DOKSA SP. Z O.O. | KRS: 0000730621

Podsumowanie

aktywa

16,9 mln

przychód

4,7 mln

zysk

461 tys.

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 19

Kod pocztowy

31-864

Rejestracja

2018-05-16

Rozpoczęcie działalności

2009-03-01

Kapitał zakładowy

58000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.4ecapital.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Inwestycje w zabytkowe nieruchomości w Krakowie
Projektowanie i renowacja budynków z zachowaniem ich pierwotnego stylu
Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi i aktywami
Oferowanie mieszkań i lokali użytkowych do wynajęcia
Dbałość o estetykę i funkcjonalność przestrzeni

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Doksa osiągnęła 4 702 279 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 651 967 zł. Pozostałe przychody to 50 313 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 190 604 zł.

Zysk netto wyniósł 461 362 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 671 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 702 279 zł w 2024 roku.
• 5 190 570 zł w 2023 roku.
• 4 086 164 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 461 362 zł w 2024 roku.
• 1 062 696 zł w 2023 roku.
• 982 968 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5508164.81

2199135.75

4519679.35

986774.6

4553264.07

817253.63

4556442.08

1208111.48

4086164.4

982968.47

5190570.32

1062696.23

4702279.13

461362.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Doksa wynosi 828 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

1675582.13

1624175.8

1998326.32

1369204.23

1327228.32

1451738.14

828116.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Doksa wynosi 12 846 470 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 613 622 zł a 41 952 896 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 572 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 846 470 zł w 2024 roku.
• 15 231 312 zł w 2023 roku.
• 13 379 108 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1839485.5

9810589.36

3126793.06

15595445.93

30787900.5

3866874.01

10827091.97

20623328.04

4479814.23

10784338.13

23892342.56

5985897.84

13855971.81

31924788.48

6129246.6

13379107.67

35856662.36

7520146.37

15231311.5

40107447.28

4613622.4

12846469.76

41952896.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doksa wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,226% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0450375

0.0290541

0.0291648

0.0291514

0.0292217

0.0292524

0.0291721

0.0292121

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doksa wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,224% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0167561

0.0023669

0.0016276

0.0022245

0.0006684

0.0007407

0.0008062

0.0010872

Wiarygodność firmy

dane za rok

Doksa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Doksa wynosi 441 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 2,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 441 tys. zł w 2024 roku.
• 395 tys. zł w 2023 roku.
• 263 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,1 mln zł w 2024 roku.
• 2,01 mln zł w 2023 roku.
• 1,79 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

490529.47

0

833811.48

0

1031166.4

0

1194617.13

0

156034.93

1596239.42

0

263462.11

1792833.12

0

395245.66

2005372.36

6705.69

441331.24

2097644.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Doksa wyniosły 3 823 850 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Doksa wyniosła 16 873 414 zł.

a

ktywa trwałe to 10 469 065 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 404 349 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 873 414 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 488 224 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 385 190 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 873 414 zł w 2024 roku.
• 17 487 109 zł w 2023 roku.
• 14 609 417 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15787936.32

17866096.82

14874981.35

16405440.28

14186805.74

14609416.62

17487108.59

16873414.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.12

0.53

0.45

0.4

0.07

0.19

0.36

0.22

0.05

0.14

0.44

0.18

0.09

0.15

0.37

0.27

0.07

0.11

0.37

0.24

0.06

0.11

0.32

0.2

0.03

0.04

0.18

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Doksa wyniosły 6 385 190 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 873 414 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -992 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 385 190 zł w 2024 roku
• 7 460 247 zł w 2023 roku
• 5 645 251 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15787936.32

13335288.98

0.84

17866096.82

13697039.41

0.77

14874981.35

9719149.34

0.65

16405440.28

10432354.64

0.64

14186805.74

6205608.62

0.44

14609416.62

5645251.03

0.39

17487108.59

7460246.77

0.43

16873414.31

6385190.25

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Doksa wykazała przychody na poziomie 4 702 279 zł.

Organizacja zarobiła 501 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 160 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 362 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5737 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 160 zł w 2024 roku
• 57 624 zł w 2023 roku
• 98 351 zł w 2022 roku

Wartość

0

458424

247765

146176

85292

98351

57624

40160

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Doksa wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35708

0.00234

0.81481

0.72275

0.3312

0.2677

0

0.95785

0.87882

0.83397

0.67699

0.88007

0.83631

0.88839

0.86017

0.95265

0.9156

0.86054

0.81558

0.62248

0.73362

0.77412

0.80828

0.73765

0.93284

0.9148

0.86489

0.8259

0.61748

0.69755

0.82151

0.75041

0.68399

0.92255

0.91264

0.85767

0.80712

0.50379

0.74777

0.76445

0.82117

0.68269

0.88526

0.90279

0.83587

0.80615

0.47422

0.74647

0.77071

0.78397

0.63449

0.88208

0.88857

0.84354

0.82234

0.50429

0.679

0.73092

0.73078

0.62419

0.83213

0.80664

0.81399

0.79771

0.48154

0.56951

0.5924

0.61278

0.47164

0.76927

Powiązania

DOKSA "4E CAPITAL - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

DOKSA "4E CAPITAL - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

P JAN - reprezentacja

MANCZ FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.05.2018

Doksa 4e Capital Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

16.05.2018

04.10.2018

Glis

Organizacja

wspólnik

26.01.2021

30.09.2024

Forum Xxiii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

31.10.2018

26.01.2021

Forum Xxiii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

04.10.2018

31.10.2018

Forum Xxii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

30.09.2024

Mancz Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

16.05.2018

P Jan

Czerwiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Mancz Fundacja Rodzinna posiada 1160 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2024 jest Mancz Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2021 do 30.09.2024 był Forum Xxiii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.10.2018 do 26.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Forum Xxiii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Pilch Jan

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DOKSA

	Organizacja	Numer KRS
1	LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZASPA"	0000070340
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁASNY DACH"	0000094898
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLAKSON" W LUBLINIE	0000063625
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - FAMPA W JELENIEJ GÓRZE	0000120703
5	KRAKOWIAKÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000451516
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH	0000118276
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI	0000040471
8	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "PROMYK"	0000192395
9	JANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JANOWIE LUBELSKIM	0000137193
10	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE	0000187666
11	AB-PROJEKT INVEST SP. Z O.O.	0000460361
12	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000158844
13	HOSSO GRYFICE H1 SP. Z O.O.	0000281591
14	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL"	0000089101
15	ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I APARATURY IM. LUDWIKA	0000159806
16	MADRO BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000293878
17	CB TETRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000640699
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARUSIA" W PIOTRKOWIE	0000140700
19	RISER.INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000861592
20	VALMAS REVITA S.L. SP. K.	0000568206
21	VITA PARK WIERZCHNICKI, ZAGÓRSKI SP. J.	0000899985
22	RESPOLD SP. Z O.O.	0000151540
23	AREA-TERM NIERUCHOMOŚCI KOGUT TARGOSZ SP. K.	0000587643
24	ZAKŁADY PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CHEMEKS" SP. Z O.O.	0000125994
25	WEKTUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000324177
26	EPC SP. Z O.O.	0000054386
27	1 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000447967
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ŻOLIBORZ"	0000142891
29	ADMI SP. Z O.O.	0000035484
30	SPOŁEM SŁUBICE SP. Z O.O.	0000369034

DOKSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000730621 NIP 6792998714 REGON 120863120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DOKSA

DOKSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000730621 NIP
6792998714 REGON
120863120