WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: 1) RADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.
RADPOL to organizacja specjalizująca się w budowie oraz sprzedaży domów jednorodzinnych, głównie na obszarze Wrocławia i jego okolic. Firma oferuje gotowe do zamieszkania nieruchomości, co pozwala na szybkie osiedlenie się nowych mieszkańców. W swojej ofercie RADPOL kładzie duży nacisk na jakość wykonania oraz lokalizację projektowanych domów, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia. Radpol wyróżnia się także dbałością o detale oraz dostosowaniem projektów do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Takie podejście skutkuje wysokim poziomem satysfakcji wśród nabywców oraz pozytywnymi opiniami w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radpol osiągnęła 2 375 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 292 135 zł. Pozostałe przychody to 82 960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 935 514 zł.
Zysk netto wyniósł 356 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 593 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 375 095 zł w 2024 roku.
• 8 778 395 zł w 2023 roku.
• 157 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 621 zł w 2024 roku.
• 714 676 zł w 2023 roku.
• -21 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radpol wynosi 359 tys. zł.
EBITDA Radpol wynosi 359 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radpol wynosi 3 690 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
681 063 zł a 5 937 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 922 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 690 944 zł w 2024 roku.
• 9 124 564 zł w 2023 roku.
• 104 945 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radpol wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,211% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radpol wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radpol wynosi 131 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 318 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 318 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 318 tys. zł w 2024 roku.
• 350 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Radpol wyniosły 1 933 398
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radpol wyniosła 18 458 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 458 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 458 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 908 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 550 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 614 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 458 449 zł w 2024 roku.
• 10 988 393 zł w 2023 roku.
• 10 490 098 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radpol wyniosły 17 550 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 458 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 387 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 550 365 zł w 2024 roku
• 10 436 930 zł w 2023 roku
• 10 512 900 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radpol wykazała przychody na poziomie 2 375 095 zł.
Organizacja zarobiła 394 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 449 zł w 2024 roku
• 73 489 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku