CODEMINE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000728720

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

6 mln

zysk

320 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWY ŚWIAT, 33

Kod pocztowy

00-029

Rejestracja

2018-04-19

Rozpoczęcie działalności

2018-04-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Codemine osiągnęła 6 013 952 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 993 521 zł. Pozostałe przychody to 20 431 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 673 896 zł.

Zysk netto wyniósł 319 625 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 202 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 013 952 zł w 2022 roku.
• 2 631 896 zł w 2021 roku.
• 3 976 223 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 625 zł w 2022 roku.
• 24 130 zł w 2021 roku.
• 901 225 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

2137110.97

709564.51

3789522.85

989149.4

3976222.51

901224.81

2631896.45

24130.4

6013952

319624.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Codemine wynosi 331 tys. zł.

EBITDA Codemine wynosi 331 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Codemine wynosi 5 547 117 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 259 316 zł a 15 034 880 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 109 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 547 117 zł w 2022 roku.
• 1 870 717 zł w 2021 roku.
• 7 007 319 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

533673.38

4796672.07

9933903.14

743362.05

7226308.22

13848091.6

751604.81

7007319.06

12617147.34

19597.8

1870717.03

6579741.13

259316.34

5547116.55

15034880

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Codemine wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codemine wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Codemine charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Codemine wynosi 121 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 240 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 240 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2022 roku.
• 34 tys. zł w 2021 roku.
• 189 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
• 119 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 240 tys. zł w 2022 roku.
• 105 tys. zł w 2021 roku.
• 351 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Codemine wyniosły 5 662 566 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Codemine wyniosła 2 816 526 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 816 526 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 816 526 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 345 755 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 470 771 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 816 526 zł w 2022 roku.
• 1 990 604 zł w 2021 roku.
• 1 469 909 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

1854281.66

1535701.82

1469908.85

1990603.68

2816525.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

1

0.33

0.64

1

0.26

0.61

0.9

0.21

0.23

0.01

0.92

0.01

0.11

0.92

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Codemine wyniosły 2 470 771 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 816 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 494 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 470 771 zł w 2022 roku
• 1 964 473 zł w 2021 roku
• 467 769 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1854281.66

1142717.15

0.62

1535701.82

544552.42

0.35

1469908.85

467769.1

0.32

1990603.68

1964473.28

0.99

2816525.8

2470770.68

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Codemine wykazała przychody na poziomie 6 013 952 zł.

Organizacja zarobiła 351 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 522 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 625 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 522 zł w 2022 roku
• 2543 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Codemine wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32932

0.00228

0

0.94916

0.83691

0.86894

0.5811

0.88479

0.87887

0.85912

0.8914

0.95866

0.8763

0.84927

0.43824

0.84078

0.8236

0.93213

0.88049

0

0.94467

0.8788

0.84385

0.43446

0.78311

0.75828

0.92353

0.85873

0

0.63098

0.83599

0.85124

0.82568

0.34041

0.32055

0.42845

0.86693

0.65058

0.84832

0.88067

0.86988

0.78592

0.46288

0.46314

0.56095

0.84053

0.83832

Powiązania

CODEMINE - reprezentacja, wspólnik

K ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2018

K Łukasz

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

22.02.2019

Codemine

Organizacja

wspólnik

19.04.2018

22.02.2019

Codemine

Organizacja

reprezentacja

22.02.2019

Codemine

Organizacja

reprezentacja

19.04.2018

22.02.2019

Codemine

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CODEMINE

	Organizacja	Numer KRS
1	SHIMI SP. Z O.O.	0000335819
2	IMNS POLSKA SP. Z O.O.	0000147140
3	RTC GROUP SP. Z O.O.	0000407117
4	HOST SP. Z O.O.	0000081417
5	SUPPORT.PL SP. Z O.O.	0000747511
6	UNIFIEDPOST SP. Z O.O.	0000656958
7	INMAR SP. Z O.O.	0000732469
8	GRC ADVISORY SP. Z O.O.	0000350726
9	EVIDENT ID SP. Z O.O.	0000759899
10	SIGNATI SP. Z O.O.	0000707855
11	FRENDS POLAND SP. Z O.O.	0000674722
12	GUIDEVISION POLSKA SP. Z O.O.	0000668995
13	TRECOM NORD SP. Z O.O.	0000713144
14	BTA SP. Z O.O.	0000273665
15	CODERS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000770984
16	INNOBO SP. Z O.O.	0000928312
17	MIMECAST SERVICES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000721469
18	VIRTUSA SP. Z O.O.	0000802080
19	TETRANET SP. Z O.O.	0000574774
20	TRAFFIC HOUSE SP. Z O.O.	0000399609
21	SYSTEMY INFORMATYCZNE CHODROM SP. Z O.O.	0000261310
22	ATRONA SP. Z O.O.	0000358573
23	BYTESBERG SP. Z O.O.	0000852732
24	RBO SP. Z O.O.	0000271271
25	PENTA SP. Z O.O.	0000031351
26	A2 CUSTOMER CARE SP. Z O.O.	0000659594
27	IDC POLSKA SP. Z O.O.	0000268136
28	INSOURCE SP. Z O.O.	0000484631
29	CIONET POLSKA SP. Z O.O.	0000525927
30	SORINT.LAB PL SP. Z O.O.	0000858033

CODEMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000728720 NIP 5252747764 REGON 380010610

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CODEMINE

CODEMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000728720 NIP
5252747764 REGON
380010610