Zarządzanie projektami oraz serwisowanie instalacji
Nadzór inwestorski i utrzymanie ruchu
Power Solutions Group Sp. z o.o., założona w 2009 roku jako jednoosobowa działalność gospodarcza, weszła na rynek z szerokim zakresem usług w dziedzinie elektroenergetyki. W niedługim czasie firma dynamicznie rozwijała się, rozszerzając swoją działalność o relokacje maszyn, linii produkcyjnych oraz kompleksowe instalacje elektryczne. Przemiany, które miały miejsce w 2018 roku, kiedy Power Solutions przekształciła się w spółkę z o.o., umożliwiły jej zatrudnianie wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej oraz dostosowanie nowoczesnego sprzętu do realizacji skomplikowanych zadań. Zespół przywiązuje dużą wagę do terminowości oraz wysokiej jakości usług, co przekłada się na pełne zadowolenie klientów. Firma obsługuje różne branże, a zakres jej usług obejmuje m.in. demontaż i transport maszyn, instalację nowych urządzeń, automatyka zabezpieczeniowa oraz pomiary elektryczne. Power Solutions charakterystycznie kładzie akcent na bezpieczeństwo swojej działalności, co obejmuje nie tylko zachowanie odpowiednich norm, ale również dbałość o sprzęt oraz wyspecjalizowany personel. Istotnym krokiem w rozwoju firmy jest także nieustannie poszerzanie wiedzy i umiejętności pracowników, co pozwala na realizację coraz bardziej wymagających projektów. W trakcie swojej działalności, firma zdobyła zaufanie wielu prestiżowych klientów, a jej realizacje rozciągają się z Poznania po Kraków i Wrocław, obejmując również zadania w krajach sąsiednich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power Solutions Group osiągnęła 4 658 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 658 218 zł. Pozostałe przychody to 776 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 249 836 zł.
Zysk netto wyniósł 408 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 665 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 658 994 zł w 2024 roku.
• 3 709 589 zł w 2023 roku.
• 3 256 467 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 382 zł w 2024 roku.
• -405 745 zł w 2023 roku.
• 138 503 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power Solutions Group wynosi 434 tys. zł.
EBITDA Power Solutions Group wynosi 438 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power Solutions Group wynosi 5 042 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
302 779 zł a 11 647 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 720 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 042 304 zł w 2024 roku.
• 2 473 059 zł w 2023 roku.
• 3 025 793 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Power Solutions Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power Solutions Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 1,51% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Power Solutions Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Power Solutions Group wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 186 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 727 558
zł.
Koszty operacyjne Power Solutions Group wyniosły 4 224 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 727 558 zł w 2024 roku
• 721 535 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power Solutions Group wyniosła 994 196 zł.
a
ktywa trwałe to 130 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 864 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 994 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 403 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 590 492 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 994 196 zł w 2024 roku.
• 1 029 766 zł w 2023 roku.
• 1 115 474 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power Solutions Group wyniosły 590 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 994 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 590 492 zł w 2024 roku
• 1 034 444 zł w 2023 roku
• 714 407 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power Solutions Group wykazała przychody na poziomie 4 658 994 zł.
Organizacja zarobiła 419 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 240 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 422 zł w 2022 roku
Organizacja Power Solutions Group wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pięta Damian
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.