DELPHY POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000508861

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,3 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZAMIANY, 8

Kod pocztowy

02-786

Rejestracja

2014-05-12

Rozpoczęcie działalności

2014-06-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność wspomagająca edukację Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozaszkolne formy edukacji Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delphy Poland osiągnęła 2 275 202 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 266 496 zł. Pozostałe przychody to 8706 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 190 908 zł.

Zysk netto wyniósł 75 588 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -47 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 275 202 zł w 2023 roku.
• 2 091 601 zł w 2022 roku.
• 4 365 634 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 588 zł w 2023 roku.
• -48 457 zł w 2022 roku.
• 114 626 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2562380.3

96779.47

2968208

391213.67

3281507.45

188026.37

2844399.5

202215.61

4365633.68

114625.78

2091601.49

-48456.82

2275202.37

75587.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delphy Poland wynosi 2 507 048 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 687 895 zł a 5 688 006 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 507 048 zł w 2023 roku.
• 1 991 899 zł w 2022 roku.
• 4 002 766 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

79754.14

2175125.55

6405950.75

382325.64

3925985.65

7420520

523345.42

3463122.53

8203768.63

699532.81

3404661.58

7110998.75

633840.14

4002765.72

10914084.2

0

1991898.81

5229003.72

687894.86

2507048.04

5688005.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delphy Poland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delphy Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delphy Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delphy Poland wynosi 114 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 321 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 321 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
• 134 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 321 tys. zł w 2023 roku.
• 279 tys. zł w 2022 roku.
• 296 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 075 144 zł.

Koszty operacyjne Delphy Poland wyniosły 2 172 729 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 169 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 075 144 zł w 2023 roku
• 1 087 452 zł w 2022 roku
• 1 450 094 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delphy Poland wyniosła 1 295 268 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 295 268 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 250 326 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 872 252 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 378 074 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 295 268 zł w 2023 roku.
• 1 057 887 zł w 2022 roku.
• 1 303 966 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

792792.46

1279530.32

1101750.25

1374837.61

1303965.83

1057886.69

1295267.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -321.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

19.36

0.06

0.04

0.31

78.24

0.16

0.13

0.17

0.27

0.07

0.06

0.15

0.22

0.08

0.07

0.09

0.14

0.02

0.03

-0.05

-0.06

-0.04

-0.02

0.06

0.09

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delphy Poland wyniosły 378 074 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 295 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 378 074 zł w 2023 roku
• 261 223 zł w 2022 roku
• 458 846 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

792792.46

686453.61

0.87

1279530.32

769762.8

0.6

1101750.25

403956.36

0.37

1374837.61

442127.2

0.32

1303965.83

458845.64

0.35

1057886.69

261222.93

0.25

1295267.56

378074.41

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delphy Poland wykazała przychody na poziomie 2 275 202 zł.

Organizacja zarobiła 90 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 737 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 588 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7214 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 737 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 26 938 zł w 2021 roku

Wartość

58023

87143

32701

41730

26938

0

14737

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Delphy Poland wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89458

0.9296

0.82164

0.70441

0.55776

0.60075

0.76079

0.99409

0.95313

0.95087

0.93268

0.85731

0.57965

0.68783

0.72868

0.85643

0.99778

0.9596

0.90766

0.93404

0.84512

0.48757

0.55706

0.57995

0.76115

0.6338

0.93221

0.90197

0.92262

0.8538

0.47558

0.53555

0.58439

0.72537

0.59465

0.93809

0.85753

0.93341

0.83523

0.49864

0.46313

0.44273

0.68695

0.5608

0.9081

0.10133

0.8841

0.80501

0.45099

0.34924

0.31844

0.27866

0.18902

0

0.79194

0.87809

0.81431

0.49064

0.45729

0.46412

0.63066

0.52212

0.83879

Powiązania

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

VAN DER WEKKEN CORNELIS JACOB - reprezentacja

VAN DEN BERG LEENDERT ARIE - prokurent

DELPHY GROEP B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2014

08.08.2018

Dlv Plant Groep B.v.

Organizacja

wspólnik

08.08.2018

Delphy Groep B.v.

Organizacja

wspólnik

08.08.2018

K Tomasz

Listopad 1966

Osoba

prokurent

26.08.2019

Van Den Berg Leendert Arie

Osoba

reprezentacja

12.05.2014

28.09.2017

Van Den Berg Leendert Arie

Osoba

reprezentacja

12.05.2014

K Tomasz

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

28.09.2017

Van Der Wekken Cornelis Jacob

Osoba

Udziałowcy

Delphy Groep B.v. posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Krasowski Tomasz posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.08.2018 jest Delphy Groep B.v. kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2014 do 08.08.2018 był Dlv Plant Groep B.v. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DELPHY POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	GLENCORE POLSKA METALS SP. Z O.O.	0000630425
2	RENTHOFF SERVICE SP. Z O.O.	0000250903
3	MARBOPUR SP. Z O.O.	0000145576
4	IQON SP. Z O.O.	0000424141
5	SKANBHP SP. Z O.O.	0000344886
6	SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO "ULMEX" SP. Z O.O.	0000082274
7	BUK INVEST SP. Z O.O.	0000282292
8	MANAGEMENT ADMINISTRATION SP. Z O.O.	0000021752
9	JKP SP. Z O.O.	0000426137
10	EKOSET DIRECT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000111768
11	HOWMET POLAND SP. Z O.O.	0000380566
12	EDUCREATIVE SP. Z O.O.	0000557512
13	CONSONNI SP. Z O.O.	0000569064
14	NET MARINE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000793830
15	KEYSTONE BUSINESS ADVISORY SP. Z O.O.	0000607999
16	MALON GROUP SP. Z O.O.	0000430047
17	CHAWER SP. Z O.O.	0000721396
18	VDS SP. Z O.O.	0000149776
19	TEMISTO SEPTIMUS SP. Z O.O.	0000567391
20	AMBER ECO SP. Z O.O.	0000192128
21	AMA INSTITUTE SP. Z O.O.	0000691976
22	FREEDOM INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000526269
23	NEEDY SP. Z O.O.	0000728108
24	XXXLUTZ SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000702829
25	LEX ARTIST SP. Z O.O.	0000663098
26	F CONSULTING SP. Z O.O.	0000864191
27	CHAINGERS SP. Z O.O.	0000847546
28	ZWUKSO SP. Z O.O.	0000457989
29	RODO.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000722913
30	DERBY INGREDIENTS POLAND SP. Z O.O.	0000746632

DELPHY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508861 NIP 5213671488 REGON 147229993

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELPHY POLAND

DELPHY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508861 NIP
5213671488 REGON
147229993