KENWYN SP. Z O.O. | KRS: 0000689472

Podsumowanie

aktywa

43 tys.

przychód

5 tys.

zysk

-10 tys.

wartość firmy

26 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 2

Kod pocztowy

00-131

Rejestracja

2017-08-03

Rozpoczęcie działalności

2017-08-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kenwyn osiągnęła 4992 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 4992 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 367 zł.

Strata netto wyniosła 10 367 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4992 zł w 2024 roku.
• 50 536 zł w 2023 roku.
• 4238 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 367 zł w 2024 roku.
• 48 593 zł w 2023 roku.
• -1035 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.02

-17690.47

0

-38331.54

40000

-8560.78

0

-8010.91

4237.57

-1034.86

50535.83

48593.45

4991.71

-10366.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kenwyn wynosi 25 527 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 118 393 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 527 zł w 2024 roku.
• 258 038 zł w 2023 roku.
• 2825 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35482.83

189238.12

0

6733.49

35911.96

0

26979.57

100000

0

2825.05

10593.92

29973.67

258038.02

680308.3

0

25526.51

118393.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kenwyn wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kenwyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kenwyn wyniosły 15 358 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kenwyn wyniosła 42 915 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 915 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 598 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 317 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 915 zł w 2024 roku.
• 53 074 zł w 2023 roku.
• 4985 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

48100.3

23886.46

51531.35

4984.63

4985.3

53074.4

42914.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża netto wyniosła -208%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.37

-17341.89

-17343.6

-1.6

-4.27

-0.17

-20.52

-0.21

-1.61

1.05

-0.21

0.12

-0.24

0.92

1.22

0.96

-0.24

-0.35

-2.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kenwyn wyniosły 13 317 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 915 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 317 zł w 2024 roku
• 13 110 zł w 2023 roku
• 13 614 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 273% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

48100.3

790.77

0.02

23886.46

14908.47

0.62

51531.35

51114.14

0.99

4984.63

12578.33

2.52

4985.3

13613.86

2.73

53074.4

13109.51

0.25

42914.94

13316.67

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kenwyn wykazała przychody na poziomie 4992 zł.

Organizacja zarobiła -10 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 367 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kenwyn wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49364

0.00175

0

0.25511

0.35519

0.35125

0.25579

0.03674

0.08046

0.14955

0.09256

0

0.20309

0.00228

0.30419

0.62278

0.06175

0.01361

0

0.28745

0.56838

0.36234

0.75482

0.39176

0.49851

0.17079

0.00317

0

0.30331

0.00073

0.16115

0.91052

0.04907

0.92308

0

0.45435

0.43323

0.13515

0.91848

0.36667

0.16987

0.64499

0

0.71123

0.50314

0.29259

0.48964

0.93481

0.9827

0.97286

0.95082

0

0.31317

0.3219

0.21166

0.49554

0.18579

0.15

0.07667

0

Powiązania

KENWYN - powiązanie zwrotne

K PAULINA - reprezentacja

K MARTA - reprezentacja

N HONG ANNA - reprezentacja

R DOROTA - reprezentacja

HEXAGON INVESTMENT S.A R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2017

24.01.2018

Blackstones

Organizacja

wspólnik

24.01.2018

Hexagon Investment S.a R.l.

Organizacja

reprezentacja

03.08.2017

07.05.2024

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

07.05.2024

P Anna

Listopad 1992

Osoba

reprezentacja

07.05.2024

K Marta

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

07.05.2024

K Paulina

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

30.11.2024

R Dorota

Listopad 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

06.04.2018

Kenwyn

Organizacja

Udziałowcy

Hexagon Investment S.a R.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2018 jest Hexagon Investment S.a R.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2017 do 24.01.2018 był Blackstones kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KENWYN

	Organizacja	Numer KRS
1	INSAG SP. Z O.O.	0000141672
2	UNIWERSTAL SP. Z O.O.	0000752995
3	VEGA INVESTMENTS COVERMAN SP. Z O.O.	0000652148
4	ADVANCED RECYCLING TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000647059
5	CUKIERNIA KAZANA SP. Z O.O.	0000596034
6	GRUPA INTERIA.PL SP. Z O.O.	0000324955
7	BLU ROSE HOLDINGS SP. Z O.O.	0000892185
8	HARVESTOMAT SP. Z O.O.	0001034558
9	BONUM CAPITAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000732412
10	ELA S.A.	0000385527
11	POLMAX KANTORY S.A.	0000336210
12	POLIPOL INTERNATIONAL SOFA SP. Z O.O.	0000722223
13	CORDIA PARTNER 6 SP. Z O.O.	0000791931
14	CS "COMPANY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000533730
15	HEFF SP. Z O.O.	0000814392
16	INGRESS SP. Z O.O.	0000530868
17	LUKLOG HOLDING SP. Z O.O.	0000959334
18	EAST PARK SP. Z O.O.	0000692074
19	SETLLER SP. Z O.O.	0000415672
20	GND SP. Z O.O.	0000227366
21	FALUBAZ POLSKA S.A.	0000338653
22	THOMAS INVEST SP. Z O.O.	0000472494
23	MBM SOLAR BIS SP. Z O.O.	0000732401
24	RAVEN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000767334
25	BM REFLEX SP. Z O.O.	0000137587
26	HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL SP. Z O.O.	0000496908
27	INO RETAIL PARK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000760943
28	PIKES PEAK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000483580
29	J&W INVESTMENT SP. Z O.O.	0000940567
30	SALVOS SP. Z O.O.	0000555694

KENWYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000689472 NIP 5252718426 REGON 367958724

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KENWYN

KENWYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000689472 NIP
5252718426 REGON
367958724