Organizacja Doksa osiągnęła 5 190 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 536 905 zł. Pozostałe przychody to 653 666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 474 208 zł.
Zysk netto wyniósł 1 062 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 865 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 190 570 zł w 2023 roku.
• 4 086 164 zł w 2022 roku.
• 4 556 442 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 062 696 zł w 2023 roku.
• 982 968 zł w 2022 roku.
• 1 208 111 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doksa wynosi 15 231 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 520 146 zł a 40 107 447 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 231 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 231 312 zł w 2023 roku.
• 13 379 108 zł w 2022 roku.
• 13 855 972 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doksa wyniosła 17 487 109 zł.
a
ktywa trwałe to 11 173 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 313 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 487 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 026 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 460 247 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 487 109 zł w 2023 roku.
• 14 609 417 zł w 2022 roku.
• 14 186 806 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doksa wyniosły 7 460 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 487 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -979 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 460 247 zł w 2023 roku
• 5 645 251 zł w 2022 roku
• 6 205 609 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doksa wykazała przychody na poziomie 5 190 570 zł.
Organizacja zarobiła 1 120 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 062 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 624 zł w 2023 roku
• 98 351 zł w 2022 roku
• 85 292 zł w 2021 roku