwie z lokalnym przetwarzaniem danych, bez chmury.
Integruje z systemem Home Assistant oraz protokołem MQTT.
Z udostępnionym kodem źródłowym i dokumentacją wspiera rozwój użytkowników.
boneIO to organizacja specjalizująca się w zapewnianiu rozwiązań dla inteligentnych domów opartych na otwartym oprogramowaniu. Oferują szereg produktów i usług, które pozwalają użytkownikom na stworzenie łatwego w użyciu i elastycznego systemu zarządzania inteligentnymi urządzeniami w ich domach. Główne produkty obejmują różne moduły sprzętowe, takie jak boneIO ESP oraz boneIO Black, które umożliwiają kontrolę nad światłami, roletami i innymi elementami domu. Dzięki oprogramowaniu Esphome, użytkownicy mogą bez problemu konfigurować swoje urządzenia, co czyni system bardziej dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Ponadto, boneIO skupia się na bezpieczeństwie, oferując w pełni lokalne rozwiązania, które nie wymagają korzystania z chmury, co przyczynia się do ochrony prywatności użytkowników. Organizacja angażuje się także w rozwój społeczności poprzez dostępność kodu źródłowego i materiałów dokumentacyjnych dla swoich produktów, a także poprzez umożliwienie użytkownikom wdrażania własnych rozwiązań. ich zintegrowane systemy z Home Assistant i MQTT stanowią istotną część filozofii organizacji, która dąży do zapewnienia łatwego i bezpiecznego zarządzania domem. Widoczna jest również gotowość do współpracy z innymi platformami, co otwiera wiele możliwości dla entuzjastów technologii inteligentnych domów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Boneio osiągnęła 1 033 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 033 407 zł. Pozostałe przychody to 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 655 698 zł.
Zysk netto wyniósł 377 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 033 580 zł w 2024 roku.
• 423 392 zł w 2023 roku.
• 92 464 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 709 zł w 2024 roku.
• 41 883 zł w 2023 roku.
• 8509 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boneio wynosi 2 558 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
358 575 zł a 5 287 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 852 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 558 463 zł w 2024 roku.
• 525 089 zł w 2023 roku.
• 139 559 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Boneio wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boneio wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Boneio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Boneio wynosi 78 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 162 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7193
zł.
Koszty operacyjne Boneio wyniosły 610 744
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2398 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7193 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boneio wyniosła 527 726 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 513 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 527 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 478 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 527 726 zł w 2024 roku.
• 127 822 zł w 2023 roku.
• 62 467 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boneio wyniosły 49 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 527 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 625 zł w 2024 roku
• 27 430 zł w 2023 roku
• 3958 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boneio wykazała przychody na poziomie 1 033 580 zł.
Organizacja zarobiła 415 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 442 zł w 2024 roku
• 4166 zł w 2023 roku
• 972 zł w 2022 roku
Organizacja Boneio wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja sprzętu instalacyjnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krasuski Maciej
posiada 334 udziałów,
które stanowią 33.4% firmy.
Bożyk Kamil
posiada 333 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Szafer Paweł
posiada 333 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 08.01.2024 jest
Krasuski Maciej
kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.08.2022 do 08.01.2024:
• Krasuski Maciej (25% udziałów)
• Rubach Mariusz (25% udziałów)
• Szafer Paweł (25% udziałów)
• Bożyk Kamil (25% udziałów)