Relokacja maszyn i linii produkcyjnych|Instalacje elektryczne nN i SN|Automatyka zabezpieczeniowa i pomiary elektryczne|Zarządzanie projektami oraz serwisowanie instalacji|Nadzór inwestorski i utrzymanie ruchu
Power Solutions Group Sp. z o.o., założona w 2009 roku jako jednoosobowa działalność gospodarcza, weszła na rynek z szerokim zakresem usług w dziedzinie elektroenergetyki. W niedługim czasie firma dynamicznie rozwijała się, rozszerzając swoją działalność o relokacje maszyn, linii produkcyjnych oraz kompleksowe instalacje elektryczne. Przemiany, które miały miejsce w 2018 roku, kiedy Power Solutions przekształciła się w spółkę z o.o., umożliwiły jej zatrudnianie wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej oraz dostosowanie nowoczesnego sprzętu do realizacji skomplikowanych zadań. Zespół przywiązuje dużą wagę do terminowości oraz wysokiej jakości usług, co przekłada się na pełne zadowolenie klientów. Firma obsługuje różne branże, a zakres jej usług obejmuje m.in. demontaż i transport maszyn, instalację nowych urządzeń, automatyka zabezpieczeniowa oraz pomiary elektryczne. Power Solutions charakterystycznie kładzie akcent na bezpieczeństwo swojej działalności, co obejmuje nie tylko zachowanie odpowiednich norm, ale również dbałość o sprzęt oraz wyspecjalizowany personel. Istotnym krokiem w rozwoju firmy jest także nieustannie poszerzanie wiedzy i umiejętności pracowników, co pozwala na realizację coraz bardziej wymagających projektów. W trakcie swojej działalności, firma zdobyła zaufanie wielu prestiżowych klientów, a jej realizacje rozciągają się z Poznania po Kraków i Wrocław, obejmując również zadania w krajach sąsiednich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power Solutions Group osiągnęła 4 658 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 658 218 zł. Pozostałe przychody to 776 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 249 836 zł.
Zysk netto wyniósł 408 382 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 665 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 658 994 zł w 2024 roku. • 3 709 589 zł w 2023 roku. • 3 256 467 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 408 382 zł w 2024 roku. • -405 745 zł w 2023 roku. • 138 503 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power Solutions Group wynosi 5 042 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
302 779 zł a 11 647 486 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 720 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 042 304 zł w 2024 roku. • 2 473 059 zł w 2023 roku. • 3 025 793 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power Solutions Group wynosi 434 tys. zł.
EBITDA Power Solutions Group wynosi 438 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Power Solutions Group wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Power Solutions Group wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,265% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power Solutions Group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 1,51% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Power Solutions Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Power Solutions Group wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 186 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 108 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 77 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 186 tys. zł w 2024 roku. • 148 tys. zł w 2023 roku. • 130 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
727 558
zł.
Koszty operacyjne Power Solutions Group wyniosły
4 224 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 727 558 zł w 2024 roku • 721 535 zł w 2023 roku • 550 328 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power Solutions Group wyniosła 994 196 zł.
a
ktywa trwałe to 130 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 864 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 994 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 403 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 590 492 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 994 196 zł w 2024 roku. • 1 029 766 zł w 2023 roku. • 1 115 474 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power Solutions Group wyniosły 590 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 994 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 590 492 zł w 2024 roku • 1 034 444 zł w 2023 roku • 714 407 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power Solutions Group wykazała przychody na poziomie 4 658 994 zł.
Organizacja zarobiła 419 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 240 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 22 422 zł w 2022 roku
Organizacja Power Solutions Group wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−2 mies. 6 dni10-08-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
w terminie15-10-2020
2018
+1 dni16-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pięta Damian posiada 80
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Łabuda Katarzyna posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.