VALTUZO CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000334918

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

21 tys.

zysk

-32 tys.

wartość firmy

14 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. STAROMIEJSKA, 6

Kod pocztowy

40-013

Rejestracja

2009-08-13

Rozpoczęcie działalności

2009-08-13

Kapitał zakładowy

45000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność holdingów finansowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Leasing finansowy Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność związana ze sportem Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valtuzo Capital osiągnęła 20 950 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 950 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 595 zł.

Strata netto wyniosła 31 645 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 950 zł w 2024 roku.
• 675 652 zł w 2023 roku.
• 1 686 184 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 645 zł w 2024 roku.
• 37 093 zł w 2023 roku.
• 768 628 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9518.88

-428863

37931.11

-385097.51

731531.53

195081.92

716081.12

-540933.37

531251.41

-266226.63

1686183.69

768628.48

675651.64

37092.66

20950.09

-31645.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valtuzo Capital wynosi -32 tys. zł.

EBITDA Valtuzo Capital wynosi -32 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valtuzo Capital wynosi 13 967 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 52 375 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 967 zł w 2024 roku.
• 598 805 zł w 2023 roku.
• 4 198 636 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6345.92

23797.2

0

25287.41

94827.77

0

1268015.37

2731146.88

0

477387.41

1790202.8

0

354167.61

1328128.53

0

4198636.38

10760798.72

0

598805.07

1689129.1

0

13966.73

52375.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valtuzo Capital wynosi 3,91%. To oznacza, że firma ma szansę 3,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,439% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,91% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valtuzo Capital charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 945 zł.

Koszty operacyjne Valtuzo Capital wyniosły 52 595 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6218 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 945 zł w 2024 roku
• 217 704 zł w 2023 roku
• 182 994 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valtuzo Capital wyniosła 1 770 660 zł.

a

ktywa trwałe to 712 779 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 057 881 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 770 660 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -575 238 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 345 898 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -605 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 770 660 zł w 2024 roku.
• 1 786 144 zł w 2023 roku.
• 1 735 836 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6010244.99

5725099.2

5905455.36

3506095.53

3175097.29

1735836.45

1786144.34

1770659.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -151%.

Marża netto wyniosła -151%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 622 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.22

-45.05

-0.07

0.52

-10.15

0.03

-0.36

-0.78

0.27

-0.15

0.5

-0.73

-0.76

-0.08

0.2

-0.4

-0.5

0.44

-1.32

-0.04

0.46

0.02

-0.07

0.05

-0.02

0.06

-1.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valtuzo Capital wyniosły 2 345 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 770 660 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -573 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 345 898 zł w 2024 roku
• 2 329 738 zł w 2023 roku
• 2 316 522 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6010244.99

6362383.72

1.06

5725099.2

6462335.44

1.13

5905455.36

6447609.68

1.09

3506095.53

4589183.22

1.31

3175097.29

4524411.61

1.43

1735836.45

2316522.29

1.33

1786144.34

2329737.52

1.3

1770659.92

2345898.12

1.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valtuzo Capital wykazała przychody na poziomie 20 950 zł.

Organizacja zarobiła -31 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 645 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 133 zł w 2022 roku

Wartość

0

133

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Valtuzo Capital wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10348

0.48689

0.68024

0.83556

0.12582

0.26919

0.9437

0

0.10825

0.56753

0.67979

0.83444

0.18485

0.27691

0.83471

0

0.83812

0.77238

0.68846

0.81745

0.69367

0.40067

0.75381

0.10008

0

0.07133

0.77059

0.65193

0.85852

0.31679

0.41194

0.17797

0.82344

0

0.09148

0.7373

0.63125

0.86578

0.32026

0.44343

0.2391

0.69231

0

0.85909

0.79599

0.56219

0.86646

0.72581

0.52932

0.94005

0.0306

0.69928

0.70274

0.70243

0.54573

0.85525

0.49835

0.61381

0.63957

0.14403

0

0.2327

0.38883

0.4717

0.86674

0.21561

0.36278

0.32362

0.52285

0

Powiązania

B BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

K JADWIGA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2009

22.06.2016

B Bartłomiej

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

22.06.2016

30.11.2022

B Bartłomiej

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

30.11.2022

B Bartłomiej

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

22.06.2016

30.11.2022

P Łukasz

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

22.06.2016

29.03.2022

B Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

29.03.2022

K Jadwiga

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

13.08.2009

B Bartłomiej

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

13.08.2009

22.06.2016

B Monika

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

22.06.2016

15.01.2019

B Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

13.12.2016

18.12.2017

Sport Investment Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.04.2017

12.11.2020

Vsm

Organizacja

Udziałowcy

Bolek Bartłomiej posiada 300 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Kawalec Jadwiga posiada 150 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2022 jest Bolek Bartłomiej kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2022 do 30.11.2022 był Bolek Bartłomiej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.06.2016 do 29.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Bolek Bartłomiej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VALTUZO CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	GENOM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000866298
2	GENICA SP. Z O.O. SP. K.	0000841980
3	LEMONGRASS SP. Z O.O. SP. K.	0000763534
4	TIS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000615418
5	BAS HOLDING SP. Z O.O.	0000958434
6	SHARE SP. Z O.O.	0001002415
7	GOLDONI S.A.	0000678317
8	JOBWERKE SP. Z O.O.	0000450237
9	ZFI SP. Z O.O.	0000852390
10	"EMBUD 2" SPÓŁKA Z ORGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000646809
11	IT TECH 2 SP. Z O.O.	0001075315
12	INVALUE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000572084
13	ABBA S.A.	0000650110
14	SINTA S.A.	0000480729
15	KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA AUTOMOBILE EXPERT SP. Z O.O.	0000274345
16	ERDE INVEST SP. Z O.O.	0000406318
17	PILLAR FUND SP. Z O.O.	0000796521
18	B&L INVESTMENT SP. Z O.O.	0000589158
19	SR KRK SP. Z O.O.	0000908721
20	STARTVANCE SP. Z O.O.	0000678413
21	SOLMA SP. Z O.O.	0000534596
22	NPFSS SP. Z O.O.	0000899672
23	OLCZYK SP. Z O.O.	0000116704
24	WALDORF GROUP SP. Z O.O.	0000728746
25	DESTINY S.A.	0000640061
26	BEAVERCREEK HOLDING SP. Z O.O.	0001019952
27	JS SP. Z O.O.	0000316698
28	SOJO HOLDING SP. Z O.O.	0000753823
29	INO RETAIL PARK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000760943
30	ONE TEAM HOLDING S.A.	0000492160

VALTUZO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000334918 NIP 6282216090 REGON 120992129

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALTUZO CAPITAL

VALTUZO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000334918 NIP
6282216090 REGON
120992129