Projektowanie i renowacja budynków z zachowaniem ich pierwotnego stylu
Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi i aktywami
Oferowanie mieszkań i lokali użytkowych do wynajęcia
Dbałość o estetykę i funkcjonalność przestrzeni
DOKSA, działająca jako 4E Capital Sp. z o.o., to firma z niemal 25-letnim doświadczeniem w sektorze inwestycji i finansów, specjalizująca się w pozyskiwaniu oraz renowacji wyjątkowych i często zabytkowych nieruchomości, głównie w malowniczym Krakowie. W ramach swoich działań, organizacja nie tylko dokonuje zakupów interesujących budynków, ale także wprowadza innowacyjne rozwiązania w projektowaniu oraz wykonawstwie, co pozwala na przywracanie ich pierwotnego charakteru i stylu. 4E Capital dba o wysoką jakość swoich projektów, skupiając się zarówno na atrakcyjności estetycznej budynków, jak i na funkcjonalności przestrzeni, które oferuje. Oferuje także medytacje kapitałowe, co pozwala na zarządzanie aktywami oraz dążenie do maksymalizacji zysków dla swoich klientów. Firma dysponuje różnorodnym portfelem nieruchomości, które są starannie wykończone i dostępne dla najemców, co dodatkowo wpływa na jej renomę na rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doksa osiągnęła 4 702 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 651 967 zł. Pozostałe przychody to 50 313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 190 604 zł.
Zysk netto wyniósł 461 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 671 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 702 279 zł w 2024 roku.
• 5 190 570 zł w 2023 roku.
• 4 086 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 461 362 zł w 2024 roku.
• 1 062 696 zł w 2023 roku.
• 982 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doksa wynosi 828 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doksa wynosi 12 846 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 613 622 zł a 41 952 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 572 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 846 470 zł w 2024 roku.
• 15 231 312 zł w 2023 roku.
• 13 379 108 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doksa wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,221% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Doksa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Doksa wyniosły 3 823 850
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doksa wyniosła 16 873 414 zł.
a
ktywa trwałe to 10 469 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 404 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 873 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 488 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 385 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 873 414 zł w 2024 roku.
• 17 487 109 zł w 2023 roku.
• 14 609 417 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doksa wyniosły 6 385 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 873 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -992 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 385 190 zł w 2024 roku
• 7 460 247 zł w 2023 roku
• 5 645 251 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doksa wykazała przychody na poziomie 4 702 279 zł.
Organizacja zarobiła 501 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 160 zł w 2024 roku
• 57 624 zł w 2023 roku
• 98 351 zł w 2022 roku