MDR INWESTYCJE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000727969 NIP
5252747422 REGON
369988847

Podsumowanie

aktywa

149,1 mln

przychód

172 tys.

zysk

-8,2 mln

wartość firmy

103,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-04-17

Rozpoczęcie działalności

2018-04-17

Kapitał zakładowy

134468600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność centrów telefonicznych (call center)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 7 osiągnęła 172 039 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 138 159 zł. Pozostałe przychody to 33 880 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 295 985 zł.

Strata netto wyniosła 8 157 825 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 172 039 zł w 2024 roku.
• 4 392 195 zł w 2023 roku.
• 3 301 073 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 165 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 157 825 zł w 2024 roku.
• -87 912 zł w 2023 roku.
• 1 683 098 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR INWESTYCJE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

280032.48

-572827.92

3121889.86

1911148.81

3968070.52

2506086.86

5846778.95

3517673.74

3301072.5

1683098.24

4392195.15

-87912.46

172039.12

-8157825.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Inwestycje 7 wynosi 103 184 805 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 549 707 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 740 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 184 805 zł w 2024 roku.
• 109 341 612 zł w 2023 roku.
• 114 400 024 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR INWESTYCJE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

94240098.63

501618188.32

4682834.79

107912627.06

523662783.56

5952105.78

112736064.85

533687131

8770168.43

120673139.96

547757825.96

4951608.75

114400024.01

562490218.92

109341611.8

567538569.08

103184805.41

549707267.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Inwestycje 7 wynosi -9,25 mln zł.

EBITDA MDR Inwestycje 7 wynosi -9,25 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR INWESTYCJE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-602336.66

2380099.95

3260680.96

4606822.53

2305296.25

451240.1

-9250864.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Inwestycje 7 wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,246% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Inwestycje 7 wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Inwestycje 7 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Inwestycje 7 wynosi 3,49 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27,49 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27,49 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 498 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,49 mln zł w 2024 roku.
• 4,42 mln zł w 2023 roku.
• 4,7 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 27,49 mln zł w 2024 roku.
• 28,38 mln zł w 2023 roku.
• 28,12 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR INWESTYCJE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4135764.15

25080909.42

93656.7

4586087.93

26183139.18

4640564.81

26684356.55

4712996.46

27387891.3

4701078.71

28124510.95

4421370.85

28376928.45

3486285.26

27485363.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 774 zł.

Koszty operacyjne MDR Inwestycje 7 wyniosły 9 389 024 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2396 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 774 zł w 2024 roku
• 15 600 zł w 2023 roku
• 6600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR INWESTYCJE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3600

6600

15600

16774.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Inwestycje 7 wyniosła 149 092 495 zł.

ktywa trwałe to 147 595 802 zł.

ktywa obrotowe to 1 496 694 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 092 495 zł.

apitał (fundusz) własny to 137 426 817 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 665 678 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 298 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 092 495 zł w 2024 roku.
• 149 159 709 zł w 2023 roku.
• 143 775 184 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR INWESTYCJE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

128201494.6

133959186.53

134993243.55

140233423.71

143775184.28

149159708.95

149092495.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -6,696%.

Marża netto wyniosła -4,742%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -956.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -677.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR INWESTYCJE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.39

-2.05

0.01

0.77

0.61

0.02

0.82

0.63

0.03

0.79

0.6

0.01

0.7

0.51

0.1

-0.02

-0.05

-0.06

-66.96

-47.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Inwestycje 7 wyniosły 11 665 678 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 092 495 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 666 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 665 678 zł w 2024 roku
• 7 275 067 zł w 2023 roku
• 3 152 630 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR INWESTYCJE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

128201494.6

2796947.52

0.02

133959186.53

3043490.64

0.02

134993243.55

1571460.8

0.01

140233423.71

3293967.22

0.02

143775184.28

3152629.55

0.02

149159708.95

7275066.68

0.05

149092495.35

11665678.46

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 7 wykazała przychody na poziomie 172 039 zł.

Organizacja zarobiła -7 098 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 059 159 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 157 825 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 151 308 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 059 159 zł w 2024 roku
• 568 541 zł w 2023 roku
• 624 095 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR INWESTYCJE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1748

494838

769139

1089347

624095

568541

1059159

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 7 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MDR INWESTYCJE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35713

0.00232

0.00013

0.05876

0.49585

0.96477

0.14778

0.11677

0.0965

0.35821

0.26201

0.62399

0.9481

0.82385

0.96608

0.14857

0.93651

0.95823

0.53363

0.40488

0.95661

0.9642

0.85202

0.96557

0.10498

0.93489

0.96596

0.62644

0.45858

0.96961

0.95983

0.87979

0.96732

0.14224

0.92195

0.95723

0.65791

0.48299

0.97418

0.93375

0.8106

0.9681

0.14147

0.9014

0.93592

0.5363

0.38785

0.95953

0.1353

0.82652

0.9681

0.20331

0.32029

0.52411

0.33018

0.24791

0.95377

0.00863

0.33387

0.96454

0.24148

0.0435

0.04441

0.17592

0.14229

0.96739

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-67

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−22 dni 23-06-2025

2023

−28 dni 17-06-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−5 mies. 5 dni 13-05-2022

2020

−4 mies. 16 dni 01-06-2021

2019

−2 mies. 24 dni 23-07-2020

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MDR WARSZAWA - inne

Zarębski Krzysztof - reprezentacja

Kotlarski Paweł - reprezentacja

Krupa Filip - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR INWESTYCJE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2024

09.10.2024