NEO SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000457204

Podsumowanie

aktywa

701 tys.

przychód

25 tys.

zysk

-73 tys.

wartość firmy

16 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2013-04-08

Rozpoczęcie działalności

2013-04-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NEO Services osiągnęła 24 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 24 600 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 236 zł.

Strata netto wyniosła 73 236 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -47 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 600 zł w 2024 roku.
• 24 600 zł w 2023 roku.
• 24 600 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 236 zł w 2024 roku.
• -75 886 zł w 2023 roku.
• -71 616 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

358427.48

-85860

30136.61

-78740.91

27001.04

-76235.06

27144.88

-75771.22

26362.05

-71843.9

24600.04

-71615.56

24600.46

-75886.11

24600.01

-73236.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NEO Services wynosi 16 400 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 61 500 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 31 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 400 zł w 2024 roku.
• 16 400 zł w 2023 roku.
• 16 400 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

238951.65

896068.7

0

20091.07

75341.52

0

18000.69

67502.6

0

18096.59

67862.2

0

17574.7

65905.13

0

16400.03

61500.1

0

16400.31

61501.15

0

16400.01

61500.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NEO Services wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NEO Services wynosi 4,28%. To oznacza, że firma ma szansę 4,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,537% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,28% w 2024 roku.
• 3,75% w 2023 roku.
• 3,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NEO Services charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NEO Services wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NEO Services wyniosły 4452 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 575 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NEO Services wyniosła 700 971 zł.

a

ktywa obrotowe to 700 971 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 971 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 132 974 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 833 946 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -177 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 700 971 zł w 2024 roku.
• 673 396 zł w 2023 roku.
• 653 109 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1941245.61

1835861.38

1857687.07

1889495.6

628550.39

653108.58

673396.16

700971.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża netto wyniosła -298%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.28

-0.07

-0.24

-0.04

0.21

-2.61

-0.04

0.17

-2.82

-0.04

0.14

-2.79

-0.11

0.04

-2.73

-0.11

0.04

-2.91

-0.11

0.04

-3.08

-0.1

0.03

-2.98

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NEO Services wyniosły 2 833 946 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 971 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 404%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 833 946 zł w 2024 roku
• 2 733 134 zł w 2023 roku
• 2 636 961 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 404% w 2024 roku
• 406% w 2023 roku
• 404% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1941245.61

2243179.07

1.16

1835861.38

2216535.75

1.21

1857687.07

2314596.5

1.25

1889495.6

2422176.25

1.28

628550.39

2540786.8

4.04

653108.58

2636960.55

4.04

673396.16

2733134.24

4.06

700971.38

2833945.72

4.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NEO Services wykazała przychody na poziomie 24 600 zł.

Organizacja zarobiła -73 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 236 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja NEO Services wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17402

0.71916

0.59677

0.85455

0.40814

0.51277

0.31025

0.75167

0

0.17955

0.55

0.58864

0.84756

0.25747

0.33059

0.73118

0

0.16679

0.5398

0.59061

0.84423

0.25277

0.3141

0.7008

0

0.14255

0.54779

0.60086

0.85531

0.20402

0.27374

0.67142

0

0.14888

0.54895

0.51826

0.93882

0.2198

0.22179

0.5295

0

0.17419

0.50629

0.47742

0.93953

0.21398

0.21028

0.54011

0

0.16517

0.46291

0.47297

0.93033

0.15974

0.18389

0.51906

0

0.18922

0.40726

0.40588

0.92713

0.16771

0.19657

0.46123

0

Powiązania

JAGIELLON INVESTMENTS - inne

SEPTYMA - wspólnik

PRECORDIA CAPITAL - wspólnik

B PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2013

03.03.2014

Companies Consulting

Organizacja

wspólnik

03.03.2014

Septyma

Organizacja

wspólnik

03.03.2014

Precordia Capital

Organizacja

reprezentacja

08.04.2013

27.11.2013

P Jacek

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

27.11.2013

03.03.2014

K Piotr

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

03.03.2014

B Piotr

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

03.03.2014

12.06.2017

M Jerzy

Lipiec 1970

Osoba

inne

14.09.2021

Jagiellon Investments

Organizacja

inne

14.09.2021

Jagiellon Investments

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.04.2014

28.06.2019

Agro Mazovia

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.12.2015

10.11.2021

Jagiellon Investments

Organizacja

Udziałowcy

Precordia Capital posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Septyma posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Septyma (50% udziałów)
• Precordia Capital (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2013 do 03.03.2014 był Companies Consulting kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NEO SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	FAMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000699449
2	AKEMJO PROPERTY SP. Z O.O.	0000666053
3	HERBOST SP. Z O.O.	0000268374
4	POLMAX S.A.	0000336138
5	SHELBY PARTNERS SP. Z O.O.	0001020384
6	HORECA HOLDING SP. Z O.O.	0001010006
7	AMINVEST SP. Z O.O.	0000290755
8	BEAVERCREEK HOLDING SP. Z O.O.	0001019952
9	;-)JP SP. Z O.O.	0000887591
10	POLIPOL INTERNATIONAL SOFA SP. Z O.O.	0000722223
11	JS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000593365
12	TOMASIK HOLDING SP. Z O.O.	0000690293
13	PRIME VENTURES SP. Z O.O.	0000609996
14	POLMAX KANTORY S.A.	0000336210
15	LND SP. Z O.O.	0000892488
16	SMR INVEST SP. Z O.O.	0000337846
17	TWENTYTWENTY SP. Z O.O.	0000863185
18	TOPSEL S.A. W LIKWIDACJI	0000192075
19	INSAG SP. Z O.O.	0000141672
20	GENOM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000866298
21	ATJ SP. Z O.O.	0000954989
22	BAS HOLDING SP. Z O.O.	0000958434
23	BLACK ARCTIC HOLDINGS SP. Z O.O.	0000707497
24	FIDUX SP. Z O.O.	0000729855
25	MAKSIMUM SP. Z O.O.	0000270728
26	MECAP HOLDING SP. Z O.O.	0000402116
27	COFRESCO POLAND SP. Z O.O.	0000563017
28	CZYSTOŚĆ HOLDING SP. Z O.O.	0000925257
29	MEDYCYNA PRAKTYCZNA SP. Z O.O.	0000431624
30	ERGO GREEN PLANET SP. Z O.O.	0000789022

NEO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000457204 NIP 5213646740 REGON 146620548

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEO SERVICES

NEO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000457204 NIP
5213646740 REGON
146620548