WALDORF GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000728746

Podsumowanie

aktywa

111,4 mln

przychód

18 tys.

zysk

-854

wartość firmy

12 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. TEATRALNA, 10-12

Kod pocztowy

50-055

Rejestracja

2018-04-20

Rozpoczęcie działalności

2018-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Waldorf Group osiągnęła 18 344 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 6344 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 854 zł.

Strata netto wyniosła 854 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 344 zł w 2024 roku.
• 54 152 zł w 2023 roku.
• 24 068 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -854 zł w 2024 roku.
• 18 305 zł w 2023 roku.
• 5941 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5000.37

645.99

9428.01

-50753.32

21150.68

9041.96

24068.44

5941.11

24068.44

5941.11

54152.02

18304.66

18343.8

-853.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Waldorf Group wynosi 6 tys. zł.

EBITDA Waldorf Group wynosi 6 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Waldorf Group wynosi 12 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 45 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 229 zł w 2024 roku.
• 109 320 zł w 2023 roku.
• 39 810 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4234.49

10152.03

22583.96

0

6285.34

23570.03

0

50268.29

126587.44

0

39810.07

83175.54

0

39810.07

83175.54

0

109319.99

256265.24

0

12229.2

45859.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waldorf Group wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Waldorf Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Waldorf Group wyniosły 6496 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Waldorf Group wyniosła 111 366 840 zł.

a

ktywa trwałe to 111 099 781 zł.

a

ktywa obrotowe to 267 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 366 840 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -40 654 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 407 494 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 909 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 111 366 840 zł w 2024 roku.
• 111 363 918 zł w 2023 roku.
• 110 179 824 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

109936055.07

110084762.19

110085638.47

110131534.53

110179824.48

111363917.62

111366839.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.11

0.15

0.13

0

1.12

-0.45

-5.38

0

-0.25

0.16

0.43

0

-0.2

0.16

0.25

0

-0.1

0.16

0.25

0

-0.46

0.32

0.34

0

0.02

0.46

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Waldorf Group wyniosły 111 407 494 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 366 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 915 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 407 494 zł w 2024 roku
• 111 403 718 zł w 2023 roku
• 110 237 929 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

109936055.07

109930409.08

1

110084762.19

110129885

1

110085638.47

110121719.32

1

110131534.53

110161687.27

1

110179824.48

110237929.34

1

111363917.62

111403717.82

1

111366839.7

111407493.6

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Waldorf Group wykazała przychody na poziomie 18 344 zł.

Organizacja zarobiła 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1798 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -854 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 190% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 257 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1798 zł w 2024 roku
• 342 zł w 2023 roku
• 1016 zł w 2022 roku

Wartość

0

114

0

2052

1016

342

1798

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Waldorf Group wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49364

0.00175

0

0.70121

0.46334

0.91755

0.76573

0.65098

0.77504

0.47412

0.6719

0.67762

0.1875

0.4928

0.92511

0.74818

0.20177

0.43866

0.43109

0.9448

0

0.7149

0.53049

0.92445

0.76867

0.71414

0.74218

0.40271

0.11155

0.74323

0.68495

0.54315

0.92475

0.75922

0.65071

0.74198

0.41323

0.12733

0.74564

0.68224

0.50371

0.91876

0.75543

0.66129

0.74846

0.43889

0.15761

0.73456

0.67957

0.49921

0.91873

0.76226

0.65155

0.8126

0.39769

0.06497

0.68269

0.44147

0.3854

0.90524

0.76355

0.37288

0.8982

0.41217

0.42195

0.67224

Powiązania

K TERESA - reprezentacja

K LAURA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2018

27.09.2023

S Marta

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

27.09.2023

K Laura

Lipiec 2005

Osoba

reprezentacja

20.04.2018

K Teresa

Grudzień 1951

Osoba

Udziałowcy

Kawczyńska Laura posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 27.09.2023 jest Kawczyńska Laura kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2018 do 27.09.2023 była Sobala Marta kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do WALDORF GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY S.A.	0000212700
2	AKEMJO PROPERTY SP. Z O.O.	0000666053
3	LOREGA SP. Z O.O.	0000859673
4	AMICUS POLINIAE SP. Z O.O.	0000403723
5	THOMAS INVEST SP. Z O.O.	0000472494
6	DENTIUM CLINIC SP. Z O.O.	0000527690
7	POLMAX KANTORY S.A.	0000336210
8	RP CAPITAL SP. Z O.O.	0000691917
9	AG SPV SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000491485
10	ZIEMIA SP. Z O.O.	0000454802
11	TOPSEL S.A. W LIKWIDACJI	0000192075
12	PFI FUTURE S.A.	0000625373
13	ELTERMA S.A.	0000336761
14	LND SP. Z O.O.	0000892488
15	POLIPOL INTERNATIONAL SOFA SP. Z O.O.	0000722223
16	INFINITE CAPITAL SP. Z O.O.	0000955499
17	LIEBOT POLSKA SP. Z O.O.	0000531852
18	INGRESS SP. Z O.O.	0000530868
19	J&J HOLDING SP. Z O.O.	0000513691
20	TRENINO HOLDING SP. Z O.O.	0000737659
21	NEO SERVICES SP. Z O.O.	0000457204
22	MRCAPITAL SP. Z O.O.	0000809829
23	CS "COMPANY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000533730
24	ULEXITE COMPANY SP. Z O.O.	0000440999
25	AURUM DEVELOPMENT SANCAK SP. K.	0000940288
26	SW HOLDING SP. Z O.O.	0000471434
27	MMM VENTURES SP. Z O.O.	0000841535
28	VORWERK POLSKA SP. Z O.O.	0000428549
29	LOVE VEGA SP. Z O.O.	0000656285
30	TRUSTMEDICA SP. Z O.O.	0000377178

WALDORF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000728746 NIP 8971854507 REGON 380022777

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALDORF GROUP

WALDORF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728746 NIP
8971854507 REGON
380022777