SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
Dostawa oryginalnych i zamiennych części do silników morskich
Naprawa i konserwacja turbosprężarek, części hydraulicznych oraz elektronicznych
Produkcja rur ze stali i stali nierdzewnej
Szeroka oferta produktów eksploatacyjnych i części specjalistycznych
Szybka dostawa bezpośrednio na statki w Europie
Marine Spares to firma założona przez dwóch doświadczonych inżynierów morskich, którzy doskonale rozumieją, jak kluczowe jest efektywne dostarczanie części morskich bezpośrednio od producentów do statków. Działalność firmy koncentruje się na dostarczaniu oryginalnych i zamiennych części do silników słynnych europejskich oraz chińskich producentów, takich jak Wärtsilä, Yanmar, Deutz czy MAN. Marine Spares obsługuje każde zapytanie z należytą starannością, niezależnie od jego rozmiaru. Oferują również usługi konserwacyjne oraz naprawy w sytuacjach awaryjnych, co czyni ich elastycznym partnerem w branży morskiej. W zakładach Marine Spares wykonywane są naprawy turbosprężarek, komponentów elektronicznych oraz części hydraulicznych i pneumatycznych. Dodatkowo, firma zajmuje się fabrykacją rur ze stali i stali nierdzewnej. Ofertę wzbogacają różnorodne produkty eksploatacyjne oraz specjalistyczne części takie jak zawory hydrauliczne, części elektryczne i uszczelki pompowe. Marine Spares wyróżnia się szybkim czasem dostawy bezpośrednio na statki w całej Europie, przy zachowaniu konkurencyjności cenowej oraz wysokiej jakości. Ideą przewodnią przedsiębiorstwa jest dostarczenie maksymalnej wartości klientom poprzez szybką i efektywną obsługę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marine Spares osiągnęła 2 878 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 866 445 zł. Pozostałe przychody to 11 761 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 524 096 zł.
Zysk netto wyniósł 342 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 411 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 878 206 zł w 2024 roku.
• 1 821 897 zł w 2023 roku.
• 1 143 862 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 350 zł w 2024 roku.
• 321 006 zł w 2023 roku.
• 32 634 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marine Spares wynosi 377 tys. zł.
EBITDA Marine Spares wynosi 377 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marine Spares wynosi 3 761 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
473 107 zł a 7 195 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 536 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 761 310 zł w 2024 roku.
• 2 752 464 zł w 2023 roku.
• 924 965 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marine Spares wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marine Spares charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 000
zł.
Koszty operacyjne Marine Spares wyniosły 2 489 750
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marine Spares wyniosła 800 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 800 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 800 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 630 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 800 919 zł w 2024 roku.
• 1 027 176 zł w 2023 roku.
• 258 299 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marine Spares wyniosły 170 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 800 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 110 zł w 2024 roku
• 688 717 zł w 2023 roku
• 215 826 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marine Spares wykazała przychody na poziomie 2 878 206 zł.
Organizacja zarobiła 382 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 750 zł w 2024 roku
• 33 092 zł w 2023 roku
• 2938 zł w 2022 roku
Organizacja Marine Spares wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bartoszko Agata
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.